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| 鹏华信用增利债券-D(022577)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1323 | 1.1323 | 0.11% | 0.81% | -0.81% | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1311 | 1.1311 | -0.14% | 0.61% | -0.50% | -- | 2.84% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1327 | 1.1327 | 0.16% | 0.28% | -0.36% | -- | 3.24% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1309 | 1.1309 | 0.56% | 0.08% | -0.52% | -- | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1246 | 1.1246 | 0.12% | -0.20% | -1.07% | -- | -- | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1232 | 1.1232 | -0.09% | -0.48% | -1.20% | -- | 2.25% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1242 | 1.1242 | -0.47% | -0.76% | -1.11% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1295 | 1.1295 | -0.04% | -0.05% | -0.59% | -- | 2.81% | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1300 | 1.1300 | 0.28% | -0.41% | -0.57% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1268 | 1.1268 | -0.16% | -0.86% | -1.19% | -- | -- | 0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1286 | 1.1286 | -0.37% | -0.55% | -1.03% | -- | 2.94% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1328 | 1.1328 | 0.24% | 0.04% | -0.89% | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1301 | 1.1301 | -0.40% | 0.01% | -1.13% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1346 | 1.1346 | -0.18% | -- | -0.76% | -- | 3.60% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1366 | 1.1366 | 0.16% | -0.08% | -0.28% | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1348 | 1.1348 | 0.21% | -0.11% | -0.44% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1324 | 1.1324 | 0.21% | -0.81% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -0.58% | -- | -- | 3.12% | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1375 | 1.1375 | 0.12% | 0.06% | -- | -- | 3.64% | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1361 | 1.1361 | -0.48% | -0.06% | -- | -- | 3.52% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1416 | 1.1416 | 0.44% | 0.42% | -- | -- | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1366 | 1.1366 | -0.02% | -0.02% | -- | -- | 3.90% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1368 | 1.1368 | 0.05% | -0.54% | -- | -- | 3.92% | 1.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1362 | 1.1362 | -0.03% | -0.59% | -- | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1365 | 1.1365 | -0.34% | -0.59% | -- | -- | 4.59% | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1404 | 1.1404 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1430 | 1.1430 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1433 | 1.1433 | 0.31% | -- | -- | 1.35% | -- | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | -- | -- | 1.04% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -0.44% | 0.11% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% | 0.08% | -0.10% | 0.01% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 0.46% | -- | -0.90% | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -1.10% | -- | -1.84% | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | -- | -- | -1.69% | -- | 0.49% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1354 | 1.1354 | -0.36% | 0.20% | -- | -- | 9.87% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | -- | -- | -0.27% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | 10.64% | 1.88% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.95% | 1.35% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | -- | -0.43% | -0.54% | 9.51% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.74% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.73% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | -- | -- | 1.18% | -- | 1.78% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1344 | 1.1344 | -0.05% | -- | -- | 0.53% | 10.57% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1350 | 1.1350 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1349 | 1.1349 | -0.05% | -0.25% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | 0.43% | 0.24% | 10.86% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1378 | 1.1378 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | 1.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1380 | 1.1380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1389 | 1.1389 | 0.02% | -- | -0.09% | -- | 10.70% | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | 0.58% | -0.36% | -- | 10.98% | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | -- | -- | 1.42% | 9.39% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | 0.35% | -- | 1.49% | 9.49% | 1.32% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1289 | 1.1289 | 0.00% | -0.83% | -0.64% | -- | 8.56% | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.52% | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | -0.48% | -- | 2.97% | 8.68% | 1.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1439 | 1.1439 | 0.35% | -- | -- | 3.80% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1399 | 1.1399 | -0.25% | -0.24% | 1.08% | -- | 9.43% | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1428 | 1.1428 | -0.07% | -- | -- | 3.46% | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1436 | 1.1436 | 0.10% | -- | 1.69% | 3.36% | 10.66% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1425 | 1.1425 | 0.00% | 0.50% | -- | 3.26% | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1426 | 1.1426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1368 | 1.1368 | 0.05% | -- | -- | -- | 9.69% | 1.68% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1362 | 1.1362 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1277 | 1.1277 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | 9.78% | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1246 | 1.1246 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | 10.78% | 0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -- | 0.30% | 1.92% | 10.69% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1285 | 1.1285 | 0.00% | -0.38% | 1.29% | 2.72% | 11.57% | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | 11.56% | 0.93% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1328 | 1.1328 | 0.27% | 0.86% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | 3.15% | 11.90% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | 1.79% | 2.49% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1243 | 1.1243 | 0.06% | -- | 1.88% | 2.44% | 12.79% | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | 0.50% | 1.82% | 2.38% | -- | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1218 | 1.1218 | 0.00% | 0.50% | 1.39% | 2.55% | 12.12% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1180 | 1.1180 | 0.16% | 0.35% | 1.05% | 2.20% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1162 | 1.1162 | -0.01% | 0.37% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1163 | 1.1163 | 0.20% | -- | -- | 2.05% | 10.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1141 | 1.1141 | -0.13% | -- | -- | -- | 10.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | 2.66% | 10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 10.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | 0.33% | 0.47% | -- | 9.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1055 | 1.1055 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0991 | 1.0991 | -0.39% | -0.50% | -- | -- | 8.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1034 | 1.1034 | -0.01% | -- | -- | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1035 | 1.1035 | 0.14% | -0.26% | 0.02% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 10.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1064 | 1.1064 | 0.39% | -- | 0.85% | -- | 10.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1015 | 1.1015 | -0.07% | 0.48% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1023 | 1.1023 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -0.38% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0956 | 1.0956 | -0.38% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 0.57% | 0.53% | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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