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| 信澳科技驱动混合-A(021501)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.8686 | 0.8686 | 0.00% | -4.53% | -34.37% | -- | -27.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9092 | 0.9092 | -1.08% | -- | -37.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9191 | 0.9191 | 0.00% | -- | -36.86% | -- | -24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9098 | 0.9098 | -0.71% | -15.25% | -37.50% | -- | -26.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9163 | 0.9163 | 0.00% | -19.30% | -37.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0394 | 1.0394 | -3.18% | -10.81% | -32.52% | -- | -18.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0735 | 1.0735 | -5.46% | -7.31% | -30.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1355 | 1.1355 | 0.33% | -3.93% | -29.18% | -- | -9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1318 | 1.1318 | -5.49% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1975 | 1.1975 | 2.75% | -5.34% | -26.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1654 | 1.1654 | 0.62% | -10.40% | -28.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1582 | 1.1582 | -2.01% | -8.60% | -28.66% | -- | -6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1820 | 1.1820 | -3.00% | -10.68% | -- | -- | -7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2185 | 1.2185 | -3.68% | -10.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2650 | 1.2650 | -2.74% | -13.09% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3006 | 1.3006 | 2.64% | -10.65% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2672 | 1.2672 | -4.25% | -12.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3234 | 1.3234 | -2.30% | -9.08% | -- | -36.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3545 | 1.3545 | -6.95% | -6.95% | -- | -29.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4556 | 1.4556 | -0.92% | -9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4691 | 1.4691 | 3.06% | -- | -- | -- | 12.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4255 | 1.4255 | -7.45% | -12.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5403 | 1.5403 | -3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6033 | 1.6033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6211 | 1.6211 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6234 | 1.6234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-09 | 2.0818 | 2.0818 | 8.14% | -- | -- | -- | 86.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9251 | 1.9251 | 0.00% | -- | -- | -- | 70.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.8328 | 1.8328 | 0.00% | -- | -- | 75.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | -- | -- | 34.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4792 | 1.4792 | 0.00% | 11.88% | 26.28% | 22.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3137 | 1.3137 | -2.39% | -- | 13.24% | 9.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3458 | 1.3458 | 0.00% | 0.21% | -- | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3221 | 1.3221 | 0.49% | 1.11% | 16.37% | 10.03% | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | -- | 16.48% | 9.49% | 19.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3430 | 1.3430 | 0.00% | -- | -- | 11.77% | 22.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1828 | 1.1828 | -1.65% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2026 | 1.2026 | 2.66% | -- | -- | -0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1714 | 1.1714 | 0.00% | 3.11% | 8.46% | -- | 10.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1770 | 1.1770 | 1.46% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -8.07% | -10.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -1.75% | -- | -10.30% | -5.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0619 | 1.0619 | 0.00% | -- | -- | -9.08% | -3.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | -- | -12.10% | -9.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -10.51% | -8.03% | -2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -1.74% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1533 | 1.1533 | -0.67% | -- | -- | -2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1611 | 1.1611 | -1.10% | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1484 | 1.1484 | 0.98% | -5.18% | -3.63% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -5.77% | -- | -3.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2105 | 1.2105 | -0.06% | 0.74% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2112 | 1.2112 | 0.36% | 0.80% | -- | 3.49% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2068 | 1.2068 | 0.43% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2016 | 1.2016 | 0.00% | 1.29% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -1.30% | -3.29% | 12.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1917 | 1.1917 | 0.00% | -- | 2.25% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -1.07% | -6.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | 2.94% | -5.28% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1871 | 1.1871 | -2.57% | -1.23% | 0.20% | -9.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1899 | 1.1899 | -0.21% | 2.09% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1924 | 1.1924 | -0.79% | 2.31% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2019 | 1.2019 | 0.00% | 2.90% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1655 | 1.1655 | -0.21% | -0.75% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1680 | 1.1680 | 0.00% | 0.10% | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1743 | 1.1743 | 0.64% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1668 | 1.1668 | -0.78% | -0.42% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 0.32% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1813 | 1.1813 | 0.82% | -- | -1.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1717 | 1.1717 | -0.05% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1723 | 1.1723 | -1.05% | -1.16% | -- | -4.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | -1.09% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1718 | 1.1718 | -1.20% | -1.57% | -2.86% | -1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1860 | 1.1860 | -0.99% | -- | -1.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1978 | 1.1978 | 1.03% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1856 | 1.1856 | 0.39% | -- | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1810 | 1.1810 | -0.80% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1905 | 1.1905 | 0.00% | 1.73% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1817 | 1.1817 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1695 | 1.1695 | -0.07% | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1703 | 1.1703 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1593 | 1.1593 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1692 | 1.1692 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1790 | 1.1790 | -0.79% | -3.42% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1884 | 1.1884 | -1.19% | -2.46% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2027 | 1.2027 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2208 | 1.2208 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2184 | 1.2184 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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