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| 创金合信聚利债券-E(022100)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1955 | 1.1955 | -0.02% | 0.22% | -0.56% | -- | 0.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1957 | 1.1957 | -0.06% | -- | -0.66% | -- | 0.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1964 | 1.1964 | 0.02% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1929 | 1.1929 | 0.00% | -0.34% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1970 | 1.1970 | 0.00% | -0.29% | -0.83% | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2007 | 1.2007 | 0.02% | -- | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2005 | 1.2005 | 0.06% | -0.08% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2015 | 1.2015 | -0.06% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.2022 | 1.2022 | 0.03% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2018 | 1.2018 | -0.15% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2036 | 1.2036 | -0.07% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.2045 | 1.2045 | 0.07% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.2036 | 1.2036 | -0.28% | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2070 | 1.2070 | -0.19% | -- | -- | -- | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2093 | 1.2093 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2097 | 1.2097 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2099 | 1.2099 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-13 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2037 | 1.2037 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2105 | 1.2105 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2083 | 1.2083 | 0.00% | 0.12% | -- | 0.86% | 2.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2095 | 1.2095 | 0.08% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2085 | 1.2085 | 0.14% | -- | -- | 0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2068 | 1.2068 | 0.18% | -- | -- | 1.05% | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2046 | 1.2046 | -0.22% | -- | 0.27% | 0.86% | 2.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2072 | 1.2072 | 0.05% | -0.08% | -- | 1.08% | 2.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2066 | 1.2066 | 0.00% | 0.02% | -- | 1.03% | 2.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2082 | 1.2082 | 0.16% | -- | -- | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2063 | 1.2063 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2052 | 1.2052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | 0.23% | -- | 0.83% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1999 | 1.1999 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.86% | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1944 | 1.1944 | 0.01% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | 0.03% | -0.31% | 0.61% | 2.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1938 | 1.1938 | 0.00% | -0.28% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | -0.03% | 0.65% | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1972 | 1.1972 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | 2.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1995 | 1.1995 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1980 | 1.1980 | -0.09% | 0.03% | 0.34% | -- | 2.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 0.15% | 0.54% | 1.10% | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1980 | 1.1980 | 0.00% | 0.31% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1976 | 1.1976 | 0.03% | 0.28% | 0.41% | -- | 2.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1973 | 1.1973 | 0.25% | 0.25% | 0.39% | -- | 2.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1943 | 1.1943 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | 0.16% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -- | 0.47% | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1939 | 1.1939 | 0.10% | 0.03% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1941 | 1.1941 | 0.04% | -- | 0.63% | -- | 1.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1936 | 1.1936 | 0.08% | -- | 0.56% | 0.73% | 1.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1927 | 1.1927 | -0.04% | 0.12% | 0.48% | 0.72% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1932 | 1.1932 | 0.04% | 0.21% | 0.52% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 0.25% | 0.51% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1913 | 1.1913 | 0.05% | -- | 0.42% | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1907 | 1.1907 | 0.08% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1897 | 1.1897 | 0.03% | 0.13% | 0.37% | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | 0.10% | -- | 0.54% | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1888 | 1.1888 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1882 | 1.1882 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1881 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1866 | 1.1866 | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 0.06% | 0.06% | -- | 1.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1867 | 1.1867 | 0.02% | -- | -0.01% | -- | 1.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1865 | 1.1865 | 0.02% | 0.10% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1853 | 1.1853 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1859 | 1.1859 | 0.01% | -- | -- | 0.48% | 1.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1860 | 1.1860 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 1.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1863 | 1.1863 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-21 | 1.1868 | 1.1868 | 0.00% | -- | 0.26% | 0.57% | 2.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1860 | 1.1860 | -0.03% | -- | -- | 0.39% | 2.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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