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| 天弘中证工程机械主题A(022069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-02 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0940 | 1.0940 | -0.39% | -2.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-21 | 1.1174 | 1.1174 | -0.92% | -0.83% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1278 | 1.1278 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1276 | 1.1276 | 0.69% | -- | 10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -0.71% | 12.38% | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1413 | 1.1413 | -0.04% | 6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1418 | 1.1418 | 0.63% | 6.66% | 16.21% | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1347 | 1.1347 | 1.68% | -- | -- | 16.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1160 | 1.1160 | 0.47% | -- | 16.74% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1108 | 1.1108 | 3.61% | 3.83% | 16.91% | 15.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0721 | 1.0721 | 0.15% | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0698 | 1.0698 | 1.46% | 4.37% | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0544 | 1.0544 | 0.87% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0453 | 1.0453 | 0.42% | 4.26% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | 3.82% | 6.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9825 | 0.9825 | 0.00% | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9560 | 0.9560 | 0.62% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9501 | 0.9501 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9717 | 0.9717 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9772 | 0.9772 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9215 | 0.9215 | -1.17% | -0.68% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9324 | 0.9324 | -0.77% | -- | -4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -1.93% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9288 | 0.9288 | 0.11% | -3.89% | -4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9278 | 0.9278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9581 | 0.9581 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9664 | 0.9664 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9627 | 0.9627 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9581 | 0.9581 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9699 | 0.9699 | -1.83% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9807 | 0.9807 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9727 | 0.9727 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9728 | 0.9728 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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