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| 万家上证科创板100指数增强-A(021275)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -- | -18.33% | -- | 2.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2919 | 1.2919 | 0.00% | -8.57% | -22.11% | -- | -4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4130 | 1.4130 | -3.11% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | -- | -18.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4619 | 1.4619 | 2.07% | -- | -18.26% | -7.32% | 12.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4322 | 1.4322 | 0.00% | -6.62% | -19.92% | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4360 | 1.4360 | 0.00% | -9.35% | -- | -23.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5338 | 1.5338 | -2.23% | -7.53% | -- | -24.28% | 12.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5688 | 1.5688 | -0.97% | -5.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5842 | 1.5842 | -4.49% | -4.49% | -- | -- | 12.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6587 | 1.6587 | -1.60% | -7.55% | -- | -- | 17.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6857 | 1.6857 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6710 | 1.6710 | 0.00% | -6.56% | -- | -- | 23.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7941 | 1.7941 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7884 | 1.7884 | -0.01% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7885 | 1.7885 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.6618 | 1.6618 | 0.00% | -- | -- | -6.62% | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.7992 | 1.7992 | 0.00% | -- | -- | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.7513 | 1.7513 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5195 | 1.5195 | 0.00% | -- | -27.25% | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.5773 | 1.5773 | -4.50% | -- | -- | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6517 | 1.6517 | 0.00% | -18.46% | -- | 4.50% | 52.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8846 | 1.8846 | 0.00% | -- | -- | 22.88% | 76.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0256 | 2.0256 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0489 | 2.0489 | -1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0888 | 2.0888 | 0.00% | -- | 17.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.1806 | 2.1806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7796 | 1.7796 | -0.91% | -- | -0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.7959 | 1.7959 | 0.00% | -0.54% | 0.61% | 19.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.8056 | 1.8056 | 1.38% | -- | 8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7810 | 1.7810 | 0.00% | -2.04% | 7.15% | -- | 78.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.8180 | 1.8180 | 0.00% | -2.48% | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.8761 | 1.8761 | 0.00% | -- | 17.76% | 22.12% | 90.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8643 | 1.8643 | 3.03% | 2.54% | 17.91% | 21.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8095 | 1.8095 | 0.00% | 0.77% | 14.48% | 17.93% | 81.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7624 | 1.7624 | 0.00% | -- | 14.91% | 14.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8181 | 1.8181 | 1.25% | 6.62% | -- | 18.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7956 | 1.7956 | 0.59% | 8.03% | -- | -- | 76.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.7850 | 1.7850 | 0.00% | 7.39% | -- | -- | 77.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7052 | 1.7052 | 2.59% | -- | -- | 14.93% | 65.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.6622 | 1.6622 | 0.00% | 5.00% | 16.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.6242 | 1.6242 | 1.95% | 2.73% | -- | 2.47% | 64.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5932 | 1.5932 | 0.64% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.5831 | 1.5831 | -2.03% | 1.53% | -- | -- | 57.92% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6159 | 1.6159 | 0.00% | 5.36% | 12.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.5811 | 1.5811 | 0.03% | -- | 10.17% | -- | 60.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5806 | 1.5806 | 1.37% | -- | -- | -- | 60.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5593 | 1.5593 | 1.67% | 5.76% | 6.09% | -- | 58.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5337 | 1.5337 | 0.00% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4744 | 1.4744 | 0.00% | 5.26% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4007 | 1.4007 | 0.00% | 0.01% | -- | 1.99% | 35.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3852 | 1.3852 | -2.61% | -- | -- | 0.86% | 35.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4223 | 1.4223 | 0.00% | -- | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4006 | 1.4006 | 0.00% | -2.59% | -9.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4352 | 1.4352 | -0.18% | -- | -6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4378 | 1.4378 | -1.51% | -- | -6.30% | -- | 35.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | -2.48% | -4.86% | -- | 36.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | 0.06% | -4.21% | 15.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4969 | 1.4969 | 0.00% | -- | -- | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4689 | 1.4689 | 0.00% | -- | -- | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5515 | 1.5515 | 0.99% | 1.11% | -- | 21.08% | 44.43% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5363 | 1.5363 | 0.00% | 0.12% | -- | 20.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | 3.42% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4837 | 1.4837 | -0.38% | -- | -- | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4893 | 1.4893 | -1.73% | -3.94% | -- | 13.36% | 58.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5155 | 1.5155 | -0.62% | -- | 10.35% | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5249 | 1.5249 | 2.90% | -3.80% | 11.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4819 | 1.4819 | 0.00% | -- | 7.90% | 9.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5504 | 1.5504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5851 | 1.5851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.5375 | 1.5375 | 0.00% | 1.22% | -- | 15.33% | 65.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5229 | 1.5229 | 0.26% | -- | -- | -- | 66.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5189 | 1.5189 | 1.07% | 3.68% | 14.62% | 14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5028 | 1.5028 | -2.19% | -- | 13.40% | 9.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5365 | 1.5365 | 0.00% | -- | 15.94% | 12.47% | 75.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4650 | 1.4650 | 0.00% | 6.67% | 12.22% | 3.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3734 | 1.3734 | -0.01% | 1.76% | -- | -2.69% | -- | 51.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3736 | 1.3736 | 0.00% | 3.48% | -- | -2.68% | -- | 51.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3497 | 1.3497 | 1.68% | 3.95% | -- | -- | 38.79% | 48.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3274 | 1.3274 | 0.48% | 4.23% | -- | -- | -- | 46.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3210 | 1.3210 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.45% | 45.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2984 | 1.2984 | 1.96% | -- | -- | -- | -- | 43.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2735 | 1.2735 | 0.00% | -3.27% | -- | -- | -- | 40.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3252 | 1.3252 | 1.71% | 1.51% | -- | -0.66% | -- | 46.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3029 | 1.3029 | 0.00% | -- | -0.66% | -1.80% | -- | 43.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3166 | 1.3166 | -0.60% | 2.28% | -0.81% | -- | -- | 45.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3246 | 1.3246 | 1.46% | 1.42% | -0.20% | 1.37% | 34.16% | 46.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3055 | 1.3055 | 0.00% | -- | -0.63% | 0.00% | -- | 44.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2873 | 1.2873 | -1.43% | 1.34% | -4.70% | -- | -- | 42.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3060 | 1.3060 | 0.00% | -- | -3.32% | -- | 32.79% | 44.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2893 | 1.2893 | 0.62% | 0.83% | -- | -- | -- | 42.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2814 | 1.2814 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 41.40% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2703 | 1.2703 | 0.00% | -2.61% | -- | -3.04% | -- | 40.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2787 | 1.2787 | 0.00% | -- | -1.86% | -- | -- | 41.11% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | -0.55% | -- | -- | -- | 43.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -0.57% | -4.00% | 11.10% | -- | 44.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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