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| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数-A(021362)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.4880 | 1.4880 | 0.00% | -- | -- | -17.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5695 | 1.5695 | 0.00% | -- | -- | 17.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.7548 | 1.7548 | -0.50% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.7637 | 1.7637 | 0.00% | -3.84% | -- | 23.28% | 12.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.7968 | 1.7968 | -2.04% | -- | 3.12% | 17.32% | 17.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.8342 | 1.8342 | -0.58% | -- | -- | -- | 24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.8449 | 1.8449 | 0.00% | -1.10% | 17.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 1.8257 | 1.8257 | 0.00% | -- | 15.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.8654 | 1.8654 | 0.00% | -- | 21.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8950 | 1.8950 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.7959 | 1.7959 | 3.06% | 14.69% | 25.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7425 | 1.7425 | 0.00% | 10.49% | 23.28% | -7.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5659 | 1.5659 | -0.71% | 2.19% | 6.40% | -- | 28.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.5771 | 1.5771 | 0.00% | -- | 18.56% | -- | 29.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.5362 | 1.5362 | 0.00% | -- | 13.37% | -15.28% | 22.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5323 | 1.5323 | 0.00% | 10.45% | 14.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.3873 | 1.3873 | 1.70% | -0.46% | -9.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.3641 | 1.3641 | 0.00% | -4.86% | -- | -27.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.4194 | 1.4194 | -2.14% | 0.30% | -11.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4505 | 1.4505 | 4.08% | 2.62% | -- | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3937 | 1.3937 | -2.80% | -4.76% | -- | -26.49% | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.4338 | 1.4338 | 1.73% | -2.58% | -- | -24.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.4094 | 1.4094 | -0.41% | 1.78% | -- | -- | 13.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.4152 | 1.4152 | 0.13% | -- | -2.08% | -28.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4134 | 1.4134 | -3.41% | 6.25% | -7.71% | -- | 11.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4633 | 1.4633 | -0.57% | 7.99% | -4.45% | -21.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4717 | 1.4717 | 6.28% | 10.16% | -- | -20.69% | 13.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3847 | 1.3847 | 0.00% | 1.03% | -14.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.3302 | 1.3302 | -1.83% | -7.70% | -- | -28.68% | 5.22% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-06-29 | 1.3550 | 1.3550 | 1.42% | -13.17% | -- | -24.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3360 | 1.3360 | -2.52% | -13.30% | -21.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.3706 | 1.3706 | -4.49% | -11.05% | -16.71% | -24.62% | 10.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4350 | 1.4350 | -0.42% | -- | -- | -18.78% | 16.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4411 | 1.4411 | -7.65% | -8.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.5605 | 1.5605 | 1.27% | -2.29% | -- | -13.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.5409 | 1.5409 | 0.00% | 7.71% | -7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.5817 | 1.5817 | -0.96% | -- | -- | -19.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.5971 | 1.5971 | 0.00% | 10.50% | -- | -- | 22.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4306 | 1.4306 | 0.00% | -- | -- | -32.11% | 15.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.4453 | 1.4453 | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5315 | 1.5315 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.6191 | 1.6191 | 0.00% | -4.75% | -- | -30.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6999 | 1.6999 | 3.31% | 2.87% | -6.99% | -20.51% | 38.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6455 | 1.6455 | 0.00% | -1.75% | -9.97% | -- | 34.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.5916 | 1.5916 | -2.13% | -11.01% | -17.11% | -- | 30.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.6262 | 1.6262 | -1.59% | -12.12% | -- | -- | 39.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6525 | 1.6525 | -1.33% | -11.00% | -12.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.6748 | 1.6748 | 0.00% | -- | -11.59% | -- | 45.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7886 | 1.7886 | -3.35% | -4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8505 | 1.8505 | -0.34% | 0.18% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8568 | 1.8568 | 0.00% | -- | -2.71% | -- | 61.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8806 | 1.8806 | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8472 | 1.8472 | 0.00% | 1.88% | -0.45% | -- | 55.12% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.8132 | 1.8132 | 0.00% | -- | 0.40% | -- | 55.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.8277 | 1.8277 | -0.48% | -3.52% | 3.44% | -15.50% | 54.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8365 | 1.8365 | 0.00% | -- | -- | -15.09% | 54.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.9201 | 1.9201 | 0.00% | -- | 6.06% | -- | 54.