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| 前海开源优选领航股票-A(022292)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.5689 | 1.5689 | 0.00% | 2.89% | -1.47% | -1.86% | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.5548 | 1.5548 | 0.00% | 1.20% | -1.29% | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.5266 | 1.5266 | 0.11% | -- | -3.08% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5249 | 1.5249 | -0.81% | 0.25% | -3.19% | -- | 13.52% | 6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5374 | 1.5374 | 0.07% | 1.47% | -2.39% | -- | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5363 | 1.5363 | 0.97% | 1.27% | -2.25% | -- | -- | 7.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% | -0.91% | -2.92% | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5211 | 1.5211 | 0.40% | -3.10% | -3.51% | -- | 12.49% | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5151 | 1.5151 | -0.13% | -3.17% | -4.64% | -- | -- | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5171 | 1.5171 | -1.20% | -2.97% | -4.68% | -- | 15.04% | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5356 | 1.5356 | -1.48% | -2.88% | -3.70% | -- | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5587 | 1.5587 | -0.70% | -- | -1.99% | -- | -- | 8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5697 | 1.5697 | 0.32% | -0.58% | -1.30% | -- | 21.55% | 9.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.5647 | 1.5647 | 0.08% | -1.73% | -- | -- | 18.66% | 9.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5635 | 1.5635 | -1.12% | -0.76% | -- | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5812 | 1.5812 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5788 | 1.5788 | -0.85% | 0.23% | -- | -- | 20.45% | 10.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5923 | 1.5923 | 1.07% | 1.09% | -- | -- | -- | 11.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5755 | 1.5755 | 0.03% | 0.03% | -- | -- | 21.90% | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5751 | 1.5751 | 0.22% | -0.87% | -- | -- | 21.87% | 9.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5717 | 1.5717 | 0.27% | -1.25% | -- | -- | 22.58% | 9.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5674 | 1.5674 | -0.58% | -1.71% | -- | -- | 24.39% | 9.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5765 | 1.5765 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5889 | 1.5889 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 10.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5916 | 1.5916 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 10.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5946 | 1.5946 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5904 | 1.5904 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.88% | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.6326 | 1.6326 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5986 | 1.5986 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.38% | 11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6118 | 1.6118 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.27% | 12.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.5974 | 1.5974 | 0.00% | -3.99% | 0.05% | 9.85% | -- | 11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6637 | 1.6637 | 0.00% | -- | -- | 14.19% | -- | 15.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6261 | 1.6261 | 0.00% | 0.55% | -- | 10.30% | 57.11% | 13.36% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6128 | 1.6128 | -0.27% | -- | -- | 9.57% | -- | 12.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6172 | 1.6172 | 0.00% | -- | -- | 7.33% | -- | 12.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6152 | 1.6152 | 0.00% | 1.16% | 8.50% | 9.14% | 54.33% | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5966 | 1.5966 | 0.00% | -- | 10.12% | 8.04% | 55.90% | 11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5297 | 1.5297 | -0.29% | -- | 5.38% | -- | 50.21% | 6.64% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5341 | 1.5341 | 0.00% | -- | 5.68% | -- | -- | 6.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5182 | 1.5182 | 0.00% | 1.99% | 4.88% | -- | 51.08% | 5.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5164 | 1.5164 | 0.00% | -- | -- | -- | 51.94% | 5.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4886 | 1.4886 | -0.19% | 2.67% | 1.25% | 2.37% | 48.70% | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4914 | 1.4914 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | 49.36% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4495 | 1.4495 | -0.03% | 1.68% | -- | -- | 48.33% | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4499 | 1.4499 | 0.00% | -- | 0.44% | 1.05% | 49.24% | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4213 | 1.4213 | -0.30% | -2.09% | -2.44% | -- | -- | -0.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.4256 | 1.4256 | 0.00% | -- | -3.07% | -- | -- | -0.61% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | 0.28% | -1.53% | -- | -- | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | -4.83% | 2.57% | -- | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4205 | 1.4205 | -1.87% | -3.18% | -4.02% | -- | 35.44% | -0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4475 | 1.4475 | 0.00% | -1.54% | -2.20% | -- | 36.48% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4672 | 1.4672 | -0.20% | -- | -0.86% | -- | 37.30% | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4702 | 1.4702 | 0.00% | 1.85% | -0.66% | -- | -- | 2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4687 | 1.4687 | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -0.19% | -2.99% | -- | -- | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4435 | 1.4435 | 0.03% | -2.08% | -2.32% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4430 | 1.4430 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | 38.27% | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4569 | 1.4569 | -0.95% | -- | -- | 7.21% | 43.07% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4708 | 1.4708 | -0.23% | -0.62% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4742 | 1.4742 | 0.15% | -0.39% | -- | 10.22% | 45.69% | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4720 | 1.4720 | -2.30% | -0.54% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | 1.80% | -- | 12.90% | -- | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4800 | 1.4800 | -1.39% | 0.15% | -- | 4.28% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4989 | 1.4989 | 0.00% | -- | -- | 7.98% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4778 | 1.4778 | 0.00% | -1.49% | 1.50% | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -- | -- | 11.03% | -- | 3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5001 | 1.5001 | -2.36% | -- | 7.04% | -- | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5364 | 1.5364 | 0.00% | -- | 10.08% | -- | -- | 7.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | 1.35% | 5.66% | -- | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4348 | 1.4348 | 0.00% | -- | -- | 11.02% | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4559 | 1.4559 | 1.50% | 3.89% | -- | 12.65% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4344 | 1.4344 | 0.00% | 2.77% | -- | 10.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4014 | 1.4014 | 0.41% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -0.26% | -- | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | -- | 4.76% | 10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3993 | 1.3993 | 0.00% | 1.67% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3763 | 1.3763 | 0.00% | -- | -- | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3589 | 1.3589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | -- | -1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4192 | 1.4192 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3881 | 1.3881 | 0.00% | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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