|
| 东兴红利优选混合-A(022157)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0652 | 1.0652 | 0.25% | 0.34% | 2.87% | -- | -0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0625 | 1.0625 | 0.00% | -- | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0702 | 1.0702 | 0.78% | -- | 3.35% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0619 | 1.0619 | 0.03% | 1.23% | 2.55% | -- | 1.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | 2.25% | 2.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 1.88% | -- | -0.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0490 | 1.0490 | 1.04% | -- | 2.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0382 | 1.0382 | 0.00% | -- | 0.58% | -- | -1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0434 | 1.0434 | -0.86% | 0.22% | -- | -- | -1.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0525 | 1.0525 | 0.55% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | 1.08% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.52% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0411 | 1.0411 | 0.54% | 0.54% | -- | -- | 0.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0355 | 1.0355 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -0.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0271 | 1.0271 | -0.05% | -0.90% | -- | 6.06% | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0276 | 1.0276 | -0.45% | -- | -- | 4.24% | -0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | -- | 3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0364 | 1.0364 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.0477 | 1.0477 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -1.38% | 6.09% | -1.68% | -0.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 2.58% | 8.00% | -1.41% | 2.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -0.12% | 7.15% | -3.16% | -1.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0388 | 1.0388 | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | 2.33% | -- | -4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 0.39% | -- | -7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9993 | 0.9993 | 1.39% | -- | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9856 | 0.9856 | 0.00% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-24 | 0.9858 | 0.9858 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0368 | 1.0368 | 0.90% | 0.06% | -3.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -- | -4.08% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0277 | 1.0277 | -0.82% | -- | -3.74% | -6.00% | 1.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.28% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 1.27% | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | 2.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | -3.87% | -- | 2.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0693 | 1.0693 | -0.19% | -0.95% | 0.29% | -- | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0713 | 1.0713 | 0.35% | -0.77% | 0.48% | -1.69% | 6.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -1.11% | -- | -0.87% | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0801 | 1.0801 | 0.05% | -- | -- | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0815 | 1.0815 | 0.93% | -- | 1.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0715 | 1.0715 | -0.05% | -- | 0.78% | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -0.17% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0650 | 1.0650 | -0.11% | -- | -3.32% | -- | 6.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0662 | 1.0662 | 0.30% | -- | -1.81% | 0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -0.63% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0570 | 1.0570 | 0.00% | -0.85% | -3.32% | -0.24% | 8.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0697 | 1.0697 | -0.17% | -- | -- | 2.69% | 5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0715 | 1.0715 | 0.51% | 0.98% | -1.88% | 2.86% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -2.37% | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -0.92% | -2.64% | -- | 3.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0611 | 1.0611 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0449 | 1.0449 | -2.63% | -- | -2.53% | -- | 3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0731 | 1.0731 | -0.48% | -2.59% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0783 | 1.0783 | -0.89% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0880 | 1.0880 | 0.00% | -1.04% | 1.49% | 3.94% | 6.47% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | 0.76% | 2.76% | -- | 8.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0994 | 1.0994 | 1.24% | 1.66% | 0.89% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0859 | 1.0859 | 0.00% | -0.90% | -- | 4.72% | 7.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 0.12% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0815 | 1.0815 | -1.30% | -- | -0.06% | 3.09% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | 9.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0920 | 1.0920 | 0.00% | 1.87% | 2.51% | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0833 | 1.0833 | 1.05% | 1.05% | -- | 3.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -0.46% | -- | -1.30% | 6.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | 0.69% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% | -- | -- | 0.36% | 7.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | -- | 3.89% | 2.02% | 7.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | 1.28% | 0.40% | 4.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -1.19% | -- | 0.59% | 5.35% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0698 | 1.0698 | -0.77% | 1.16% | -- | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0781 | 1.0781 | 1.34% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0609 | 1.0609 | 0.28% | 1.84% | -- | -- | 5.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0579 | 1.0579 | -0.15% | 1.56% | 0.94% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0595 | 1.0595 | 0.00% | 1.71% | -- | 2.24% | 5.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0417 | 1.0417 | -0.20% | -0.24% | -- | 0.52% | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0438 | 1.0438 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 2.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | -- | 0.14% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0336 | 1.0336 | -0.33% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -2.49% | -- | 3.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0795 | 1.0795 | -0.61% | 0.44% | -- | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0861 | 1.0861 | 0.27% | 1.21% | 3.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | 2.99% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0853 | 1.0853 | 0.98% | -- | 3.19% | 2.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|