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| 德邦新添利债券-E(021912)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1434 | 1.1434 | 0.03% | 0.50% | -1.98% | -- | -2.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1430 | 1.1430 | -0.49% | 0.93% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | -2.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1318 | 1.1318 | -0.52% | -0.78% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1377 | 1.1377 | 0.46% | -0.83% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1325 | 1.1325 | 0.00% | -1.68% | -3.44% | -- | -3.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1471 | 1.1471 | 0.56% | -0.64% | -2.27% | -- | -1.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1407 | 1.1407 | -0.57% | -1.18% | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1472 | 1.1472 | -0.40% | -0.31% | -2.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1518 | 1.1518 | 0.41% | -- | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1471 | 1.1471 | -0.64% | -0.24% | -3.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1545 | 1.1545 | 0.02% | -0.28% | -2.69% | -- | -0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1543 | 1.1543 | 0.30% | -0.70% | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | -0.96% | -2.89% | -- | -0.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1499 | 1.1499 | -0.67% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1577 | 1.1577 | -0.40% | -1.29% | -- | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1624 | 1.1624 | 0.04% | -0.89% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1619 | 1.1619 | -0.39% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1665 | 1.1665 | -0.09% | -0.54% | -- | -- | 0.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1676 | 1.1676 | -0.44% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1728 | 1.1728 | -0.18% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1749 | 1.1749 | 0.09% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1738 | 1.1738 | -0.66% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1816 | 1.1816 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1862 | 1.1862 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1864 | 1.1864 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | -- | 0.70% | -- | 1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1774 | 1.1774 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1821 | 1.1821 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1819 | 1.1819 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 1.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1923 | 1.1923 | 0.11% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1910 | 1.1910 | 0.00% | -- | -- | 1.43% | 2.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1935 | 1.1935 | 0.20% | -- | 1.01% | 1.64% | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1911 | 1.1911 | 0.00% | -- | 0.80% | 1.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1916 | 1.1916 | -0.43% | 0.04% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1967 | 1.1967 | 0.00% | 0.86% | -- | 1.92% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1911 | 1.1911 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | 2.45% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1791 | 1.1791 | -0.21% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1832 | 1.1832 | -0.04% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.18% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1581 | 1.1581 | -0.28% | -- | -- | -0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1616 | 1.1616 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | -0.66% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.40% | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1744 | 1.1744 | 0.00% | -- | 0.21% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1742 | 1.1742 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | 0.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1719 | 1.1719 | 0.00% | -0.20% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1737 | 1.1737 | -0.05% | -- | 0.69% | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 0.03% | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1737 | 1.1737 | 0.08% | -- | 0.66% | 1.09% | 0.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1728 | 1.1728 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1723 | 1.1723 | 0.00% | -- | 1.10% | -- | 0.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1712 | 1.1712 | 0.00% | 0.49% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1655 | 1.1655 | -0.01% | -0.25% | -0.31% | -- | 0.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1656 | 1.1656 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | 0.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1684 | 1.1684 | 0.00% | 0.44% | -0.41% | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1660 | 1.1660 | 0.00% | -- | -0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1633 | 1.1633 | 0.00% | 0.01% | -1.13% | -- | 0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -0.11% | -- | 0.05% | 0.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1645 | 1.1645 | 0.11% | 0.65% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1632 | 1.1632 | 0.15% | 0.07% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1615 | 1.1615 | 0.06% | -- | -1.23% | -- | 1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1608 | 1.1608 | -0.01% | -0.71% | -1.29% | -0.35% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1609 | 1.1609 | 0.34% | -0.70% | -1.38% | -0.56% | 1.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1570 | 1.1570 | -0.46% | -- | -1.39% | -0.80% | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | 2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1691 | 1.1691 | 0.00% | -0.34% | 0.15% | -- | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1715 | 1.1715 | -0.14% | -0.43% | -- | 0.14% | 2.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1732 | 1.1732 | 0.01% | -0.29% | -- | 0.45% | 3.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1731 | 1.1731 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 3.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1761 | 1.1761 | -0.04% | -- | 1.30% | -- | 3.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 3.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1766 | 1.1766 | 0.00% | -0.19% | 1.34% | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -- | 1.91% | 1.58% | 3.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1788 | 1.1788 | 0.24% | -- | -- | -- | 3.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | -- | -- | 1.02% | 3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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