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| 鹏华弘华灵活配置混合-E(022282)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0627 | 1.0627 | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0630 | 1.0630 | -0.16% | 0.18% | -0.60% | -- | 3.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | 0.21% | -0.44% | -- | 4.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0641 | 1.0641 | 0.23% | 0.09% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0617 | 1.0617 | -0.06% | -0.08% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0623 | 1.0623 | 0.11% | -0.13% | -0.66% | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0611 | 1.0611 | -0.13% | -0.27% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0625 | 1.0625 | -0.06% | 0.03% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0631 | 1.0631 | 0.06% | -0.10% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0625 | 1.0625 | -0.11% | -0.21% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0637 | 1.0637 | -0.03% | -0.09% | -0.66% | -- | 4.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0640 | 1.0640 | 0.17% | -0.03% | -0.73% | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0622 | 1.0622 | -0.19% | -0.22% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0642 | 1.0642 | -0.05% | -0.20% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -0.30% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0647 | 1.0647 | 0.04% | -0.31% | -0.63% | -- | 4.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0643 | 1.0643 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0645 | 1.0645 | -0.17% | -0.39% | -- | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0663 | 1.0663 | -0.15% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0679 | 1.0679 | -0.01% | -0.14% | -- | -- | 4.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0680 | 1.0680 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | 4.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0687 | 1.0687 | -0.07% | -0.07% | -- | -- | 4.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0694 | 1.0694 | -0.01% | -0.22% | -- | -- | 4.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0695 | 1.0695 | 0.01% | -0.22% | -- | -- | 4.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0694 | 1.0694 | -0.13% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0708 | 1.0708 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0718 | 1.0718 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0718 | 1.0718 | 0.04% | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-01 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% | -- | 1.54% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0553 | 1.0553 | 0.00% | -- | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0613 | 1.0613 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0588 | 1.0588 | 0.00% | -- | -- | 0.62% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.0614 | 1.0614 | 0.15% | 0.75% | -- | 0.86% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | 0.35% | 0.71% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0600 | 1.0600 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0598 | 1.0598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0561 | 1.0561 | -0.05% | 0.03% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0572 | 1.0572 | -0.12% | 0.11% | -- | -- | 5.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | -- | 1.25% | 1.12% | 5.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | 0.63% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0521 | 1.0521 | 0.28% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | -- | 0.32% | 4.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0441 | 1.0441 | -0.11% | -- | -- | -- | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.05% | -0.67% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -0.67% | 0.67% | 4.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | -- | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -- | -- | 2.10% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0488 | 1.0488 | -0.07% | -- | -- | 1.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% | -0.27% | -- | 2.06% | 4.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -0.20% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0523 | 1.0523 | 0.10% | -- | 0.40% | 2.77% | 4.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0513 | 1.0513 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0519 | 1.0519 | 0.00% | -- | 0.49% | -- | 5.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0413 | 1.0413 | -0.50% | -- | -- | 1.71% | 4.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0465 | 1.0465 | -0.19% | -- | 0.60% | -- | 5.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0468 | 1.0468 | 0.04% | -- | 1.14% | -- | 5.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | -- | 1.34% | -- | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% | -0.08% | 1.30% | 2.95% | 5.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0459 | 1.0459 | -0.09% | -- | -- | 2.40% | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | -- | 2.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | 1.49% | 1.78% | 4.48% | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% | -- | 1.36% | 1.74% | -- | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.18% | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0350 | 1.0350 | 0.23% | -- | 1.51% | -- | -- | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | 0.78% | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 3.27% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | 3.02% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0283 | 1.0283 | 0.28% | 0.32% | 0.48% | 1.02% | 3.07% | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 0.15% | -- | 1.15% | 2.71% | 3.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0259 | 1.0259 | 0.00% | 0.21% | 0.21% | -- | 2.73% | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0250 | 1.0250 | 0.11% | 0.53% | -- | -- | 2.86% | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 2.61% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -0.09% | 0.15% | -- | 2.79% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0196 | 1.0196 | -0.45% | -- | -- | -- | 1.89% | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0242 | 1.0242 | -0.04% | -- | -- | -- | 2.36% | 3.04% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0246 | 1.0246 | -0.01% | -- | 0.85% | -- | 2.43% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | 2.45% | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 2.06% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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