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| 南方中证A500ETF联接-A(022434)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0754 | 1.0834 | 0.21% | 2.03% | -6.47% | -- | -10.72% | -12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.0731 | 1.0811 | 0.00% | 1.33% | -6.67% | -- | -10.71% | -12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0540 | 1.0620 | -0.47% | -1.55% | -9.53% | -- | -- | -14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0590 | 1.0670 | 0.00% | -2.67% | -9.10% | -- | -11.08% | -13.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0821 | 1.0901 | 1.07% | -- | -6.71% | -- | -- | -12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0706 | 1.0786 | -1.60% | -2.74% | -9.90% | -- | -11.23% | -13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0880 | 1.0960 | 0.00% | -- | -8.43% | -- | -8.68% | -11.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0719 | 1.0799 | 0.00% | -2.56% | -- | -- | -- | -12.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1008 | 1.1088 | 0.00% | -3.00% | -8.87% | -- | -4.96% | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1017 | 1.1097 | 0.15% | -4.18% | -- | -- | -6.58% | -10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1001 | 1.1081 | 0.00% | -4.16% | -- | -- | -6.75% | -10.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1348 | 1.1428 | 0.00% | -2.59% | -- | -- | -4.07% | -7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1498 | 1.1578 | 0.17% | -1.30% | -- | -12.15% | -5.33% | -6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1478 | 1.1558 | -1.48% | -1.48% | -- | -- | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1650 | 1.1730 | 0.00% | -3.77% | -- | -- | -- | -5.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1599 | 1.1679 | -2.38% | -4.64% | -- | -- | -- | -5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1882 | 1.1962 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2106 | 1.2186 | 0.00% | -- | -- | -8.19% | -- | -1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2163 | 1.2243 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2079 | 1.2159 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.2180 | 1.2260 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.00% | -1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.2865 | 1.2945 | -1.70% | -- | 1.84% | 4.28% | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3088 | 1.3168 | 0.00% | 0.75% | -- | 7.59% | 29.97% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.2887 | 1.2967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.2990 | 1.3070 | 0.00% | -- | -- | 9.48% | 30.34% | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.3186 | 1.3266 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2689 | 1.2769 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | 3.08% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.2632 | 1.2712 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.2527 | 1.2607 | 0.00% | -2.71% | -- | 0.27% | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3108 | 1.3188 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.64% | 6.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2876 | 1.2956 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 4.60% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.3017 | 1.3097 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2843 | 1.2923 | -1.71% | -2.44% | -- | 3.01% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3066 | 1.3146 | 0.00% | -2.79% | 3.00% | 4.80% | 33.45% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2967 | 1.3047 | -0.32% | -- | 2.90% | 4.00% | -- | 5.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3009 | 1.3089 | -1.18% | -- | 4.52% | 4.34% | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.3164 | 1.3244 | -2.06% | -- | 5.30% | 5.58% | -- | 6.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3441 | 1.3521 | 0.00% | -- | -- | 7.80% | -- | 9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2813 | 1.2893 | 1.34% | -- | -- | 0.70% | 35.12% | 4.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2643 | 1.2723 | -0.57% | -- | -- | -0.35% | 33.31% | 2.71% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2716 | 1.2796 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2685 | 1.2765 | 0.66% | -- | -- | -- | 34.39% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2602 | 1.2682 | 0.00% | 2.15% | 2.40% | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2602 | 1.2682 | 1.25% | 3.59% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2447 | 1.2527 | -0.44% | 1.81% | -- | -1.31% | 31.94% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2502 | 1.2582 | 0.00% | -- | -- | -0.67% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2337 | 1.2417 | 1.41% | 4.86% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2165 | 1.2245 | -0.50% | 2.53% | -- | -- | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2226 | 1.2306 | 0.00% | 1.71% | -2.14% | -1.75% | -- | -0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1765 | 1.1845 | -0.84% | -- | -- | -2.52% | 21.10% | -4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1865 | 1.1945 | -1.29% | -- | -- | -1.69% | -- | -3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2020 | 1.2100 | 1.73% | -0.11% | -- | -0.41% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1816 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -2.10% | 20.69% | -4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2033 | 1.2113 | 0.00% | -- | -- | -0.19% | -- | -2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2307 | 1.2387 | 0.00% | -- | -1.29% | -- | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2550 | 1.2630 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 25.97% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2493 | 1.2573 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2461 | 1.2541 | 0.00% | -- | 0.39% | -- | 26.19% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2468 | 1.2548 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2595 | 1.2675 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2413 | 1.2493 | -1.09% | -2.44% | 0.84% | 4.54% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2550 | 1.2630 | 0.00% | -1.09% | 3.99% | 6.08% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2268 | 1.2348 | -2.49% | -2.92% | 1.65% | 3.01% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2581 | 1.2661 | -1.12% | -- | 3.96% | 4.40% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2724 | 1.2804 | 0.28% | 0.91% | -- | 4.71% | -- | 3.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2688 | 1.2768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.2637 | 1.2717 | 0.00% | -- | -- | 6.07% | 31.35% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2609 | 1.2689 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 32.21% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2612 | 1.2692 | 0.21% | 1.35% | 7.33% | 6.91% | 32.67% | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2586 | 1.2666 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.49% | 2.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2682 | 1.2762 | 0.00% | 3.02% | -- | 6.73% | 35.91% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2444 | 1.2524 | 0.00% | 3.11% | 4.67% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2310 | 1.2390 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2069 | 1.2149 | -0.27% | 0.37% | -- | -- | -- | 26.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2102 | 1.2182 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.20% | 26.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2056 | 1.2136 | 0.27% | -- | -- | 1.76% | 21.25% | 26.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2024 | 1.2104 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 26.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1599 | 1.1679 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 21.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1751 | 1.1831 | 0.00% | -1.16% | -- | 1.17% | 18.82% | 23.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1737 | 1.1817 | 0.00% | -- | -- | 0.95% | 17.04% | 22.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1889 | 1.1969 | 0.00% | -- | -1.07% | 3.98% | 19.08% | 24.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1595 | 1.1675 | 0.00% | -- | -3.86% | -- | -- | 21.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1412 | 1.1492 | 0.00% | -- | -2.99% | -- | -- | 19.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2045 | 1.2125 | 0.22% | -- | 1.37% | 15.84% | -- | 26.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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