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| 兴业华证沪港深红利100指数-A(021931)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.0629 | 1.1159 | 0.21% | 1.80% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0607 | 1.1137 | 0.26% | 2.96% | 2.27% | -- | -11.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0579 | 1.1109 | 0.00% | 2.90% | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0457 | 1.0987 | 0.15% | -- | 0.82% | -- | -11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0441 | 1.0971 | 1.35% | 1.79% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0302 | 1.0832 | 0.20% | -- | 0.36% | -- | -13.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0281 | 1.0811 | 0.00% | -0.86% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0257 | 1.0787 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0370 | 1.0900 | -0.91% | -2.17% | -0.22% | -- | -12.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0465 | 1.0995 | -0.69% | -0.79% | 1.57% | -- | -11.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0538 | 1.1068 | 0.00% | 0.17% | 2.28% | -- | -10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0439 | 1.0969 | -1.52% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0600 | 1.1130 | 0.49% | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0548 | 1.1078 | 0.27% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0520 | 1.1050 | 0.25% | 1.43% | -- | -- | -10.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0494 | 1.1024 | 0.90% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0400 | 1.0930 | 0.27% | 0.27% | -- | -- | -10.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0372 | 1.0902 | 1.04% | 0.64% | -- | -- | -10.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0265 | 1.0795 | -0.03% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0268 | 1.0798 | -0.25% | -1.20% | -- | -- | -11.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0294 | 1.0824 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0306 | 1.0836 | -0.41% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0348 | 1.0878 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0393 | 1.0923 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0303 | 1.0833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 1.0134 | 1.0664 | 0.00% | -4.85% | -- | -- | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0651 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0902 | 1.1432 | 0.00% | -- | -- | -9.64% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0841 | 1.1371 | 0.00% | -2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0947 | 1.1477 | 0.00% | -- | -- | -7.92% | 5.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1071 | 1.1601 | -0.55% | -- | -3.86% | -- | 6.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1132 | 1.1662 | -0.21% | -- | -3.33% | -- | 8.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1155 | 1.1685 | 0.00% | 0.81% | -3.13% | -7.13% | 8.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1003 | 1.1533 | 0.00% | -- | -5.30% | -- | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1065 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1073 | 1.1603 | 0.00% | -- | -3.38% | -5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1493 | 1.2023 | 0.00% | -- | 0.75% | -1.73% | 12.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1490 | 1.2020 | 0.00% | -0.22% | 0.84% | -1.23% | 13.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1515 | 1.2045 | -0.90% | 0.76% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1619 | 1.2149 | 1.46% | 1.89% | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1452 | 1.1982 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.1428 | 1.1958 | 0.22% | -- | -- | -- | 13.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1403 | 1.1933 | -0.50% | -0.27% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1460 | 1.1990 | 0.00% | 0.22% | -1.60% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1390 | 1.1920 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1434 | 1.1964 | -0.01% | -0.50% | -4.36% | 1.90% | 14.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1435 | 1.1965 | 0.24% | 0.36% | -4.35% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1408 | 1.1938 | 0.00% | -- | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1491 | 1.2021 | 0.85% | -- | -3.34% | -- | 18.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1394 | 1.1924 | 0.00% | -- | -4.16% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1443 | 1.1973 | 0.00% | -- | -4.73% | 3.68% | 11.09% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.1466 | 1.1996 | 0.00% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.1513 | 1.2043 | 0.34% | -- | -3.65% | 3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1474 | 1.2004 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | 10.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1646 | 1.2176 | 0.00% | -2.58% | -0.42% | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1955 | 1.2485 | -0.91% | 0.56% | 2.22% | -- | 16.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2065 | 1.2595 | 0.00% | 2.37% | 1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1843 | 1.2373 | -0.38% | -1.40% | 1.24% | 6.59% | 16.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1888 | 1.2418 | 0.87% | -- | 2.19% | -- | 16.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1786 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2011 | 1.2541 | 0.00% | 2.70% | 6.14% | 0.71% | 20.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1949 | 1.2479 | 0.24% | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1920 | 1.2450 | 1.92% | 1.92% | -- | -- | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1695 | 1.2225 | -1.62% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1887 | 1.2417 | 0.00% | -- | -- | -3.26% | 18.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1733 | 1.2263 | 0.30% | 2.75% | -- | -4.27% | 18.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1698 | 1.2228 | 0.56% | 3.38% | -- | -3.59% | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1633 | 1.2163 | 0.00% | -- | 3.71% | -- | 17.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1419 | 1.1949 | 0.91% | -- | 3.46% | -- | 14.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1316 | 1.1846 | 0.00% | -- | 2.53% | -4.11% | 13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1738 | 1.2268 | 0.00% | -- | 6.11% | -1.14% | 18.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1291 | 1.1821 | 0.00% | 0.62% | 1.89% | -4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1221 | 1.1751 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1221 | 1.1751 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1204 | 1.1734 | -0.12% | 1.51% | -- | -3.41% | 13.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1217 | 1.1747 | 0.00% | 1.48% | -- | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1037 | 1.1567 | -0.14% | -- | -6.33% | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1053 | 1.1583 | -0.08% | -- | -6.20% | -4.72% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.1062 | 1.1592 | 0.00% | -0.11% | -6.12% | -- | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1086 | 1.1616 | 0.00% | -- | -- | -4.25% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1074 | 1.1604 | -0.07% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1082 | 1.1612 | 0.00% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0985 | 1.1515 | -1.07% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1104 | 1.1634 | 0.00% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1054 | 1.1584 | 0.00% | -6.82% | -9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1111 | 1.1641 | -1.40% | -6.83% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1269 | 1.1799 | 0.00% | -- | -7.13% | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1926 | 1.1926 | 0.00% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1986 | 1.1986 | 0.24% | -2.46% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1957 | 1.1957 | -1.74% | -2.24% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -0.71% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2288 | 1.2288 | 0.47% | 2.67% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2231 | 1.2231 | -0.20% | -- | 4.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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