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| 国金中证A500指数增强-A(022485)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2434 | 1.2434 | 0.49% | 3.36% | -- | -- | -6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2492 | 1.2492 | 3.84% | -- | -10.48% | -- | -4.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2030 | 1.2030 | -1.34% | -- | -13.79% | -12.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2193 | 1.2193 | 1.20% | -3.30% | -12.62% | -- | -7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -5.00% | -13.65% | -- | -8.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2609 | 1.2609 | -0.58% | -2.60% | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2683 | 1.2683 | 2.17% | -2.65% | -12.48% | -- | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2414 | 1.2414 | -2.86% | -4.62% | -14.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -3.95% | -12.33% | -- | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2946 | 1.2946 | -0.63% | -- | -10.22% | -7.42% | 2.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3028 | 1.3028 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3015 | 1.3015 | -2.18% | -5.28% | -- | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3305 | 1.3305 | 0.00% | -4.65% | -- | -12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3741 | 1.3741 | -1.53% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3954 | 1.3954 | 0.02% | -3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3951 | 1.3951 | 0.43% | -4.22% | -- | -- | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3891 | 1.3891 | -2.34% | -4.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4224 | 1.4224 | -1.85% | -- | -- | -10.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4492 | 1.4492 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4566 | 1.4566 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4577 | 1.4577 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4420 | 1.4420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% | -- | -- | -4.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3729 | 1.3729 | 0.00% | -- | -- | -8.21% | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3940 | 1.3940 | -0.31% | -- | -- | -- | 24.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3983 | 1.3983 | 0.00% | -8.43% | -- | -- | 25.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.5141 | 1.5141 | 0.00% | -- | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.5271 | 1.5271 | -1.60% | -- | 3.08% | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.5519 | 1.5519 | 0.00% | -0.28% | 3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.5562 | 1.5562 | -3.09% | -- | 1.71% | -- | 43.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.6058 | 1.6058 | 0.00% | 0.97% | 6.38% | 15.12% | 48.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.5903 | 1.5903 | 0.00% | -- | 2.88% | 16.53% | 49.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4815 | 1.4815 | -1.36% | -3.62% | -3.49% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5020 | 1.5020 | 0.00% | -1.83% | -2.15% | 6.63% | 42.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.5372 | 1.5372 | 0.47% | -0.23% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5300 | 1.5300 | 1.36% | -1.32% | 2.29% | 5.93% | 47.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.5095 | 1.5095 | 0.00% | -2.76% | 0.92% | 4.63% | 45.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.5408 | 1.5408 | -0.62% | -0.43% | 4.26% | 6.80% | 48.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5504 | 1.5504 | -0.13% | -- | -- | 7.73% | 48.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.5524 | 1.5524 | 0.43% | -- | -- | -- | 48.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5458 | 1.5458 | 1.95% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5163 | 1.5163 | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5474 | 1.5474 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5558 | 1.5558 | 0.00% | 4.02% | 8.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.5350 | 1.5350 | -0.37% | 2.63% | 8.14% | -- | 47.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5407 | 1.5407 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | 48.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.4957 | 1.4957 | -0.12% | -- | -- | 6.84% | 47.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.4975 | 1.4975 | 1.77% | 0.50% | 8.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4715 | 1.4715 | -0.43% | -- | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4778 | 1.4778 | 0.00% | -- | 6.62% | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4901 | 1.4901 | 0.00% | -- | -- | 5.83% | 47.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4682 | 1.4682 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4550 | 1.4550 | 0.00% | -- | 2.44% | 5.31% | 45.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4307 | 1.4307 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | 1.76% | -- | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3949 | 1.3949 | 0.00% | 0.41% | -3.31% | -- | 36.73% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.3861 | 1.3861 | 0.00% | -- | -3.92% | -- | 34.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.3892 | 1.3892 | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.3647 | 1.3647 | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3394 | 1.3394 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4314 | 1.4314 | 1.62% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% | -2.47% | -0.54% | 8.08% | 37.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4004 | 1.4004 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4443 | 1.4443 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4427 | 1.4427 | 0.24% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.4392 | 1.4392 | 0.00% | -- | -- | 12.34% | 41.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.4165 | 1.4165 | 0.01% | -- | -- | 7.24% | 42.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -- | -- | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4000 | 1.4000 | 0.00% | -- | 5.71% | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4202 | 1.4202 | 0.00% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | 45.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3945 | 1.3945 | -0.54% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4021 | 1.4021 | 0.00% | 1.10% | -- | 11.33% | 43.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3817 | 1.3817 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3776 | 1.3776 | -0.67% | 1.03% | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3869 | 1.3869 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3601 | 1.3601 | 0.00% | -- | 3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3635 | 1.3635 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3244 | 1.3244 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3227 | 1.3227 | 0.00% | 1.40% | -- | 3.01% | 30.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3045 | 1.3045 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2861 | 1.2861 | -0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2929 | 1.2929 | 1.91% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2687 | 1.2687 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3033 | 1.3033 | -0.37% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | 0.47% | -- | 5.14% | 28.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | -1.14% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3333 | 1.3333 | 1.29% | 0.48% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3163 | 1.3163 | -0.35% | -- | -- | 14.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3209 | 1.3209 | -0.71% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3303 | 1.3303 | 0.00% | -- | -- | 17.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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