|
| 嘉实中证A500ETF联接-A(022453)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0525 | 1.0713 | -0.07% | 1.30% | -6.83% | -- | -11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0532 | 1.0720 | -1.68% | 2.38% | -7.95% | -- | -11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0712 | 1.0900 | 0.70% | 2.29% | -6.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0638 | 1.0826 | 2.85% | 0.12% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0343 | 1.0531 | -0.45% | -1.56% | -9.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0390 | 1.0578 | 1.00% | -2.72% | -9.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0287 | 1.0475 | -1.77% | -4.10% | -10.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0472 | 1.0660 | -1.44% | -0.42% | -8.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0625 | 1.0813 | 1.12% | -0.94% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0507 | 1.0695 | -1.63% | -2.77% | -9.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0681 | 1.0869 | -0.43% | -1.38% | -8.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0727 | 1.0915 | 2.01% | -0.84% | -9.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0516 | 1.0704 | -1.96% | -2.65% | -12.09% | -- | -9.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0726 | 1.0914 | -0.74% | -2.26% | -10.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0806 | 1.0994 | -0.23% | -3.02% | -8.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0831 | 1.1019 | 0.12% | -3.03% | -8.75% | -- | -5.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0818 | 1.1006 | 0.15% | -4.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0802 | 1.0990 | -1.57% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0974 | 1.1162 | -1.52% | -4.09% | -- | -12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1143 | 1.1331 | -0.23% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1169 | 1.1357 | -1.12% | -2.39% | -- | -- | -5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1296 | 1.1484 | 0.16% | -1.28% | -- | -- | -6.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1278 | 1.1466 | -1.43% | -1.43% | -- | -- | -4.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1442 | 1.1630 | 0.19% | -3.79% | -- | -- | -3.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1420 | 1.1608 | 0.22% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1395 | 1.1583 | -2.38% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1673 | 1.1861 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1893 | 1.2081 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1962 | 1.2150 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1952 | 1.2140 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1870 | 1.2058 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-14 | 1.2586 | 1.2774 | 0.00% | -- | 1.20% | 2.45% | 24.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2437 | 1.2625 | 0.92% | -- | -- | 0.85% | 28.02% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.2324 | 1.2512 | 0.00% | -3.61% | -5.81% | -0.57% | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2786 | 1.2974 | -0.50% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2850 | 1.3038 | 0.53% | -0.18% | -- | 4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2782 | 1.2970 | 0.00% | -1.73% | -- | 2.03% | 33.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2896 | 1.3084 | 0.18% | -- | 3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2873 | 1.3061 | -1.03% | -- | 3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.3007 | 1.3195 | 0.28% | -- | -- | -- | 35.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2971 | 1.3159 | 1.49% | 1.92% | -- | 3.83% | 34.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2781 | 1.2969 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2727 | 1.2904 | -0.38% | -2.73% | 2.79% | -- | 31.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2775 | 1.2952 | -1.19% | -- | 4.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2929 | 1.3106 | -2.03% | -- | 5.24% | -- | 31.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3197 | 1.3374 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3084 | 1.3261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2835 | 1.3012 | 0.00% | -- | 11.01% | -- | 34.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2423 | 1.2600 | -0.57% | -- | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2494 | 1.2671 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2382 | 1.2559 | 0.00% | -- | 2.41% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2229 | 1.2406 | -0.46% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2285 | 1.2462 | 0.00% | 6.10% | 0.33% | -- | 31.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1955 | 1.2132 | 0.00% | 2.55% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1579 | 1.1756 | 0.15% | -0.28% | -5.68% | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1562 | 1.1739 | -0.82% | -- | -5.54% | -2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1658 | 1.1835 | -1.29% | -- | -6.94% | -1.92% | 20.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1810 | 1.1987 | 1.71% | -- | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1612 | 1.1789 | 0.00% | -- | -- | -2.31% | 19.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1875 | 1.2052 | 0.00% | -3.02% | -- | -- | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2160 | 1.2337 | 0.57% | -1.90% | -- | -- | 20.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2091 | 1.2268 | -1.10% | -1.99% | -- | 3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2226 | 1.2403 | -0.16% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2245 | 1.2422 | -0.71% | -0.25% | -- | 5.10% | 24.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2332 | 1.2509 | -0.51% | 0.71% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2395 | 1.2572 | 0.48% | -- | -- | 7.22% | 24.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2336 | 1.2513 | 1.40% | 0.78% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2166 | 1.2343 | -0.90% | -2.89% | -- | 4.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2276 | 1.2453 | 0.25% | -- | -- | 5.71% | 23.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2245 | 1.2422 | 0.00% | -- | -- | 5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2240 | 1.2417 | -2.30% | -1.14% | -0.49% | 6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2528 | 1.2705 | 0.00% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2493 | 1.2670 | 0.90% | -- | -- | 9.90% | 26.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2381 | 1.2558 | 0.00% | -- | -- | 10.04% | 23.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2408 | 1.2546 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | 26.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2300 | 1.2438 | 0.00% | -- | 3.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2393 | 1.2531 | -1.12% | -- | 3.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2533 | 1.2671 | 0.28% | 0.92% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2498 | 1.2636 | 0.00% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2419 | 1.2557 | 0.11% | -- | -- | 6.92% | 31.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2405 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2408 | 1.2546 | 0.26% | -- | -- | 8.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2376 | 1.2514 | 0.00% | -- | -- | -- | 30.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2253 | 1.2391 | -0.48% | 3.09% | -- | 3.32% | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2312 | 1.2450 | 0.00% | 3.58% | 6.02% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1886 | 1.2024 | -0.27% | 0.35% | -- | 0.23% | 22.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1918 | 1.2056 | 0.30% | 1.12% | -- | 0.50% | 20.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1882 | 1.2020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1845 | 1.1983 | 0.50% | 1.80% | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1786 | 1.1924 | 0.00% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1635 | 1.1773 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1651 | 1.1789 | 0.79% | 0.33% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1560 | 1.1698 | 0.00% | 0.49% | -2.12% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1645 | 1.1783 | 0.00% | 1.06% | -1.96% | 3.55% | 17.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1613 | 1.1751 | 0.95% | -- | -- | -- | 18.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1504 | 1.1642 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1462 | 1.1600 | -0.53% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1523 | 1.1661 | -0.60% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1592 | 1.1730 | 0.00% | 3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1368 | 1.1506 | 1.04% | -1.78% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1251 | 1.1389 | 0.15% | -3.51% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1234 | 1.1372 | -2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1533 | 1.1671 | -0.63% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1606 | 1.1744 | 0.28% | -1.50% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1574 | 1.1712 | -0.74% | -2.00% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1660 | 1.1798 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1944 | 1.2029 | 1.37% | 0.36% | -- | 12.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1783 | 1.1868 | -0.23% | -- | 0.05% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1810 | 1.1895 | 0.00% | -- | 0.28% | 12.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|