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| 浙商汇金红利机遇混合-A(022000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1604 | 1.1604 | 0.29% | -0.56% | -0.07% | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1571 | 1.1571 | 0.13% | -0.90% | 1.20% | -- | -1.91% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1556 | 1.1556 | -1.22% | -0.28% | 1.07% | -- | -0.84% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1699 | 1.1699 | -0.29% | 1.93% | 2.32% | -- | 1.64% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1733 | 1.1733 | 0.55% | 1.96% | 2.62% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1669 | 1.1669 | -0.06% | 1.66% | 2.06% | -- | 1.94% | 0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1676 | 1.1676 | 0.75% | 2.66% | 2.12% | -- | 1.37% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1589 | 1.1589 | 0.98% | 2.18% | 2.36% | -- | 0.91% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1477 | 1.1477 | -0.27% | 0.05% | 1.14% | -- | 0.94% | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1508 | 1.1508 | 0.25% | -0.67% | 1.31% | -- | 0.17% | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1479 | 1.1479 | 0.92% | -1.75% | 1.06% | -- | 0.90% | -0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1374 | 1.1374 | 0.28% | -1.91% | -0.06% | -- | -0.04% | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1342 | 1.1342 | -1.12% | -2.00% | -1.14% | -- | -- | -1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1471 | 1.1471 | -0.99% | -2.27% | -0.40% | -- | 1.07% | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1586 | 1.1586 | -0.84% | -0.63% | 1.28% | -- | 2.48% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1684 | 1.1684 | 0.76% | 0.31% | 2.13% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1596 | 1.1596 | 0.20% | -0.14% | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1573 | 1.1573 | -1.41% | 0.29% | -- | -- | -- | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1738 | 1.1738 | 0.68% | 2.66% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1659 | 1.1659 | 0.09% | 1.97% | -- | -- | 2.53% | 0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1648 | 1.1648 | 0.31% | 1.87% | -- | -- | 2.51% | 0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1612 | 1.1612 | 0.63% | 1.56% | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1539 | 1.1539 | 0.92% | 0.92% | -- | -- | 3.24% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1434 | 1.1434 | 0.99% | 0.47% | -- | -- | 2.30% | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1322 | 1.1322 | -0.23% | -1.32% | -- | -- | -- | -2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1348 | 1.1348 | -0.10% | -1.47% | -- | -- | 3.13% | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1359 | 1.1359 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1381 | 1.1381 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1473 | 1.1473 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1517 | 1.1517 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1440 | 1.1440 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.13% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1335 | 1.1335 | -0.68% | -3.91% | -- | -- | -- | -2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | -- | -8.55% | 10.98% | -1.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1796 | 1.1796 | 0.00% | 0.67% | -4.24% | -6.73% | 14.79% | 1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -6.84% | -6.15% | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1717 | 1.1717 | -1.03% | -- | -4.65% | -5.50% | 13.75% | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1839 | 1.1839 | 0.14% | -- | -- | -3.59% | -- | 2.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | 14.45% | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1954 | 1.1954 | -0.46% | -2.58% | -- | -- | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2009 | 1.2009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2226 | 1.2226 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.07% | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2318 | 1.2318 | -1.38% | -0.34% | -- | -- | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2491 | 1.2491 | 1.07% | 0.73% | -- | -- | -- | 7.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2359 | 1.2359 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2288 | 1.2288 | 0.00% | -0.49% | -- | 0.73% | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2360 | 1.2360 | -0.33% | 0.70% | 4.15% | -- | -- | 6.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2348 | 1.2348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2145 | 1.2145 | 0.00% | -- | -3.43% | -- | -- | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2285 | 1.2285 | 0.00% | -- | -1.96% | -- | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2110 | 1.2110 | 0.00% | -- | -4.25% | -- | -- | 4.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | 9.98% | -- | 7.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.2576 | 1.2576 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 25.66% | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2480 | 1.2480 | -0.40% | -- | -- | 10.98% | 25.03% | 7.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2530 | 1.2530 | 0.21% | 1.06% | -- | -- | 25.43% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2504 | 1.2504 | 0.00% | 1.82% | 2.79% | -- | 24.97% | 8.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | 4.26% | 11.29% | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2399 | 1.2399 | 0.97% | -- | 1.64% | -- | -- | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2280 | 1.2280 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | -- | -- | -- | | 2026-02-10 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | 0.77% | -- | 3.15% | 22.08% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2165 | 1.2165 | -0.48% | -- | 5.13% | 4.38% | -- | 5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2224 | 1.2224 | 0.77% | -- | -- | 6.20% | -- | 5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2130 | 1.2130 | 0.00% | -0.57% | -- | -- | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2199 | 1.2199 | 0.00% | -- | -- | 6.18% | -- | 5.43% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | -- | 6.98% | 6.86% | 21.54% | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1923 | 1.1923 | 0.00% | 3.04% | -- | 4.93% | 19.53% | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1604 | 1.1604 | -0.74% | -- | -- | 3.82% | 16.23% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1690 | 1.1690 | 1.03% | -- | -- | 4.59% | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1571 | 1.1571 | 0.00% | 1.05% | -- | 3.53% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | 14.37% | 14.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | 0.75% | 0.53% | -- | 13.84% | 14.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1343 | 1.1343 | 0.05% | -- | 0.42% | -- | -- | 13.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1337 | 1.1337 | 0.25% | -- | -1.77% | -- | -- | 13.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1309 | 1.1309 | 0.00% | 0.51% | -- | -- | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1252 | 1.1252 | 0.00% | -1.19% | -- | 1.39% | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -1.34% | -- | 1.75% | -- | 12.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1387 | 1.1387 | 0.20% | -- | -1.07% | 6.13% | -- | 14.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1364 | 1.1364 | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 13.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.56% | -0.43% | -- | -- | 14.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1334 | 1.1334 | 0.20% | -- | -0.38% | 4.06% | -- | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1311 | 1.1311 | 0.13% | -- | -0.58% | 4.95% | -- | 13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -0.47% | -- | -- | 13.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | 4.29% | -- | -- | 18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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