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| 鹏华丰和债券(LOF)-E(022273)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9977 | 0.9977 | -0.07% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | 0.09% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.06% | 0.05% | 0.08% | -- | -1.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9978 | 0.9978 | 0.01% | -0.02% | 0.02% | -- | -1.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9977 | 0.9977 | 0.02% | -0.02% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -0.03% | -0.01% | -- | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9975 | 0.9975 | -0.04% | -0.01% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9979 | 0.9979 | -0.01% | 0.17% | 0.15% | -- | -1.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9980 | 0.9980 | 0.01% | 0.02% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9979 | 0.9979 | 0.01% | -0.20% | 0.11% | -- | -1.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9978 | 0.9978 | 0.02% | -0.30% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9976 | 0.9976 | 0.14% | -- | 0.03% | -- | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9962 | 0.9962 | -0.16% | -- | -0.26% | -- | -1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9978 | 0.9978 | -0.21% | -- | -0.11% | -- | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.09% | -0.06% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -0.07% | 0.29% | -- | -0.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0005 | 1.0005 | -0.10% | 0.29% | -- | -- | -1.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9996 | 0.9996 | 0.20% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.12% | 0.03% | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9964 | 0.9964 | -0.02% | -0.24% | -- | -- | -0.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9966 | 0.9966 | -0.02% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.9968 | 0.9968 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9973 | 0.9973 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 0.9988 | 0.9988 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9989 | 0.9989 | 0.10% | -- | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9979 | 0.9979 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 0.9866 | 0.9866 | 0.21% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9845 | 0.9845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9895 | 0.9895 | 0.00% | -0.88% | -1.75% | -3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -1.43% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | 0.18% | -- | -1.85% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% | -0.26% | -0.79% | -1.91% | 1.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -0.25% | -0.80% | -2.14% | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0073 | 1.0073 | 0.02% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0071 | 1.0071 | -0.09% | -- | -- | -- | 1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | 1.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0143 | 1.0143 | 0.00% | -- | 0.36% | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0118 | 1.0118 | -0.09% | -- | -- | -1.36% | 3.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0119 | 1.0119 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0107 | 1.0107 | -0.21% | -- | -- | -0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -0.02% | 3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -0.91% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0079 | 1.0079 | -0.60% | -- | -- | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0140 | 1.0140 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0166 | 1.0166 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.0225 | 1.0225 | -0.01% | -- | -0.34% | -- | 3.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0226 | 1.0226 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | -0.19% | -- | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0254 | 1.0254 | 0.11% | -- | -0.03% | 2.18% | 4.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0243 | 1.0243 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0246 | 1.0246 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0263 | 1.0263 | 0.00% | -- | 1.31% | 1.62% | 4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0192 | 1.0192 | -0.55% | -- | 0.61% | 0.80% | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0248 | 1.0248 | -0.13% | -- | 1.17% | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | 0.03% | -- | 1.51% | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | 1.49% | 4.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0258 | 1.0258 | 0.00% | 0.30% | -- | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0227 | 1.0227 | 0.00% | 0.06% | 1.73% | 0.94% | 4.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0223 | 1.0223 | 0.03% | -- | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | 3.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0130 | 1.0130 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0129 | 1.0129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0077 | 1.0077 | 0.15% | 0.58% | -- | -- | 1.44% | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0062 | 1.0062 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0024 | 1.0024 | -0.29% | 0.02% | -- | -- | 0.43% | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0053 | 1.0053 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -0.19% | -- | -0.59% | 0.73% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0076 | 1.0076 | 0.36% | -- | -0.27% | 0.19% | 1.31% | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.05% | -0.58% | -0.08% | 1.10% | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% | -0.10% | -0.69% | -- | 1.01% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | 0.03% | -0.66% | -- | 1.37% | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -0.52% | -0.70% | -- | 1.48% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.10% | -- | -- | -- | 1.61% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% | -- | -- | -0.90% | 1.45% | 1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0045 | 1.0045 | -0.42% | -- | -0.60% | -- | 0.83% | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.51% | 1.94% | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.32% | -- | 0.17% | 1.65% | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | -0.12% | 1.66% | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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