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| 华安中证云计算与大数据主题指数A(019989)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-16 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -1.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.3896 | 1.3896 | 0.00% | -- | -14.25% | -- | 41.56% | -5.93% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.4332 | 1.4332 | -1.58% | -6.60% | -12.16% | -- | -- | -2.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.4562 | 1.4562 | 2.59% | -- | -10.75% | -6.03% | 45.26% | -1.42% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% | -- | -13.00% | -- | 43.18% | -3.91% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5345 | 1.5345 | 0.00% | 0.74% | -- | 2.33% | -- | 3.88% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5233 | 1.5233 | 0.00% | -4.79% | -1.65% | -- | 61.04% | 3.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5563 | 1.5563 | 1.68% | -- | -1.85% | -1.81% | -- | 5.35% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5306 | 1.5306 | -4.33% | -5.43% | -0.69% | -3.43% | -- | 3.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5999 | 1.5999 | 0.00% | -- | -- | 0.94% | 64.23% | 8.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6185 | 1.6185 | 0.00% | -- | 6.24% | 2.11% | -- | 9.57% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6205 | 1.6205 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.99% | 9.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6316 | 1.6316 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.30% | 10.45% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5866 | 1.5866 | 0.00% | 4.06% | -- | -- | -- | 7.41% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.5247 | 1.5247 | 0.97% | -3.84% | -- | -- | 60.48% | 3.22% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5100 | 1.5100 | -2.51% | -2.02% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5488 | 1.5488 | -0.70% | -- | -- | -4.55% | 63.13% | 4.85% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5856 | 1.5856 | 2.88% | -- | 8.00% | -- | -- | 7.34% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5412 | 1.5412 | 0.00% | 1.17% | 4.98% | -2.73% | 59.74% | 4.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5552 | 1.5552 | 0.00% | -- | 6.43% | -- | 65.03% | 5.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5234 | 1.5234 | 0.00% | 10.25% | -- | -10.38% | 59.12% | 3.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3818 | 1.3818 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | 54.77% | -6.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3816 | 1.3816 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -6.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.12% | -5.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.4170 | 1.4170 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.30% | -4.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3998 | 1.3998 | -4.65% | -- | -11.68% | 0.27% | -- | -5.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4681 | 1.4681 | 0.00% | -- | -7.38% | -- | -- | -0.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5199 | 1.5199 | 4.02% | -1.92% | -4.11% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | -7.81% | -- | 30.49% | -1.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | -- | -1.17% | -- | -- | 4.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5496 | 1.5496 | 0.00% | -- | -0.53% | -- | -- | 4.90% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4996 | 1.4996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5492 | 1.5492 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | 4.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5850 | 1.5850 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.30% | 7.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5680 | 1.5680 | -0.38% | -- | -- | -- | 46.09% | 6.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5740 | 1.5740 | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 6.55% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5579 | 1.5579 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | 5.46% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5602 | 1.5602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6227 | 1.6227 | 0.00% | -- | -- | 12.85% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.5845 | 1.5845 | 0.00% | -6.79% | -- | 15.53% | 69.72% | 7.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6190 | 1.6190 | 0.00% | -2.80% | -- | 24.60% | 76.63% | 9.60% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6769 | 1.6769 | -1.35% | -- | -- | 24.99% | -- | 13.52% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6999 | 1.6999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6657 | 1.6657 | 0.00% | 12.76% | -- | 20.65% | -- | 12.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4871 | 1.4871 | 0.67% | -- | -- | 4.38% | -- | 0.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | 3.96% | -- | 3.68% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4209 | 1.4209 | 0.00% | -- | -- | -0.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4131 | 1.4131 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4055 | 1.4055 | 0.67% | -- | -- | -1.25% | 41.73% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3961 | 1.3961 | 0.00% | -- | 7.73% | -- | 40.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4254 | 1.4254 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4053 | 1.4053 | 0.00% | -- | -- | 6.91% | 40.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3761 | 1.3761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3755 | 1.3755 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | -1.80% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3442 | 1.3442 | 1.86% | -- | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3196 | 1.3196 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4114 | 1.4114 | 1.63% | -- | -0.93% | 22.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3888 | 1.3888 | -1.05% | -- | -2.52% | 21.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.4035 | 1.4035 | 0.00% | -2.96% | -1.49% | 22.81% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4463 | 1.4463 | 0.58% | 5.45% | -- | 29.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4379 | 1.4379 | 2.05% | 8.60% | -- | 28.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4090 | 1.4090 | 0.00% | 8.43% | -1.00% | 27.65% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3615 | 1.3615 | -0.73% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3715 | 1.3715 | 3.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3240 | 1.3240 | 1.89% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2994 | 1.2994 | 0.00% | -5.88% | -- | 17.76% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.3853 | 1.3853 | 0.34% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.3806 | 1.3806 | 0.00% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.4247 | 1.4247 | -0.15% | -- | -- | 37.84% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | -- | -- | 40.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.4233 | 1.4233 | 0.00% | -- | -- | 44.94% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2851 | 1.2851 | -2.24% | -- | 14.96% | 28.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | 17.59% | 32.59% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3688 | 1.3688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1938 | 1.1938 | 3.33% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.1553 | 1.1553 | 1.30% | 1.32% | -- | 14.77% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1405 | 1.1405 | 2.02% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | -- | -- | 10.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1506 | 1.1506 | 0.90% | -- | 13.70% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1403 | 1.1403 | -0.22% | -0.24% | 12.68% | 17.11% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | 2.09% | 12.92% | 17.37% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | 3.46% | 10.49% | 17.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1430 | 1.1430 | 2.11% | -- | 12.16% | 20.30% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1194 | 1.1194 | -0.21% | -- | 9.84% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1218 | 1.1218 | 1.63% | -- | -- | 18.16% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1038 | 1.1038 | 0.00% | 0.04% | 12.40% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -- | -- | 17.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0120 | 1.0120 | -0.07% | -0.70% | 4.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0231 | 1.0231 | -1.02% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0336 | 1.0336 | 1.42% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0191 | 1.0191 | 0.70% | 6.65% | 7.74% | -0.18% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | 4.15% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | -- | -- | -6.20% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9556 | 0.9556 | -1.66% | -- | -1.91% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 0.9717 | 0.9717 | -1.02% | -1.01% | -0.05% | -12.00% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 |
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