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| 鹏华双债加利债券-D(022226)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.2662 | 1.2662 | -0.64% | 0.43% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2744 | 1.2744 | 0.22% | -0.06% | -4.46% | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2716 | 1.2716 | 1.57% | -1.39% | -4.67% | -- | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2520 | 1.2520 | -0.84% | -2.20% | -6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2626 | 1.2626 | 0.14% | -1.95% | -5.35% | -- | 0.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2608 | 1.2608 | -1.13% | -2.53% | -5.48% | -- | 0.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2752 | 1.2752 | -1.11% | -0.86% | -4.59% | -- | 1.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2895 | 1.2895 | 0.73% | -0.72% | -3.37% | -- | 2.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2801 | 1.2801 | -0.59% | -1.41% | -5.04% | -- | 1.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2877 | 1.2877 | -0.45% | -0.62% | -4.48% | -- | 3.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2935 | 1.2935 | 0.56% | -0.38% | -4.50% | -- | 4.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2863 | 1.2863 | -0.97% | -1.15% | -5.05% | -- | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2989 | 1.2989 | 0.04% | -- | -4.35% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2984 | 1.2984 | 0.21% | -1.62% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2957 | 1.2957 | -0.21% | -1.56% | -4.39% | -- | 5.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2984 | 1.2984 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3012 | 1.3012 | 0.00% | -1.95% | -- | -- | 4.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3198 | 1.3198 | 0.27% | -1.06% | -- | -- | 5.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3163 | 1.3163 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3271 | 1.3271 | -0.51% | -0.51% | -- | -- | 5.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3339 | 1.3339 | -0.19% | -1.52% | -- | -4.32% | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3365 | 1.3365 | 0.15% | -1.34% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3345 | 1.3345 | -1.01% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3481 | 1.3481 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3545 | 1.3545 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3547 | 1.3547 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3580 | 1.3580 | 0.21% | -- | -- | -1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3552 | 1.3552 | 0.00% | -- | -- | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.3893 | 1.3893 | -0.34% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3941 | 1.3941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3840 | 1.3840 | 0.00% | 2.63% | -- | 6.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.3485 | 1.3485 | 0.00% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -- | -- | 3.85% | 21.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.3634 | 1.3634 | 0.18% | -0.32% | -- | 4.24% | 23.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.3609 | 1.3609 | 0.00% | -- | -- | 3.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3528 | 1.3528 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 23.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3678 | 1.3678 | 0.00% | -- | 2.59% | -- | 24.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.3725 | 1.3725 | 0.00% | -- | 2.76% | 4.26% | 24.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.3638 | 1.3638 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3544 | 1.3544 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | -- | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.3333 | 1.3333 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3357 | 1.3357 | 0.00% | 0.32% | -- | 1.71% | 21.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3357 | 1.3357 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | 0.44% | 3.87% | -- | 21.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3315 | 1.3315 | 0.00% | -- | 2.95% | -- | 22.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3288 | 1.3288 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2996 | 1.2996 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | 17.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2982 | 1.2982 | 0.00% | -0.24% | -1.38% | -- | 18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2849 | 1.2849 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2934 | 1.2934 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2934 | 1.2934 | -0.61% | -- | -- | -- | 16.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3013 | 1.3013 | 0.00% | -- | -- | 4.35% | 16.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.3108 | 1.3108 | 0.48% | -0.07% | 0.41% | -- | 17.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3045 | 1.3045 | -0.47% | -- | -- | 4.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -- | 0.97% | 5.29% | 18.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3107 | 1.3107 | 0.21% | -0.51% | 0.99% | 5.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3080 | 1.3080 | -0.28% | -0.64% | -- | -- | 19.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3117 | 1.3117 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3174 | 1.3174 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | -- | -- | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 0.82% | 0.88% | 4.78% | 19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -- | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2981 | 1.2981 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2979 | 1.2979 | 0.00% | -1.13% | -- | 4.09% | 20.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | 2.15% | 3.19% | 20.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3128 | 1.3128 | 0.00% | 0.47% | -- | 4.02% | 21.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3132 | 1.3132 | 0.00% | -- | -- | 4.59% | 21.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.3066 | 1.3066 | 0.18% | 0.83% | 3.63% | 5.52% | 20.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3042 | 1.3042 | 0.00% | -- | -- | 5.13% | 20.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2958 | 1.2958 | 0.00% | 0.74% | 3.85% | 3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2905 | 1.2905 | -0.52% | -- | 3.05% | 2.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2972 | 1.2972 | 0.00% | -- | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2863 | 1.2863 | 0.00% | 1.60% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2660 | 1.2660 | -0.23% | -- | 2.12% | 0.60% | -- | 18.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2689 | 1.2689 | 0.00% | -- | 2.36% | 0.83% | -- | 19.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | 1.04% | 2.59% | -- | -- | 18.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 16.03% | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2400 | 1.2400 | -0.63% | -0.74% | -- | -- | 15.12% | 16.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2478 | 1.2478 | -0.36% | -- | -- | 0.59% | -- | 17.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2523 | 1.2523 | 0.42% | 0.59% | 0.27% | 0.80% | -- | 17.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | 0.89% | -0.28% | -- | 16.62% | 17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | 0.42% | -0.16% | 1.27% | 16.72% | 16.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | 0.10% | -1.19% | -- | 15.79% | 16.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2397 | 1.2397 | 0.46% | 0.87% | -1.09% | -- | 17.17% | 16.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | -0.76% | -1.72% | -- | 17.04% | 15.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2371 | 1.2371 | 0.44% | -- | -0.75% | -- | 18.39% | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2317 | 1.2317 | 0.22% | -- | -1.18% | 0.83% | 17.80% | 15.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2290 | 1.2290 | -1.17% | -- | -0.94% | -- | 15.95% | 15.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2435 | 1.2435 | -0.21% | -- | -- | -- | 17.43% | 16.73% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2461 | 1.2461 | 0.00% | -0.22% | 1.19% | -- | 18.48% | 16.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2489 | 1.2489 | 0.00% | 0.16% | -- | 5.15% | 16.32% | 17.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2543 | 1.2543 | 0.12% | -- | -- | 5.71% | 17.34% | 17.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | -0.03% | -0.45% | -- | 16.91% | 17.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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