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| 华富半导体产业混合-A(021626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.7683 | 1.7683 | -3.98% | -7.02% | -38.81% | -- | -- | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.8416 | 1.8416 | 3.23% | -- | -36.27% | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.7840 | 1.7840 | 13.54% | -- | -29.90% | -- | 18.90% | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.5712 | 1.5712 | -7.86% | -14.84% | -38.27% | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7052 | 1.7052 | 1.81% | -11.34% | -33.00% | -- | 13.22% | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.6749 | 1.6749 | 0.00% | -17.65% | -34.19% | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8449 | 1.8449 | -4.08% | -12.82% | -32.34% | -- | -- | 16.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.9234 | 1.9234 | -5.43% | -9.17% | -29.47% | -- | -- | 21.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.0338 | 2.0338 | 0.79% | -6.78% | -27.04% | -- | -- | 28.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.0178 | 2.0178 | -5.39% | -8.56% | -27.27% | -- | -- | 27.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.1327 | 2.1327 | 0.78% | -6.93% | -23.31% | -- | -- | 34.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.1162 | 2.1162 | -0.06% | -9.81% | -23.76% | -- | -- | 33.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.1175 | 2.1175 | -2.95% | -8.45% | -23.72% | -16.52% | 47.72% | 33.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.1818 | 2.1818 | -1.13% | -8.13% | -- | -- | 46.11% | 37.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.2067 | 2.2067 | -3.70% | -8.68% | -- | -24.16% | 47.45% | 39.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.2916 | 2.2916 | -2.34% | -9.96% | -- | -- | -- | 44.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.3465 | 2.3465 | 1.45% | -7.80% | -- | -- | 52.55% | 48.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.3130 | 2.3130 | -2.61% | -9.12% | -- | -- | -- | 45.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.3750 | 2.3750 | -1.71% | -6.68% | -- | -- | -- | 49.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.4164 | 2.4164 | -5.06% | -5.06% | -- | -- | -- | 52.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5451 | 2.5451 | -2.30% | -8.70% | -- | -- | -- | 60.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.6051 | 2.6051 | 1.36% | -6.10% | -- | -- | 71.47% | 64.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5702 | 2.5702 | -5.75% | -7.58% | -- | -- | -- | 62.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.7269 | 2.7269 | -2.18% | -- | -- | -10.76% | 79.35% | 72.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.7876 | 2.7876 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 75.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.7742 | 2.7742 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | 75.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.7809 | 2.7809 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | 75.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.7758 | 2.7758 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 75.14% | -- | -- | -- | | 2026-07-17 | 2.5366 | 2.5366 | 0.00% | -- | -- | 53.78% | 143.97% | 60.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.9097 | 2.9097 | 0.00% | -- | -- | 78.02% | -- | 83.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.0774 | 3.0774 | 0.00% | -- | -- | 111.01% | 193.62% | 94.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.0556 | 3.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 92.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.4686 | 2.4686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 55.76% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.4163 | 2.4163 | 0.00% | 1.05% | -- | 46.31% | 130.61% | 52.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.3932 | 2.3932 | 0.00% | -- | 33.24% | -- | 128.29% | 51.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.3912 | 2.3912 | 0.00% | -- | 33.34% | -- | 132.38% | 50.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.4902 | 2.4902 | 0.00% | -- | -- | 39.62% | 139.67% | 57.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.2724 | 2.2724 | 0.00% | -- | 37.76% | 31.25% | 112.27% | 43.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1717 | 2.1717 | 0.42% | -- | 32.87% | 25.43% | -- | 37.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.1627 | 2.1627 | -1.38% | 6.93% | 31.15% | 24.91% | -- | 36.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1930 | 2.1930 | 0.00% | -- | -- | 26.66% | 103.85% | 38.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0226 | 2.0226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7962 | 1.7962 | 0.72% | 4.86% | -- | 3.00% | -- | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7834 | 1.7834 | -0.55% | -- | -- | -2.24% | -- | 12.52% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7933 | 1.7933 | 0.00% | 8.28% | -- | -- | 65.24% | 13.