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| 富安达沪深300指数增强-A(022090)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1309 | 1.1309 | 0.06% | 0.68% | -5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1302 | 1.1302 | 0.00% | 1.13% | -6.37% | -- | -2.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1452 | 1.1452 | 3.30% | -- | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1086 | 1.1086 | -1.31% | -2.73% | -8.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1233 | 1.1233 | 0.51% | -2.80% | -6.94% | -- | -2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1176 | 1.1176 | -1.82% | -3.61% | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1397 | 1.1397 | -1.38% | -2.78% | -6.64% | -6.63% | -2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1556 | 1.1556 | -0.34% | -1.48% | -5.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1595 | 1.1595 | 1.68% | -0.90% | -6.26% | -- | 1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1403 | 1.1403 | -2.01% | -2.40% | -- | -- | 0.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1637 | 1.1637 | -0.73% | -1.54% | -6.22% | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1723 | 1.1723 | -0.06% | -1.90% | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1730 | 1.1730 | 0.26% | -1.83% | -4.80% | -- | 5.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1700 | 1.1700 | 0.15% | -2.62% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1683 | 1.1683 | -1.15% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1819 | 1.1819 | -1.10% | -2.09% | -- | -- | 4.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1950 | 1.1950 | 0.01% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1949 | 1.1949 | -0.55% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2015 | 1.2015 | 0.16% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1996 | 1.1996 | -0.62% | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2008 | 1.2008 | -1.63% | -3.23% | -- | -- | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2207 | 1.2207 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2369 | 1.2369 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2409 | 1.2409 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.2206 | 1.2206 | 0.00% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2185 | 1.2185 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -2.27% | -0.46% | 4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2553 | 1.2553 | 0.38% | -- | 3.51% | -- | 27.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2505 | 1.2505 | 0.00% | -0.25% | 3.12% | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2405 | 1.2405 | 0.00% | -- | -- | 3.82% | 25.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2536 | 1.2536 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | 27.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2292 | 1.2292 | 0.68% | -- | 3.27% | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2209 | 1.2209 | -0.37% | -1.78% | 2.57% | 3.49% | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2254 | 1.2254 | 0.00% | -0.20% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2430 | 1.2430 | 1.24% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2278 | 1.2278 | -0.43% | 1.25% | -- | 4.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2331 | 1.2331 | 0.29% | 1.68% | -- | 4.99% | 26.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2295 | 1.2295 | 1.39% | -- | 9.34% | 4.68% | 27.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | 6.61% | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2052 | 1.2052 | 0.04% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1998 | 1.1998 | 0.44% | -- | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1945 | 1.1945 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1903 | 1.1903 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1292 | 1.1292 | -0.73% | -- | -5.49% | -2.44% | 13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | -- | -4.80% | -- | 13.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1906 | 1.1906 | 1.34% | -- | -0.04% | -- | 18.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1951 | 1.1951 | 0.03% | 1.31% | 3.31% | 5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | 1.28% | -- | 6.37% | 18.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1886 | 1.1886 | 0.75% | 0.75% | -- | 7.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | 0.44% | -- | 1.96% | 18.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | -- | 3.09% | 20.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | -1.08% | -- | 1.72% | 20.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1568 | 1.1568 | -2.57% | -2.72% | -0.06% | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1873 | 1.1873 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1914 | 1.1914 | 0.26% | 0.37% | 3.51% | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1883 | 1.1883 | 0.00% | -- | -- | 4.37% | 22.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1851 | 1.1851 | -0.16% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1802 | 1.1802 | -0.74% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | 2.72% | 4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | 18.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1581 | 1.1581 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | 15.46% | 18.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1590 | 1.1590 | 0.50% | 1.10% | 4.97% | -- | -- | 18.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1532 | 1.1532 | 0.19% | -- | 4.55% | -- | -- | 18.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | 4.35% | -- | 15.11% | 18.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1409 | 1.1409 | 0.60% | -- | -0.04% | 2.53% | -- | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1341 | 1.1341 | 0.35% | 0.97% | -- | -- | -- | 16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1302 | 1.1302 | -0.39% | 0.63% | -- | 1.74% | -- | 15.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1346 | 1.1346 | -0.33% | -- | -1.32% | -- | -- | 16.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1384 | 1.1384 | 0.00% | 3.11% | -0.99% | -- | -- | 16.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1232 | 1.1232 | 0.01% | -0.17% | -3.55% | -- | -- | 15.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.23% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1041 | 1.1041 | 0.10% | -- | -- | -0.04% | -- | 13.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1030 | 1.1030 | -1.96% | -- | -3.12% | -- | -- | 13.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -2.76% | -- | -- | -- | 15.44% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1570 | 1.1570 | 0.88% | 0.21% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | 17.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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