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| 安信周期优选A(022299)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-03 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | -- | -- | 4.72% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -0.21% | -- | 4.77% | -- | 6.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 0.9616 | 0.9616 | -0.64% | -- | 0.44% | -- | -- | 6.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 0.9678 | 0.9678 | 0.91% | -1.91% | 0.67% | 4.13% | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 0.9591 | 0.9591 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9896 | 0.9896 | 0.00% | 0.67% | -- | 5.36% | -- | 9.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | 5.34% | 5.00% | -- | 8.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | 4.69% | 0.82% | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | 2.61% | -- | -- | -- | 6.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9574 | 0.9574 | -0.42% | 2.90% | 3.12% | -- | -- | 5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9614 | 0.9614 | -0.25% | 2.65% | 3.55% | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9638 | 0.9638 | 2.12% | -- | -- | -- | -- | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9304 | 0.9304 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9366 | 0.9366 | 0.00% | 0.15% | -- | -- | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9390 | 0.9390 | 0.00% | -- | 4.09% | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9352 | 0.9352 | 0.00% | -- | 3.67% | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9208 | 0.9208 | 0.00% | -- | 1.93% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9284 | 0.9284 | 0.90% | -- | -0.11% | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9201 | 0.9201 | 0.00% | -- | -0.31% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9293 | 0.9293 | 0.00% | 2.36% | -- | -- | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9079 | 0.9079 | 0.64% | 0.50% | -- | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | -0.13% | -5.83% | -- | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9117 | 0.9117 | 0.92% | -0.46% | -4.66% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9034 | 0.9034 | 0.01% | -- | -5.53% | -- | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9033 | 0.9033 | -0.21% | -2.32% | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9052 | 0.9052 | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9159 | 0.9159 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9248 | 0.9248 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9294 | 0.9294 | 0.69% | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9230 | 0.9230 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9393 | 0.9393 | -0.03% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9396 | 0.9396 | 0.00% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9396 | 0.9396 | -1.00% | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9491 | 0.9491 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 0.9750 | 0.9750 | 0.49% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9702 | 0.9702 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9579 | 0.9579 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9559 | 0.9559 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9563 | 0.9563 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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