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| 国泰海通中证A500指数增强-A(022467)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3043 | 1.3043 | -0.02% | -- | -- | -- | 3.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3608 | 1.3608 | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3504 | 1.3504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.4127 | 1.4127 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.4547 | 1.4547 | -0.45% | -1.42% | 2.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -2.63% | 1.72% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.4757 | 1.4757 | 0.00% | -- | 5.88% | 7.21% | 47.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.4796 | 1.4796 | 0.09% | -- | -- | 7.50% | 46.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4783 | 1.4783 | 0.00% | -- | -- | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.4608 | 1.4608 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4473 | 1.4473 | 0.00% | -- | 5.98% | -- | 43.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4900 | 1.4900 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3938 | 1.3938 | 0.00% | -- | 7.18% | -- | 42.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4055 | 1.4055 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.3901 | 1.3901 | 0.17% | 2.88% | -- | -- | 42.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3878 | 1.3878 | 1.63% | -- | 3.04% | -- | 42.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3656 | 1.3656 | -0.41% | -- | 1.37% | 1.55% | 40.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3712 | 1.3712 | 0.00% | -- | 1.78% | 2.33% | 40.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | 5.26% | -0.58% | -- | 40.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2837 | 1.2837 | -0.86% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | 0.47% | -6.00% | -- | 27.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3004 | 1.3004 | 0.90% | -- | -5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2888 | 1.2888 | 0.00% | -1.66% | -6.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2813 | 1.2813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3106 | 1.3106 | -1.94% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3365 | 1.3365 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.3469 | 1.3469 | -0.02% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3591 | 1.3591 | 1.76% | -- | 0.20% | 7.87% | 31.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3356 | 1.3356 | 0.00% | -3.03% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -2.32% | 1.13% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3774 | 1.3774 | 0.07% | -- | -- | 10.75% | 35.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3765 | 1.3765 | 0.01% | -- | 1.42% | 11.70% | 32.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3764 | 1.3764 | 0.01% | -- | 1.69% | 11.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3762 | 1.3762 | 0.00% | -- | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3564 | 1.3564 | 0.33% | 1.32% | -- | -- | 31.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | -- | -- | 6.62% | 32.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3387 | 1.3387 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | 34.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3572 | 1.3572 | 0.27% | -- | -- | -- | 36.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3555 | 1.3555 | 0.52% | 0.80% | 6.49% | 9.16% | 37.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | 0.63% | 7.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3448 | 1.3448 | 0.36% | 1.73% | 7.52% | 7.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3400 | 1.3400 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3219 | 1.3219 | -0.35% | -- | -- | 4.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3266 | 1.3266 | 0.00% | -- | 6.09% | 5.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2763 | 1.2763 | 0.27% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2729 | 1.2729 | 1.11% | 1.78% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2581 | 1.2581 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2507 | 1.2507 | 0.00% | -- | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2487 | 1.2487 | -0.89% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -- | 4.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2505 | 1.2505 | 0.98% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2384 | 1.2384 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2437 | 1.2437 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2323 | 1.2323 | 0.23% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2295 | 1.2295 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2235 | 1.2235 | 1.23% | -1.55% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2086 | 1.2086 | 0.22% | -- | -- | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2060 | 1.2060 | -2.75% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2766 | 1.2766 | 1.33% | -- | -- | 12.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2599 | 1.2599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | 0.56% | 13.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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