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| 创金合信红利甄选量化选股混合-A(021975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.1164 | 1.1227 | -0.32% | -- | -1.37% | -- | 0.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1200 | 1.1263 | 0.32% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1164 | 1.1227 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1018 | 1.1081 | 0.00% | -0.68% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1093 | 1.1156 | 0.00% | -1.12% | -1.61% | -- | -0.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1079 | 1.1142 | -0.92% | -- | -2.63% | -- | 0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1182 | 1.1245 | -0.33% | -1.06% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1219 | 1.1282 | 0.83% | -0.73% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1127 | 1.1190 | 0.00% | -1.81% | -- | -- | 0.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1302 | 1.1365 | 0.01% | -0.15% | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1301 | 1.1364 | -0.27% | -0.16% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1332 | 1.1395 | 0.57% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1268 | 1.1331 | -0.45% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1319 | 1.1382 | 0.93% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1215 | 1.1278 | 0.28% | -1.57% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1184 | 1.1247 | -0.80% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1274 | 1.1337 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1366 | 1.1429 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1394 | 1.1457 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1378 | 1.1441 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1320 | 1.1383 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0877 | 1.0940 | -0.60% | -- | -5.94% | -- | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0943 | 1.1006 | -0.06% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0950 | 1.1013 | 0.00% | -0.68% | -4.62% | -- | 6.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.0916 | 1.0979 | 0.00% | -0.64% | -4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1025 | 1.1088 | 0.00% | -1.43% | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0986 | 1.1049 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | 8.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1086 | 1.1149 | -0.89% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1185 | 1.1248 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1246 | 1.1309 | 0.92% | -- | 0.26% | 1.05% | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1143 | 1.1206 | -1.69% | -1.94% | -- | 0.13% | 9.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1334 | 1.1397 | 0.03% | -- | 1.03% | 1.84% | 12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1331 | 1.1394 | 0.00% | -1.34% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1363 | 1.1426 | 0.00% | -1.19% | 2.32% | 2.10% | 12.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1485 | 1.1548 | -0.68% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1564 | 1.1627 | 0.73% | 1.15% | -- | 2.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1480 | 1.1543 | -0.17% | 0.42% | 3.44% | 3.24% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1500 | 1.1563 | 0.00% | 0.59% | 6.20% | 3.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1432 | 1.1495 | 0.00% | 1.64% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1247 | 1.1310 | 0.27% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1217 | 1.1280 | 0.00% | 1.09% | 1.69% | -- | 12.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1219 | 1.1282 | 0.00% | -- | 1.70% | 1.57% | 13.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1199 | 1.1262 | 0.93% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1096 | 1.1159 | -0.08% | -0.02% | -- | -- | 12.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1105 | 1.1168 | 0.00% | 2.55% | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1098 | 1.1161 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0829 | 1.0892 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | 14.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0918 | 1.0981 | -1.01% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1029 | 1.1092 | 0.48% | -- | -- | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0976 | 1.1039 | 0.71% | -0.50% | -- | 1.60% | 8.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0899 | 1.0962 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1031 | 1.1094 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1179 | 1.1242 | 0.28% | -- | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1148 | 1.1211 | -0.07% | -- | 0.17% | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1156 | 1.1219 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 10.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0972 | 1.1035 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1085 | 1.1148 | 0.00% | -0.67% | 0.14% | 2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1160 | 1.1223 | 0.28% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1129 | 1.1192 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1288 | 1.1351 | 0.00% | -- | 2.52% | 2.04% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1288 | 1.1351 | 0.35% | 1.97% | 2.52% | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1249 | 1.1312 | 1.16% | 2.59% | 2.17% | 1.88% | 12.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1120 | 1.1183 | 0.00% | -- | -- | 0.40% | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1070 | 1.1133 | 0.96% | -0.48% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0965 | 1.1028 | 0.00% | -- | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1156 | 1.1219 | 0.30% | 0.51% | 3.27% | 0.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1123 | 1.1186 | 0.00% | 0.70% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.1099 | 1.1162 | 0.48% | 0.24% | -- | 0.21% | 11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1046 | 1.1109 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1012 | 1.1075 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | 10.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1078 | 1.1078 | 0.62% | -- | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | 2.23% | 2.73% | -- | 11.22% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0770 | 1.0770 | -0.08% | -0.18% | -- | -- | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0779 | 1.0779 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0768 | 1.0768 | -0.32% | -- | -- | -3.15% | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0803 | 1.0803 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0789 | 1.0789 | 0.00% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -0.25% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0666 | 1.0666 | -0.63% | -- | -3.58% | -4.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0734 | 1.0734 | 0.16% | -0.48% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0717 | 1.0717 | 0.00% | -- | -2.93% | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -0.24% | -- | -2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0796 | 1.0796 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | -- | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.0758 | 1.0758 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0913 | 1.0913 | -0.27% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1062 | 1.1062 | -0.33% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1099 | 1.1099 | 0.53% | -- | -0.19% | 3.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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