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6763 | 1.6763 | -2.14% | -- | -- | -6.52% | -- | 5.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7129 | 1.7129 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | 8.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6562 | 1.6562 | 0.41% | -- | -- | -- | 48.07% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6495 | 1.6495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6345 | 1.6345 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6490 | 1.6490 | 0.00% | -- | -- | -- | 48.00% | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5818 | 1.5818 | 0.00% | -- | -3.60% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4584 | 1.4584 | 0.00% | -- | -11.69% | -- | -- | -7.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5072 | 1.5072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.90% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.5317 | 1.5317 | 0.00% | -- | -- | 0.14% | -- | -3.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5065 | 1.5065 | 0.00% | -- | -15.75% | -0.09% | -- | -4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6995 | 1.6995 | 3.57% | 2.91% | -0.52% | 15.90% | -- | 7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6409 | 1.6409 | 0.00% | -- | -4.53% | -- | -- | 3.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6515 | 1.6515 | 0.00% | -- | -3.64% | 16.31% | 48.08% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7882 | 1.7882 | 0.26% | 3.28% | -- | -- | -- | 12.83% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7836 | 1.7836 | 0.00% | 3.01% | -0.54% | 26.23% | -- | 12.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.7314 | 1.7314 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.38% | 9.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7084 | 1.7084 | -0.60% | -0.32% | -- | -- | 56.94% | 7.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7187 | 1.7187 | 0.00% | 3.44% | -- | 11.83% | 58.64% | 8.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6935 | 1.6935 | 0.00% | -2.89% | 6.85% | -- | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7138 | 1.7138 | 3.14% | -- | -- | -- | 70.70% | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6616 | 1.6616 | -6.03% | -- | -- | 10.32% | 65.50% | 4.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7682 | 1.7682 | 1.39% | -1.39% | 15.61% | -- | 76.12% | 11.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7439 | 1.7439 | -4.41% | -- | -- | -- | 73.70% | 10.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8243 | 1.8243 | 0.00% | -- | 20.98% | -- | 81.70% | 15.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7932 | 1.7932 | 0.00% | -- | -- | -- | 74.78% | 13.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.6570 | 1.6570 | 0.00% | -- | 14.39% | -- | 70.77% | 4.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5849 | 1.5849 | 0.00% | -- | 9.42% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5295 | 1.5295 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 56.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5079 | 1.5079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 54.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5011 | 1.5011 | 0.00% | 4.69% | 6.56% | -1.27% | 47.28% | 54.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4507 | 1.4507 | 0.00% | -- | 2.94% | -- | 41.38% | 48.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.4338 | 1.4338 | 2.52% | -2.22% | -2.73% | -- | -- | 47.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3985 | 1.3985 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.13% | 43.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4512 | 1.4512 | -1.03% | 0.46% | -- | 8.44% | 44.96% | 48.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4663 | 1.4663 | 0.00% | 3.27% | -- | -- | 45.94% | 50.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4485 | 1.4485 | 0.27% | -- | -- | 15.21% | 44.69% | 48.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4446 | 1.4446 | 1.74% | 1.20% | -3.72% | 17.90% | -- | 48.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4199 | 1.4199 | -0.64% | -- | -- | 7.47% | -- | 45.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4291 | 1.4291 | 0.00% | 1.14% | -5.11% | -- | -- | 46.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4274 | 1.4274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 46.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4130 | 1.4130 | 0.31% | -5.08% | -- | -- | -- | 45.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4087 | 1.4087 | -0.04% | -4.44% | -- | 8.04% | -- | 44.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 44.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4781 | 1.4781 | -0.71% | -- | 3.11% | -- | -- | 51.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.4886 | 1.4886 | 0.98% | -- | 3.84% | -- | -- | 52.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.4741 | 1.4741 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | 51.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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