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| 前海开源国企精选混合-A(022414)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.5657 | 1.5657 | -0.19% | 2.82% | -0.64% | -- | 15.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.5687 | 1.5687 | 0.00% | 2.99% | -0.45% | -- | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.5470 | 1.5470 | 0.00% | 0.70% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.5228 | 1.5228 | -0.02% | -- | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.5231 | 1.5231 | -1.02% | 0.32% | -2.45% | -- | 16.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.5388 | 1.5388 | 0.16% | 1.97% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.5363 | 1.5363 | 1.03% | 1.23% | -0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.5207 | 1.5207 | 0.00% | -1.11% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5183 | 1.5183 | 0.62% | -3.15% | -2.86% | -- | 16.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5090 | 1.5090 | -0.57% | -- | -3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.5177 | 1.5177 | -1.31% | -2.69% | -3.57% | -- | 18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.5378 | 1.5378 | -1.15% | -2.28% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5557 | 1.5557 | -0.77% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5677 | 1.5677 | 0.00% | -0.21% | -0.94% | -- | 25.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5597 | 1.5597 | -0.88% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5736 | 1.5736 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5710 | 1.5710 | -0.30% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5758 | 1.5758 | 1.12% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5583 | 1.5583 | -0.20% | -0.20% | -- | -- | 25.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5614 | 1.5614 | 0.63% | -0.59% | -- | -- | 26.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5517 | 1.5517 | 0.10% | -1.41% | -- | -- | 27.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5502 | 1.5502 | -0.82% | -2.02% | -- | -- | 30.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5630 | 1.5630 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5707 | 1.5707 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.5739 | 1.5739 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5822 | 1.5822 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.5825 | 1.5825 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.6122 | 1.6122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4928 | 1.4928 | 0.00% | -2.39% | -- | -0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5294 | 1.5294 | 0.00% | -- | -- | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5287 | 1.5287 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.5039 | 1.5039 | 0.00% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -- | 0.88% | 2.84% | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | -- | 0.40% | 1.99% | 43.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.5179 | 1.5179 | 0.55% | 1.15% | 1.75% | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5096 | 1.5096 | 0.13% | -0.03% | 1.19% | -- | 47.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.5077 | 1.5077 | 0.00% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.5006 | 1.5006 | -0.62% | 0.16% | -0.83% | -- | 47.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5100 | 1.5100 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.5035 | 1.5035 | -0.57% | -- | -- | -- | 48.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5121 | 1.5121 | 0.93% | 1.59% | -0.70% | -- | 48.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4982 | 1.4982 | 0.00% | 0.64% | -1.84% | 3.73% | 47.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4884 | 1.4884 | -0.01% | 0.35% | -- | -- | 49.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4886 | 1.4886 | 0.00% | -- | -0.50% | 5.25% | 50.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4750 | 1.4750 | -0.55% | -1.13% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.4832 | 1.4832 | 0.00% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.4757 | 1.4757 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.4918 | 1.4918 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4967 | 1.4967 | 0.00% | -- | 0.67% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5132 | 1.5132 | 0.00% | -0.86% | 2.60% | 11.08% | 44.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5228 | 1.5228 | -0.23% | -- | 3.25% | -- | 44.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5263 | 1.5263 | 0.00% | 2.02% | 3.48% | 12.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5148 | 1.5148 | 0.93% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5009 | 1.5009 | 0.00% | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4961 | 1.4961 | 0.48% | -- | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4890 | 1.4890 | -0.02% | 1.15% | -- | -- | 45.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4893 | 1.4893 | -0.77% | 0.17% | -0.19% | -- | 47.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5009 | 1.5009 | 0.41% | -- | -- | 11.72% | 48.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4948 | 1.4948 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | 49.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4720 | 1.4720 | -0.99% | -0.20% | -- | -- | 45.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4867 | 1.4867 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4749 | 1.4749 | -1.45% | -0.94% | -- | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -- | 9.96% | 50.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4963 | 1.4963 | 0.00% | -- | -- | 10.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4889 | 1.4889 | 0.00% | -0.96% | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4922 | 1.4922 | 0.00% | -- | -- | 14.82% | 49.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5033 | 1.5033 | -2.69% | -- | -- | -- | 50.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | -- | 12.55% | -- | 54.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4443 | 1.4443 | 0.00% | 2.12% | 6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4143 | 1.4143 | 0.00% | -- | -- | 14.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4352 | 1.4352 | 0.00% | -- | -- | 16.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3726 | 1.3726 | 0.00% | -0.49% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3750 | 1.3750 | 0.00% | -- | -- | 16.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3805 | 1.3805 | 0.09% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3793 | 1.3793 | 1.25% | 1.78% | 5.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3623 | 1.3623 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3512 | 1.3512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3552 | 1.3552 | -0.10% | -- | -0.42% | 12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3565 | 1.3565 | 0.00% | -- | -0.33% | 12.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3434 | 1.3434 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3403 | 1.3403 | 0.00% | -- | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3026 | 1.3026 | 0.00% | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3609 | 1.3609 | -1.23% | 2.02% | -- | 21.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3779 | 1.3779 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3610 | 1.3610 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3515 | 1.3515 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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