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| 兴银鼎新灵活配置混合-C(021969)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.7148 | 1.7148 | -0.12% | -0.01% | 0.38% | 0.60% | 1.30% | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.7168 | 1.7168 | 0.00% | 0.24% | 0.50% | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.7149 | 1.7149 | 0.13% | 0.21% | 0.52% | 0.57% | -- | 1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7127 | 1.7127 | 0.08% | 0.15% | 0.39% | -- | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7114 | 1.7114 | -0.05% | 0.10% | 0.32% | -- | 1.36% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.7122 | 1.7122 | 0.09% | -- | 0.48% | -- | -- | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.7107 | 1.7107 | -0.04% | 0.08% | 0.39% | -- | -- | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.7113 | 1.7113 | 0.06% | -- | 0.38% | 0.74% | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.7102 | 1.7102 | 0.03% | -- | 0.32% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.7097 | 1.7097 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 1.30% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.7094 | 1.7094 | 0.00% | 0.04% | 0.18% | -- | 1.38% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7055 | 1.7055 | -0.19% | -0.11% | -- | 0.82% | 1.30% | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7087 | 1.7087 | 0.03% | 0.16% | -- | 1.22% | 1.57% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.7082 | 1.7082 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.7083 | 1.7083 | 0.06% | 0.13% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7073 | 1.7073 | 0.08% | 0.08% | -- | -- | 1.72% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7060 | 1.7060 | 0.12% | 0.02% | -- | -- | 1.64% | 1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7040 | 1.7040 | -0.01% | -0.13% | -- | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7041 | 1.7041 | -0.04% | -0.13% | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7048 | 1.7048 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7056 | 1.7056 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7062 | 1.7062 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7064 | 1.7064 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7048 | 1.7048 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | | 2026-08-10 | 1.7045 | 1.7045 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 0.93% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7051 | 1.7051 | 0.00% | 0.38% | 1.32% | 0.16% | -- | 1.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6987 | 1.6987 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.12% | 0.77% | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.6950 | 1.6950 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.16% | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.6916 | 1.6916 | 0.21% | -- | -- | -0.29% | -0.05% | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6881 | 1.6881 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -0.27% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.6881 | 1.6881 | 0.31% | -- | -- | -0.04% | -0.35% | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.6829 | 1.6829 | 0.00% | -- | -- | -0.34% | -- | -0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6913 | 1.6913 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.33% | 0.33% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.6896 | 1.6896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.6896 | 1.6896 | 0.00% | -- | -- | -0.35% | -- | 0.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.6964 | 1.6964 | 0.00% | -- | -0.35% | -- | 0.95% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6944 | 1.6944 | 0.10% | 0.13% | -0.59% | -- | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6927 | 1.6927 | -0.07% | 0.05% | -0.52% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6939 | 1.6939 | 0.00% | -0.01% | -0.41% | -- | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.6922 | 1.6922 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6918 | 1.6918 | -0.14% | -- | -- | -- | 0.67% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6941 | 1.6941 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6986 | 1.6986 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7014 | 1.7014 | -0.06% | -0.18% | 0.75% | 0.57% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7024 | 1.7024 | -0.12% | 0.04% | 0.71% | 0.71% | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7045 | 1.7045 | 0.17% | -- | -- | 0.67% | -- | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.7016 | 1.7016 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.7008 | 1.7008 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.51% | 0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7017 | 1.7017 | 0.00% | -- | 1.27% | -- | 1.65% | 0.94% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.6986 | 1.6986 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6965 | 1.6965 | 0.00% | 0.14% | -0.09% | -- | 1.40% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6939 | 1.6939 | 0.00% | 0.31% | -- | 0.53% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6941 | 1.6941 | 0.00% | -- | -0.09% | 0.63% | 1.49% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6887 | 1.6887 | -0.09% | -- | -0.37% | -- | 0.80% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6903 | 1.6903 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.14% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6904 | 1.6904 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | 1.29% | 0.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.6804 | 1.6804 | -0.40% | -- | -- | -- | 0.79% | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -0.64% | -- | 0.12% | -- | 0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6980 | 1.6980 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 2.00% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6956 | 1.6956 | 0.09% | -- | 0.23% | -- | 1.85% | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6940 | 1.6940 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 1.71% | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.6949 | 1.6949 | 0.00% | -- | 0.47% | -- | 1.81% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.6935 | 1.6935 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.86% | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6946 | 1.6946 | 0.02% | 0.46% | 0.58% | 0.11% | -- | 0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6943 | 1.6943 | 0.15% | 0.56% | 0.56% | -- | 1.66% | 0.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6917 | 1.6917 | 0.05% | 0.08% | 0.36% | -- | 1.51% | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6908 | 1.6908 | 0.00% | -0.14% | 0.30% | -0.09% | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6869 | 1.6869 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6848 | 1.6848 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6904 | 1.6904 | -0.17% | -- | -- | 0.12% | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6932 | 1.6932 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6888 | 1.6888 | 0.00% | -- | 0.26% | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6854 | 1.6854 | 0.00% | -- | -- | 0.18% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6849 | 1.6849 | 0.08% | -- | 0.02% | -- | -- | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6835 | 1.6835 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | 1.05% | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6856 | 1.6856 | -0.01% | -- | -- | 0.43% | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | -- | -- | 0.44% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6845 | 1.6845 | -0.04% | -- | -0.38% | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6852 | 1.6852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.6811 | 1.6811 | 0.00% | -0.21% | -0.82% | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6846 | 1.6846 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | 2.04% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6907 | 1.6907 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.60% | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6896 | 1.6896 | 0.00% | -0.08% | -- | -- | 2.86% | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6905 | 1.6905 | -0.03% | -- | -- | -- | 3.04% | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6910 | 1.6910 | 0.00% | -0.24% | 0.28% | -- | 3.05% | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.6929 | 1.6929 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 3.35% | 1.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6950 | 1.6950 | 0.02% | -- | 0.75% | -- | 3.42% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6947 | 1.6947 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.45% | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6932 | 1.6932 | 0.02% | -- | 0.83% | 0.39% | 3.37% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.6928 | 1.6928 | 0.00% | -- | 0.80% | 0.24% | 3.46% | 1.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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