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| 兴业聚享6个月持有期混合-A(021821)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0655 | 1.0655 | 0.00% | 0.39% | -0.36% | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0562 | 1.0562 | 0.34% | -0.62% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | -1.02% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | 0.10% | -0.71% | -- | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0628 | 1.0628 | -0.06% | 0.58% | -0.94% | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0634 | 1.0634 | 0.53% | -- | -1.21% | -- | 1.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0578 | 1.0578 | -0.24% | 0.19% | -1.91% | -- | 1.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0603 | 1.0603 | -0.06% | 0.14% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0609 | 1.0609 | 0.40% | -0.10% | -1.18% | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -0.64% | -1.57% | -- | 1.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0558 | 1.0558 | -0.28% | -0.95% | -- | -- | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0588 | 1.0588 | -0.30% | -0.99% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0620 | 1.0620 | -0.14% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0635 | 1.0635 | -0.36% | -0.55% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0673 | 1.0673 | 0.13% | -0.20% | -- | -- | 2.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0659 | 1.0659 | -0.33% | -0.33% | -- | -- | 2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0694 | 1.0694 | -0.05% | -0.65% | -- | -- | 2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0699 | 1.0699 | 0.08% | -0.79% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0690 | 1.0690 | -0.36% | -0.58% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0729 | 1.0729 | -0.33% | -- | -- | -1.09% | 3.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0764 | 1.0764 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0784 | 1.0784 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0752 | 1.0752 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0887 | 1.0887 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -0.26% | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0771 | 1.0771 | 0.14% | -- | -- | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0791 | 1.0791 | 0.25% | -0.70% | -0.38% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -- | -0.63% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0865 | 1.0865 | -0.02% | -- | -- | -- | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | -0.18% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0862 | 1.0862 | -0.07% | -0.12% | 0.60% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | 3.37% | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | -- | 3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0893 | 1.0893 | 0.00% | -0.16% | -- | 3.60% | 7.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0880 | 1.0880 | -0.27% | 0.42% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | 0.86% | -- | 3.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0832 | 1.0832 | -0.02% | -- | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0834 | 1.0834 | 0.16% | -- | 3.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0817 | 1.0817 | 0.00% | 0.19% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | -- | 3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0660 | 1.0660 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0607 | 1.0607 | 0.21% | 0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0585 | 1.0585 | 0.70% | 0.47% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0511 | 1.0511 | 0.08% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0503 | 1.0503 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0520 | 1.0520 | -0.15% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | -- | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -0.71% | -0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -0.72% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0560 | 1.0560 | -0.03% | 0.29% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0518 | 1.0518 | -0.18% | 0.04% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0537 | 1.0537 | 0.05% | 0.22% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 0.17% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0528 | 1.0528 | 0.13% | 0.13% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0514 | 1.0514 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0526 | 1.0526 | 0.10% | -- | -- | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0516 | 1.0516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.13% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | 0.69% | -- | 0.30% | 4.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0449 | 1.0449 | 0.18% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0495 | 1.0495 | -0.05% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0500 | 1.0500 | -0.30% | -0.22% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -- | -- | 1.15% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | 0.91% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0460 | 1.0460 | -0.11% | -- | -0.11% | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.18% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0478 | 1.0478 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0490 | 1.0490 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | 0.18% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0471 | 1.0471 | -0.14% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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