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| 易方达中证沪深港黄金产业指数A(021362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-24 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.93% | 9.77% | -- | -- | 18.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1337 | 1.1337 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 21.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1415 | 1.1415 | 1.21% | 7.89% | 12.53% | 21.01% | -- | 21.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1278 | 1.1278 | 3.57% | -- | -- | 18.52% | -- | 20.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 4.61% | 7.80% | -- | -- | 16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | 3.92% | -- | -- | -- | 13.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -- | -0.80% | 5.44% | -- | 11.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0268 | 1.0268 | 0.85% | -- | -0.16% | 5.56% | -- | 9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | 2.35% | -0.79% | 5.37% | -- | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 0.9947 | 0.9947 | -0.20% | -1.94% | -- | -- | -- | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9967 | 0.9967 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | 7.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0101 | 1.0101 | -3.42% | -3.74% | -- | -- | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0459 | 1.0459 | 0.80% | -- | 6.58% | -- | -- | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 0.89% | 6.26% | -- | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0284 | 1.0284 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | 9.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | -0.34% | -- | -- | -- | 4.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9780 | 0.9780 | 0.22% | -0.34% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9759 | 0.9759 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 4.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9829 | 0.9829 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9654 | 0.9654 | -1.62% | -- | -1.42% | -- | -- | 3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9813 | 0.9813 | 0.49% | -- | 0.20% | -- | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9765 | 0.9765 | 0.00% | -- | -0.29% | -- | -- | 4.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9363 | 0.9363 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9223 | 0.9223 | -1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-25 | 0.9301 | 0.9301 | 0.00% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 0.9433 | 0.9433 | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0015 | 1.0015 | 1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 0.9872 | 0.9872 | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9892 | 0.9892 | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9727 | 0.9727 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9662 | 0.9662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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