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| 安信医药创新股票-A(022301)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | -18.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0787 | 1.0787 | 2.80% | 0.74% | -- | -- | -14.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0493 | 1.0493 | -4.25% | -0.59% | -- | -- | -18.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | 3.24% | -- | -- | -16.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0708 | 1.0708 | 1.45% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0555 | 1.0555 | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | -6.83% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0909 | 1.0909 | -0.86% | -4.25% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -3.41% | -- | -- | -20.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1393 | 1.1393 | 0.00% | -- | -- | 17.89% | -19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0901 | 1.0901 | -1.41% | -- | -- | 20.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | -- | -- | 18.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -- | -- | 20.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1614 | 1.1614 | 0.00% | -- | -- | 13.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | 6.73% | 8.10% | -- | -16.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0728 | 1.0728 | 0.00% | -- | 11.01% | -5.03% | -24.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0953 | 1.0953 | 1.89% | 3.41% | -- | -5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0750 | 1.0750 | -1.24% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | 0.22% | 21.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0374 | 1.0374 | -2.06% | 3.94% | -- | -- | -13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0592 | 1.0592 | -4.26% | 9.60% | -- | -10.56% | -11.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1063 | 1.1063 | 1.86% | 12.41% | -- | -6.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0861 | 1.0861 | 4.31% | 19.84% | 16.36% | -8.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0412 | 1.0412 | 4.32% | 11.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 0.9981 | 0.9981 | 3.28% | 7.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9664 | 0.9664 | -1.81% | 5.85% | -- | -- | -17.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 0.9842 | 0.9842 | 8.60% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 0.9063 | 0.9063 | -2.63% | -0.03% | -- | -- | -20.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 0.9308 | 0.9308 | -0.08% | 2.67% | -10.21% | -13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9315 | 0.9315 | 2.03% | -- | -10.83% | -- | -18.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9130 | 0.9130 | 1.46% | -- | -12.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 0.8999 | 0.8999 | -0.74% | -- | -13.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 0.9066 | 0.9066 | 0.00% | -- | -- | -- | -20.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.8957 | 0.8957 | 0.00% | -4.04% | -19.37% | -21.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 0.9334 | 0.9334 | 0.00% | -8.84% | -17.37% | -13.45% | -12.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 0.9860 | 0.9860 | -3.70% | -- | -- | -13.80% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | -- | -- | -10.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0366 | 1.0366 | -0.77% | -- | -- | -- | 1.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0446 | 1.0446 | 0.00% | -2.81% | -10.89% | -- | 3.34% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-15 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -3.25% | -- | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -1.66% | -- | -4.50% | 7.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1179 | 1.1179 | -1.04% | -- | -5.96% | -3.89% | 8.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -1.25% | -- | -5.51% | 10.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1439 | 1.1439 | -2.41% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -- | -3.74% | 15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2179 | 1.2179 | 0.00% | 4.51% | 10.43% | -- | 25.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1653 | 1.1653 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1843 | 1.1843 | -0.38% | -- | 6.22% | -- | 25.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | -- | 10.24% | 1.71% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | 3.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -- | -7.96% | -12.11% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | 5.35% | -5.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | -2.53% | -4.15% | -- | 6.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | -- | -- | -12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1857 | 1.1857 | 0.00% | -- | -9.81% | -4.36% | 22.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2051 | 1.2051 | 0.00% | -- | -- | -2.34% | 22.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1632 | 1.1632 | 0.00% | -2.70% | -- | -6.95% | 24.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1649 | 1.1649 | 0.00% | -5.52% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1458 | 1.1458 | -4.16% | -- | -1.97% | -12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2330 | 1.2330 | 0.00% | -1.08% | 2.01% | -2.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2178 | 1.2178 | -2.29% | -- | -- | -5.65% | 34.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2464 | 1.2464 | 0.00% | -- | -- | -5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | 49.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -- | -- | -17.34% | -- | 26.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2087 | 1.2087 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.80% | 31.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -4.78% | -- | -- | 18.74% | 27.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2417 | 1.2417 | -0.04% | -- | 0.16% | -15.35% | 19.62% | 34.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2422 | 1.2422 | 0.00% | -- | -- | -14.18% | 21.80% | 34.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2321 | 1.2321 | -0.43% | -0.55% | 1.35% | -17.97% | 20.45% | 33.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2374 | 1.2374 | 0.00% | -1.61% | 1.78% | -- | 19.89% | 34.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2269 | 1.2269 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | 33.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2389 | 1.2389 | -1.49% | -1.70% | -4.87% | -- | -- | 34.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2577 | 1.2577 | 0.00% | -- | -3.42% | -- | -- | 36.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | 0.74% | -- | -16.23% | -- | 36.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2052 | 1.2052 | -3.55% | -- | -8.70% | -16.65% | -- | 30.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% | -4.00% | -- | -- | -- | 35.49% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.2511 | 1.2511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 35.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3016 | 1.3016 | 4.99% | 4.12% | -- | -7.83% | -- | 41.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2397 | 1.2397 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | 34.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2340 | 1.2340 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | 33.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2157 | 1.2157 | -2.75% | -6.65% | -14.02% | -11.03% | -- | 31.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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