|
| 泉果消费机遇混合-A(022223)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0946 | 1.0946 | 1.91% | -0.11% | -7.08% | -- | -16.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0741 | 1.0741 | 1.14% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0620 | 1.0620 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0699 | 1.0699 | 0.65% | -- | -8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0630 | 1.0630 | -2.99% | -- | -10.49% | -18.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0958 | 1.0958 | 0.00% | -- | -7.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1503 | 1.1503 | -2.35% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1701 | 1.1701 | -1.47% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1876 | 1.1876 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2075 | 1.2075 | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2146 | 1.2146 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2163 | 1.2163 | 2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1925 | 1.1925 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.2385 | 1.2385 | 0.00% | -- | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2856 | 1.2856 | 0.00% | -- | -0.91% | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3243 | 1.3243 | 1.11% | 4.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3097 | 1.3097 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | -2.22% | -5.22% | -8.67% | 16.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2974 | 1.2974 | 0.00% | -- | -- | -6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.2743 | 1.2743 | 0.00% | -- | -- | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.2930 | 1.2930 | 0.00% | -- | 0.61% | -- | 19.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.3385 | 1.3385 | 0.00% | -- | 0.16% | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | 21.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | -- | -6.85% | -3.77% | 21.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.3363 | 1.3363 | 0.00% | -0.60% | -3.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.3413 | 1.3413 | 0.00% | -2.29% | -3.44% | -- | 25.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.3394 | 1.3394 | -0.36% | -- | -2.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.3443 | 1.3443 | 0.00% | -2.35% | -2.86% | -- | 25.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.3727 | 1.3727 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3766 | 1.3766 | 0.00% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4358 | 1.4358 | 0.00% | 1.89% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4091 | 1.4091 | 1.44% | -- | 13.02% | 7.03% | 33.82% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.3891 | 1.3891 | 0.00% | -- | -- | 3.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3707 | 1.3707 | -0.95% | -0.62% | 7.61% | -- | 32.60% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3839 | 1.3839 | 0.00% | -- | 8.64% | 1.64% | 34.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3792 | 1.3792 | 0.00% | 3.92% | 6.23% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.3310 | 1.3310 | 0.29% | 2.76% | -1.09% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.3272 | 1.3272 | 1.55% | -- | -1.37% | 1.25% | 30.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3069 | 1.3069 | 0.00% | 4.82% | -2.88% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2953 | 1.2953 | 0.00% | 1.50% | -- | -- | 32.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | -2.12% | -- | -- | 18.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2738 | 1.2738 | 1.02% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2609 | 1.2609 | 0.00% | -3.48% | -- | -- | 17.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2822 | 1.2822 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.2564 | 1.2564 | -3.23% | -- | -- | -1.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2983 | 1.2983 | -0.61% | -3.52% | -- | 3.89% | 19.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3063 | 1.3063 | 0.00% | -- | -- | 4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.3457 | 1.3457 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3673 | 1.3673 | 0.00% | -- | 0.87% | 7.50% | 27.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3555 | 1.3555 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3165 | 1.3165 | -0.05% | -1.77% | -- | -0.30% | 28.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3402 | 1.3402 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | 32.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3616 | 1.3616 | 0.00% | 3.29% | -- | -- | 34.15% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3373 | 1.3373 | 1.45% | 2.02% | 7.01% | 4.08% | 31.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3182 | 1.3182 | 0.00% | 1.10% | 5.48% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3098 | 1.3098 | -0.21% | -- | 6.07% | -- | 32.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3125 | 1.3125 | 0.13% | -- | -- | 1.46% | 33.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3108 | 1.3108 | 0.53% | -0.05% | 2.73% | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3039 | 1.3039 | -0.81% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3145 | 1.3145 | 0.00% | -- | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3115 | 1.3115 | 0.00% | -- | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2851 | 1.2851 | 0.00% | 0.45% | 1.60% | -- | 28.30% | 31.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2928 | 1.2928 | 0.00% | 4.49% | -- | -0.95% | -- | 31.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2794 | 1.2794 | 0.00% | 3.60% | -- | -- | 29.02% | 30.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2497 | 1.2497 | 1.01% | -2.06% | -1.92% | -- | 24.95% | 27.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2372 | 1.2372 | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 26.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2562 | 1.2562 | 1.72% | -1.23% | -2.70% | -- | 26.01% | 28.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 25.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2760 | 1.2760 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | 30.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -- | -3.23% | -- | 25.30% | 29.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2811 | 1.2811 | 1.10% | 1.28% | -- | -- | 27.52% | 30.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2672 | 1.2672 | 0.00% | 0.95% | -1.55% | 6.92% | 26.04% | 29.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2752 | 1.2752 | 0.81% | -- | -2.74% | -- | 27.44% | 30.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2649 | 1.2649 | 0.76% | -- | -- | -- | 27.63% | 29.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2553 | 1.2553 | 0.60% | -0.48% | -- | -- | 26.07% | 28.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 27.05% | 27.30% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2613 | 1.2613 | -1.01% | -- | -0.56% | -- | 25.79% | 28.68% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2742 | 1.2742 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.75% | 29.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2911 | 1.2911 | 0.00% | -1.77% | -- | -- | 29.98% | 31.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3074 | 1.3074 | -0.53% | 1.58% | -- | -- | 28.50% | 33.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3144 | 1.3144 | 0.18% | -- | -- | -- | 29.51% | 34.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|