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| 鹏华可转债债券-D(022156)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.3757 | 1.3757 | 0.98% | 1.85% | -9.03% | -- | -9.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.3624 | 1.3624 | -1.46% | -- | -11.18% | -- | -10.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3826 | 1.3826 | 0.47% | 0.01% | -9.86% | -- | -7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3762 | 1.3762 | 4.06% | -2.74% | -10.28% | -- | -7.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3225 | 1.3225 | -2.09% | -4.93% | -13.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3507 | 1.3507 | 0.00% | -4.21% | -11.94% | -- | -10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3824 | 1.3824 | -2.30% | -0.95% | -10.59% | -- | -9.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.4150 | 1.4150 | 1.72% | -0.99% | -8.85% | -- | -5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3911 | 1.3911 | -1.35% | -2.60% | -11.83% | -- | -7.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4101 | 1.4101 | -1.07% | -0.48% | -10.63% | -- | -5.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4253 | 1.4253 | 2.13% | -- | -11.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3956 | 1.3956 | -2.34% | -- | -13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4291 | 1.4291 | 0.06% | -- | -11.90% | -- | -3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4282 | 1.4282 | 0.80% | -3.75% | -11.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4169 | 1.4169 | 0.00% | -4.03% | -12.47% | -- | -2.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4839 | 1.4839 | 0.51% | -3.26% | -- | -- | -3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4764 | 1.4764 | -2.37% | -3.75% | -- | -- | -3.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5122 | 1.5122 | 0.03% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5117 | 1.5117 | -1.45% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5339 | 1.5339 | -0.80% | -4.60% | -- | -10.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5462 | 1.5462 | -0.40% | -4.13% | -- | -- | 1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5524 | 1.5524 | -1.61% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5778 | 1.5778 | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6078 | 1.6078 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6128 | 1.6128 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6222 | 1.6222 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6188 | 1.6188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.7196 | 1.7196 | -0.21% | -- | 3.22% | 10.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7233 | 1.7233 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.7212 | 1.7212 | 0.00% | -- | 0.34% | 8.97% | 38.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.6475 | 1.6475 | 0.00% | -1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.6703 | 1.6703 | -0.57% | -- | -- | 0.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6799 | 1.6799 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6840 | 1.6840 | 1.09% | -1.30% | -- | -- | 40.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.6659 | 1.6659 | 0.00% | -2.88% | -- | -2.57% | 38.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.7061 | 1.7061 | -0.54% | -0.01% | 1.92% | -0.48% | 41.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.7153 | 1.7153 | 0.00% | -- | 2.47% | -1.10% | 41.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7062 | 1.7062 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6707 | 1.6707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7278 | 1.7278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.6565 | 1.6565 | -1.00% | -- | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6732 | 1.6732 | -0.05% | -0.13% | -- | -3.58% | 39.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6740 | 1.6740 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6787 | 1.6787 | -0.88% | 0.63% | -- | -- | 38.48% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6936 | 1.6936 | 0.00% | -- | -- | -1.40% | 40.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.6753 | 1.6753 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6682 | 1.6682 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6098 | 1.6098 | -0.36% | -- | -- | -2.69% | 35.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6156 | 1.6156 | 0.00% | -- | -2.84% | -2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5465 | 1.5465 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5398 | 1.5398 | -1.25% | -- | -- | -- | 23.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5593 | 1.5593 | 0.00% | -1.28% | -8.80% | -- | 25.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | -0.54% | -8.93% | 0.94% | 26.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5880 | 1.5880 | 0.00% | -- | -- | 6.09% | 22.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.6628 | 1.6628 | 1.49% | -- | -- | 10.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6384 | 1.6384 | 0.00% | -- | -- | 9.96% | 26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6541 | 1.6541 | -0.17% | -3.52% | -- | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6569 | 1.6569 | 0.00% | -4.46% | -- | 13.07% | 32.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7098 | 1.7098 | -0.27% | -- | -1.47% | 17.30% | 33.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7144 | 1.7144 | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.7343 | 1.7343 | 0.00% | -- | -- | 17.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7283 | 1.7283 | -1.53% | 0.62% | 11.56% | 12.89% | 45.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7551 | 1.7551 | 1.14% | 2.98% | 12.61% | 16.65% | 47.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7353 | 1.7353 | 0.00% | -- | 11.34% | 14.85% | 45.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7176 | 1.7176 | 0.78% | -- | 12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7043 | 1.7043 | 0.00% | -- | -- | 14.67% | 41.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6543 | 1.6543 | -1.45% | -- | -- | 8.00% | 43.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6787 | 1.6787 | 1.44% | -- | -- | 9.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6548 | 1.6548 | 0.00% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5511 | 1.5511 | 0.12% | 1.58% | -- | -- | 30.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5492 | 1.5492 | -0.60% | 1.59% | -- | 1.72% | 30.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5586 | 1.5586 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5648 | 1.5648 | 0.00% | 4.54% | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5269 | 1.5269 | 0.13% | 3.36% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5249 | 1.5249 | 0.00% | 1.82% | 4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4968 | 1.4968 | -0.41% | -- | 0.69% | -- | 28.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5030 | 1.5030 | 1.75% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4772 | 1.4772 | -1.36% | -0.86% | -- | -- | 26.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4976 | 1.4976 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4985 | 1.4985 | 0.57% | -- | -1.05% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4900 | 1.4900 | -0.59% | 1.65% | -1.61% | 2.21% | 27.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4989 | 1.4989 | 0.87% | -- | -1.02% | -- | 28.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4859 | 1.4859 | 1.40% | -- | -0.93% | 1.31% | 28.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | 0.54% | -1.35% | 3.37% | 27.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4658 | 1.4658 | 0.00% | -0.94% | -3.09% | -- | 25.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | -1.83% | -3.53% | -- | 27.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4797 | 1.4797 | 0.66% | -0.46% | -1.22% | -- | 30.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4700 | 1.4700 | 0.73% | -- | -1.86% | -1.68% | 29.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4593 | 1.4593 | -1.71% | -- | -1.82% | -0.71% | 26.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4847 | 1.4847 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.49% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.4865 | 1.4865 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | 31.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.5001 | 1.5001 | 0.00% | 0.02% | -2.17% | 7.70% | 27.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5144 | 1.5144 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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