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.8944 | 1.8944 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | 58.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8959 | 1.8959 | -0.66% | 2.17% | -- | -- | 67.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9085 | 1.9085 | 0.00% | 2.85% | -9.52% | 3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9725 | 1.9725 | 0.00% | -- | -- | -- | 92.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8556 | 1.8556 | 0.00% | 2.75% | -- | -- | 68.51% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-30 | 1.8652 | 1.8652 | 3.28% | -- | -14.60% | 8.49% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.8059 | 1.8059 | 0.00% | -0.25% | -17.31% | 2.94% | 63.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8182 | 1.8182 | 2.90% | -- | -- | 5.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7669 | 1.7669 | 0.00% | -- | -17.73% | -- | 59.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8104 | 1.8104 | -1.39% | -- | -- | 8.25% | 59.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8359 | 1.8359 | 0.00% | -11.76% | -- | 9.77% | 60.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.9556 | 1.9556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.0806 | 2.0806 | -1.26% | -- | -- | 24.33% | 96.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1072 | 2.1072 | -0.09% | -1.99% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1092 | 2.1092 | 0.00% | -- | -- | -- | 102.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 2.1499 | 2.1499 | 0.00% | -- | -0.25% | 30.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 2.3236 | 2.3236 | 6.39% | -- | -- | -- | 140.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 2.1840 | 2.1840 | 2.13% | -- | -- | 35.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1385 | 2.1385 | 0.00% | -- | -7.11% | -- | 114.99% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.1477 | 2.1477 | 0.00% | -- | -0.70% | 36.37% | 112.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 2.1252 | 2.1252 | 0.00% | -1.39% | 15.59% | 29.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.0991 | 2.0991 | 0.00% | -- | 14.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0607 | 2.0607 | -4.38% | -- | -- | -- | 100.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.1552 | 2.1552 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1743 | 2.1743 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.3402 | 2.3402 | 0.00% | 8.20% | 36.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.3023 | 2.3023 | 6.45% | 16.55% | 31.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1629 | 2.1629 | 2.33% | -- | 23.28% | 32.52% | 120.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.1136 | 2.1136 | 0.00% | -- | -- | 29.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.0244 | 2.0244 | 2.48% | -- | 21.04% | 20.69% | 107.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9754 | 1.9754 | 0.00% | 5.73% | 18.11% | 13.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.8684 | 1.8684 | 1.63% | -- | 11.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.8385 | 1.8385 | 0.00% | -- | -- | 1.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7963 | 1.7963 | 0.00% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.7193 | 1.7193 | 0.00% | -2.00% | 5.78% | -- | 84.47% | 83.63% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.7543 | 1.7543 | 1.83% | 4.89% | -- | 10.22% | -- | 87.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7227 | 1.7227 | 0.00% | -- | 7.27% | -- | 85.22% | 83.99% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.7544 | 1.7544 | 0.00% | -- | 11.72% | -- | -- | 87.38% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.6725 | 1.6725 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | 77.30% | 78.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6735 | 1.6735 | 0.00% | -0.68% | 2.44% | -- | -- | 78.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6668 | 1.6668 | -1.08% | -- | -- | -- | 71.36% | 78.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.6850 | 1.6850 | 2.37% | 3.67% | -- | 10.05% | 74.39% | 79.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6460 | 1.6460 | 0.00% | 2.33% | -- | 11.62% | -- | 75.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6254 | 1.6254 | 1.04% | 3.50% | -- | -- | -- | 73.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.6086 | 1.6086 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 71.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.6060 | 1.6060 | 1.97% | 2.21% | -- | -- | -- | 71.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5749 | 1.5749 | 0.29% | -2.45% | -- | -- | -- | 68.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5704 | 1.5704 | -3.09% | -4.75% | -- | -- | -- | 67.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6204 | 1.6204 | 0.00% | -- | -3.39% | -- | -- | 73.06% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5713 | 1.5713 | -2.67% | -4.33% | -9.75% | -- | -- | 67.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6144 | 1.6144 | -2.08% | -- | -7.27% | -- | -- | 72.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.6487 | 1.6487 | 0.00% | -- | -5.45% | 25.30% | -- | 76.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.6336 | 1.6336 | -0.54% | -- | -- | 25.98% | -- | 74.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6424 | 1.6424 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 75.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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