|
| 中欧沪深300指数量化增强-A(021757)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1711 | 1.1711 | 0.18% | 0.37% | -8.30% | -- | -5.91% | -7.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -9.68% | -- | -- | -7.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -3.28% | -9.85% | -8.83% | -- | -7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1810 | 1.1810 | 0.00% | -1.28% | -8.69% | -- | -- | -6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1890 | 1.1890 | -1.44% | -- | -9.24% | -- | -- | -5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2064 | 1.2064 | -0.68% | -- | -7.92% | -- | -- | -4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2146 | 1.2146 | 1.53% | -- | -8.61% | -- | -- | -3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1963 | 1.1963 | -2.00% | -- | -10.40% | -- | -0.39% | -5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -2.38% | -8.50% | -- | -- | -3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2505 | 1.2505 | -1.08% | -3.38% | -- | -5.89% | 4.98% | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.2642 | 1.2642 | 0.05% | -2.33% | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2636 | 1.2636 | -1.06% | -2.37% | -- | -- | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2771 | 1.2771 | -0.20% | -1.33% | -- | -5.42% | -- | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2797 | 1.2797 | -1.13% | -1.13% | -- | -- | 5.89% | 1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2943 | 1.2943 | 0.07% | -2.62% | -- | -- | 7.10% | 2.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2934 | 1.2934 | 0.56% | -3.13% | -- | -- | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2862 | 1.2862 | -1.82% | -3.59% | -- | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3101 | 1.3101 | -1.43% | -- | 0.05% | -- | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3291 | 1.3291 | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3352 | 1.3352 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3341 | 1.3341 | 0.83% | -- | -- | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3231 | 1.3231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.81% | -- | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.3095 | 1.3095 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.09% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -- | -- | -5.76% | -- | 1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3287 | 1.3287 | 0.00% | -- | -- | 0.48% | 27.20% | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3503 | 1.3503 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.3535 | 1.3535 | 0.00% | -- | -- | 6.63% | -- | 7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3648 | 1.3648 | 0.00% | -- | 0.50% | -- | 40.20% | 8.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | -1.92% | -0.07% | 1.00% | 39.89% | 7.50% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3836 | 1.3836 | 0.00% | 0.89% | -- | 3.37% | 42.62% | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.3531 | 1.3531 | 0.00% | -- | -- | 2.68% | -- | 7.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.3714 | 1.3714 | -0.25% | -- | 3.49% | 4.07% | -- | 8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3749 | 1.3749 | 0.00% | -- | 3.93% | 4.33% | -- | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4095 | 1.4095 | 0.00% | 2.55% | -- | 6.96% | 44.55% | 11.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3808 | 1.3808 | 0.46% | 1.68% | -- | 6.13% | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3745 | 1.3745 | 1.22% | -- | 8.29% | 5.65% | -- | 8.88% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3580 | 1.3580 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | 7.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.3484 | 1.3484 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 41.67% | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3417 | 1.3417 | -0.45% | -- | -- | -- | 41.26% | 6.28% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.3478 | 1.3478 | 0.00% | 1.88% | -- | 3.67% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.3375 | 1.3375 | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | 0.98% | -- | 3.39% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3229 | 1.3229 | 0.04% | -- | -- | 2.57% | -- | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3224 | 1.3224 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.25% | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3123 | 1.3123 | 0.00% | 3.39% | -2.06% | -- | 40.43% | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2693 | 1.2693 | -1.14% | -- | -- | 1.80% | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2840 | 1.2840 | 0.00% | -- | -- | 2.98% | -- | 1.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | -5.10% | 2.27% | 29.88% | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2937 | 1.2937 | 0.00% | -- | -3.35% | 3.70% | 30.03% | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3432 | 1.3432 | -0.27% | -- | 0.55% | 9.75% | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3468 | 1.3468 | 0.51% | -- | -- | 10.62% | -- | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3399 | 1.3399 | 1.03% | -- | 0.87% | 9.31% | -- | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3263 | 1.3263 | -0.71% | -- | -- | 8.37% | 32.23% | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3358 | 1.3358 | 0.00% | -0.59% | 2.67% | 9.17% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3437 | 1.3437 | 0.00% | 1.97% | -- | 11.19% | -- | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3385 | 1.3385 | 0.59% | 1.57% | -- | -- | 34.09% | 6.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3307 | 1.3307 | 0.98% | 0.98% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3178 | 1.3178 | -1.35% | 1.29% | -- | 4.95% | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.47% | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3283 | 1.3283 | 0.00% | 2.17% | -- | -- | 35.14% | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | 34.36% | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3138 | 1.3138 | 1.05% | 0.10% | 5.37% | 7.24% | 35.40% | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | -- | 4.27% | -- | 33.99% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3214 | 1.3214 | 0.68% | 1.64% | -- | -- | 36.18% | 4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% | -- | -- | 7.06% | 35.27% | 3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3001 | 1.3001 | 0.00% | 0.81% | -- | 8.25% | 35.77% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2896 | 1.2896 | 0.62% | -- | -- | 8.90% | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2817 | 1.2817 | -0.62% | -- | 5.72% | 5.59% | 33.76% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2897 | 1.2897 | 0.00% | 0.99% | -- | 6.52% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2770 | 1.2770 | 0.00% | 2.41% | -- | 5.67% | 33.80% | 1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2863 | 1.2863 | 1.89% | -- | 5.12% | 6.44% | 35.37% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2624 | 1.2624 | 1.24% | -- | 3.17% | 4.46% | 32.54% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2469 | 1.2469 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | 25.92% | 29.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 29.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | 2.46% | 4.27% | -- | -- | 29.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2320 | 1.2320 | 1.62% | 0.51% | -0.35% | -- | -- | 28.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2124 | 1.2124 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | 26.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2239 | 1.2239 | 0.53% | 0.02% | -- | 3.46% | -- | 27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2175 | 1.2175 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 26.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2258 | 1.2258 | 0.16% | -- | -- | 5.18% | -- | 27.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2239 | 1.2239 | 0.00% | -- | -1.67% | -- | -- | 27.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 27.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 23.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2363 | 1.2363 | 0.00% | -- | 4.40% | -- | -- | 28.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | 12.73% | -- | 30.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|