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| 泓德泓益量化混合-C(022708)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3943 | 1.3943 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4101 | 1.4101 | 0.00% | -- | -7.52% | -- | -3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3845 | 1.3845 | 0.00% | -2.04% | -9.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4133 | 1.4133 | -0.31% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4177 | 1.4177 | 0.00% | -2.03% | -10.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4245 | 1.4245 | 0.00% | -- | -10.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4446 | 1.4446 | -0.17% | -- | -8.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4471 | 1.4471 | 0.02% | -- | -- | -- | -1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5247 | 1.5247 | 0.03% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5242 | 1.5242 | 0.24% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5206 | 1.5206 | 0.00% | -4.26% | -- | -- | 5.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5815 | 1.5815 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5882 | 1.5882 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5774 | 1.5774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.5992 | 1.5992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5411 | 1.5411 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | 16.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5825 | 1.5825 | 0.00% | -- | -4.90% | 0.98% | 25.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6036 | 1.6036 | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.5763 | 1.5763 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | 25.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.6427 | 1.6427 | 0.00% | -- | -- | 4.93% | 31.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6213 | 1.6213 | -0.67% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | 0.36% | -- | -- | 30.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6532 | 1.6532 | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6449 | 1.6449 | 1.14% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6264 | 1.6264 | 0.00% | -0.51% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6294 | 1.6294 | 0.00% | -2.98% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6220 | 1.6220 | -0.78% | -2.52% | 2.12% | -- | 29.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6348 | 1.6348 | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6571 | 1.6571 | -1.33% | -- | 5.27% | -- | 30.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6794 | 1.6794 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6640 | 1.6640 | 0.00% | -- | 6.79% | -- | 34.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.6104 | 1.6104 | 0.00% | -- | -- | 2.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.5942 | 1.5942 | 0.37% | -- | -- | 1.91% | 32.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5883 | 1.5883 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | 31.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | -- | 1.26% | -- | 30.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5582 | 1.5582 | 1.25% | 4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5390 | 1.5390 | -0.66% | -- | -- | -- | 30.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5493 | 1.5493 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | 32.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4940 | 1.4940 | 0.00% | -0.49% | -4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5215 | 1.5215 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.4902 | 1.4902 | -0.76% | -- | -- | -- | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5016 | 1.5016 | 0.01% | 2.85% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5014 | 1.5014 | 0.68% | -- | -- | -- | 20.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4913 | 1.4913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4600 | 1.4600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5545 | 1.5545 | -0.42% | -- | -- | 5.25% | 25.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.5610 | 1.5610 | -0.40% | -- | -1.16% | 5.69% | 25.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -- | -- | 7.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5655 | 1.5655 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5753 | 1.5753 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5794 | 1.5794 | 0.00% | 1.65% | 0.65% | 7.44% | 28.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5763 | 1.5763 | 0.00% | -- | -- | 6.46% | 28.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5538 | 1.5538 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5642 | 1.5642 | 0.00% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5324 | 1.5324 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5738 | 1.5738 | 0.00% | 0.61% | -- | 5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.5715 | 1.5715 | 0.00% | 0.40% | 4.93% | -- | 32.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5643 | 1.5643 | 0.00% | -- | -- | 8.40% | 30.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5652 | 1.5652 | 0.00% | -- | 6.44% | 6.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5692 | 1.5692 | 0.00% | -- | 6.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5618 | 1.5618 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5167 | 1.5167 | 0.00% | -- | 4.90% | -- | 23.05% | 27.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5131 | 1.5131 | 0.16% | 2.43% | 5.51% | 3.72% | -- | 27.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5107 | 1.5107 | 0.00% | 1.85% | -- | 4.02% | 22.67% | 27.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4976 | 1.4976 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | 26.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4772 | 1.4772 | -0.41% | 0.94% | -- | -- | 20.16% | 24.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4833 | 1.4833 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.21% | 24.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4705 | 1.4705 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 23.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4769 | 1.4769 | 0.92% | -- | 0.47% | -- | -- | 24.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | 23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4730 | 1.4730 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.24% | 24.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4522 | 1.4522 | 0.00% | 0.74% | -0.83% | 4.15% | -- | 22.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4604 | 1.4604 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 23.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4459 | 1.4459 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 21.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4415 | 1.4415 | 0.06% | -0.64% | -3.55% | -- | -- | 21.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4407 | 1.4407 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 21.40% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.4341 | 1.4341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4508 | 1.4508 | 0.00% | -- | 0.53% | -- | -- | 22.25% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.4700 | 1.4700 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4807 | 1.4807 | 0.00% | -- | -- | 10.27% | -- | 24.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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