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| 南华丰睿量化选股混合-A(021995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0284 | 1.0284 | -1.64% | -- | -12.58% | -11.69% | -16.74% | -15.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | 2.96% | -11.97% | -- | -- | -14.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | -- | -14.51% | -- | -- | -16.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -5.04% | -12.04% | -5.42% | -- | -13.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -2.60% | -- | -- | -11.16% | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1166 | 1.1166 | 0.92% | -- | -3.44% | 1.70% | -7.80% | -8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1064 | 1.1064 | -1.54% | -- | -4.32% | -- | -- | -9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1237 | 1.1237 | 0.93% | -4.48% | -- | -- | -8.41% | -7.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1134 | 1.1134 | -2.34% | -5.38% | -- | -- | -9.86% | -8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | -4.01% | -- | 3.36% | -6.57% | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1764 | 1.1764 | -0.03% | -0.95% | -- | 6.56% | -3.42% | -3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1767 | 1.1767 | -0.93% | -0.93% | -- | 6.37% | -2.31% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -2.09% | -- | -- | -1.39% | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1852 | 1.1852 | -1.68% | 0.09% | -- | -- | -0.25% | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.2055 | 1.2055 | -0.62% | -- | -- | 7.00% | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1841 | 1.1841 | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1564 | 1.1564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.23% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.1640 | 1.1640 | 0.00% | -- | -0.04% | -- | -1.74% | -4.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1801 | 1.1801 | 1.34% | 3.07% | 7.40% | -- | 3.40% | -3.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1645 | 1.1645 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | -4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1449 | 1.1449 | 0.00% | 2.12% | -- | -- | -- | -6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1211 | 1.1211 | 0.00% | 2.11% | -- | -- | -0.51% | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | 1.53% | -- | -- | 0.29% | -10.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1030 | 1.1030 | 2.00% | -1.34% | -- | -9.46% | -- | -9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0814 | 1.0814 | -1.58% | -4.71% | -- | -10.53% | -- | -11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0988 | 1.0988 | -0.47% | -- | -- | -9.04% | 1.59% | -9.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1040 | 1.1040 | -0.20% | -1.76% | -- | -- | -- | -9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1062 | 1.1062 | -1.06% | -- | -0.88% | -8.34% | -- | -9.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1180 | 1.1180 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -4.25% | -- | -- | -7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1266 | 1.1266 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.36% | -7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.60% | -6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1160 | 1.1160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -8.54% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1700 | 1.1700 | -0.32% | -- | -- | -8.02% | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | -2.86% | -- | -4.09% | -- | -3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2054 | 1.2054 | 0.00% | -- | -- | -1.59% | -- | -1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2094 | 1.2094 | -1.79% | -- | -0.72% | -1.27% | -- | -0.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | 1.89% | 0.54% | -- | 0.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | 1.70% | -1.30% | 22.41% | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -1.49% | 1.62% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2249 | 1.2249 | -0.48% | -- | -- | -4.69% | 22.21% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2308 | 1.2308 | -1.06% | 0.33% | -- | -4.23% | 23.04% | 0.87% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2440 | 1.2440 | 0.00% | 2.30% | 2.45% | -- | 24.71% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2268 | 1.2268 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2160 | 1.2160 | -0.18% | 0.76% | -4.45% | -- | 22.87% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2182 | 1.2182 | 0.79% | -- | -4.27% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2087 | 1.2087 | 0.06% | -- | -5.02% | -3.60% | -- | -0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2080 | 1.2080 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | 24.42% | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1987 | 1.1987 | 1.14% | -1.47% | -- | -0.38% | 14.15% | -1.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | -- | -- | -1.50% | 14.23% | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.2060 | 1.2060 | 0.00% | -0.68% | -- | -0.55% | -- | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.41% | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -4.58% | -0.87% | -- | 14.13% | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2726 | 1.2726 | -1.13% | -- | 3.89% | 7.89% | 21.99% | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2872 | 1.2872 | 0.50% | -- | -- | 9.13% | -- | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2808 | 1.2808 | 0.90% | -- | 2.90% | -- | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2694 | 1.2694 | 0.42% | -0.20% | 2.49% | -- | 21.67% | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2641 | 1.2641 | 0.00% | -- | 2.12% | -- | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2720 | 1.2720 | 0.00% | -- | -- | 8.08% | -- | 4.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2249 | 1.2249 | 0.00% | -0.27% | -2.30% | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2447 | 1.2447 | 0.50% | -- | -- | 0.50% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2385 | 1.2385 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2379 | 1.2379 | 0.79% | -- | -- | 0.23% | 20.01% | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2282 | 1.2282 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 20.04% | 0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2541 | 1.2541 | 0.00% | -2.42% | -- | -- | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2852 | 1.2852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.84% | 3.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2538 | 1.2538 | 0.00% | -- | 6.30% | 2.80% | 27.68% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2433 | 1.2433 | 0.00% | 3.32% | -- | 3.22% | 24.87% | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2202 | 1.2202 | 1.40% | -- | -- | 1.30% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | 0.12% | -- | -0.10% | -- | 20.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | 2.06% | -- | 21.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2018 | 1.2018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | 0.62% | 3.06% | -- | 18.87% | 19.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.24% | 17.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1833 | 1.1833 | 0.32% | -- | -- | -1.17% | 17.73% | 18.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1795 | 1.1795 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.04% | 18.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1746 | 1.1746 | -0.20% | -- | -3.25% | -- | -- | 18.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 18.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1553 | 1.1553 | -3.56% | -- | -- | -- | -- | 16.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1980 | 1.1980 | -0.27% | -- | -1.08% | -- | -- | 20.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 20.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | 2.01% | 0.60% | -- | -- | 24.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 0.44% | 2.54% | -- | -- | 24.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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