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| 景顺长城景颐合利债券-A(022018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-05 | 1.0660 | 1.0660 | 0.28% | 0.77% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0630 | 1.0630 | 0.53% | 0.43% | -0.74% | -- | 1.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0574 | 1.0574 | 0.20% | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0553 | 1.0553 | 0.10% | -0.25% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0542 | 1.0542 | -0.35% | -0.35% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0579 | 1.0579 | -0.05% | 0.35% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0584 | 1.0584 | 0.09% | -0.06% | -1.15% | -- | 0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0574 | 1.0574 | -0.05% | -0.36% | -1.53% | -- | 0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -0.36% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0579 | 1.0579 | 0.35% | -0.34% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0542 | 1.0542 | -0.45% | -0.55% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0590 | 1.0590 | -0.21% | -0.57% | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0612 | 1.0612 | -0.05% | -0.58% | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0617 | 1.0617 | 0.02% | -0.60% | -1.22% | -- | 1.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0615 | 1.0615 | 0.14% | -0.87% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.0600 | 1.0600 | -0.48% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0651 | 1.0651 | -0.22% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0674 | 1.0674 | -0.07% | -0.33% | -- | -- | 2.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0681 | 1.0681 | -0.25% | -0.26% | -- | -- | 2.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0708 | 1.0708 | 0.11% | -0.01% | -- | -- | 2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0696 | 1.0696 | -0.12% | -0.12% | -- | -- | 2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0709 | 1.0709 | -0.02% | -0.49% | -- | -- | 2.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0711 | 1.0711 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0707 | 1.0707 | -0.29% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0738 | 1.0738 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0772 | 1.0772 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0748 | 1.0748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0804 | 1.0804 | 0.36% | -- | -- | -- | 6.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0906 | 1.0906 | -0.01% | -- | -- | 1.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0907 | 1.0907 | 0.15% | -- | -- | -- | 8.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -0.09% | -- | 1.16% | 8.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.0901 | 1.0901 | 0.00% | 0.13% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0885 | 1.0885 | -0.02% | -- | -- | -- | 8.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0887 | 1.0887 | -0.05% | -- | -- | -- | 8.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0892 | 1.0892 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | 0.13% | 1.08% | -- | 8.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0899 | 1.0899 | 0.09% | -- | 1.85% | 2.10% | 8.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0889 | 1.0889 | 0.00% | 0.16% | 1.86% | 2.00% | 8.86% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.0872 | 1.0872 | 0.43% | 0.11% | 1.52% | 0.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -- | 1.08% | 0.11% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 1.22% | 2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | -- | 0.44% | -- | 8.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0701 | 1.0701 | 0.10% | 0.09% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -0.18% | -0.70% | 1.69% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0703 | 1.0703 | 0.11% | -0.12% | -0.59% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | -0.09% | -0.70% | 1.70% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0709 | 1.0709 | 0.15% | -0.19% | -0.53% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0693 | 1.0693 | -0.21% | -0.30% | -0.41% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0716 | 1.0716 | 0.14% | -0.40% | -0.29% | 2.13% | 6.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0701 | 1.0701 | 0.25% | -- | -- | -- | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0674 | 1.0674 | -0.51% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0729 | 1.0729 | 0.04% | -- | -- | 2.38% | 7.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0725 | 1.0725 | -0.32% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 0.08% | -- | 3.28% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0783 | 1.0783 | 0.13% | 0.24% | -- | -- | 7.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0769 | 1.0769 | 0.11% | 0.04% | 0.63% | -- | 7.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0757 | 1.0757 | -0.04% | -- | -- | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.05% | -0.05% | 0.81% | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0756 | 1.0756 | -0.01% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0757 | 1.0757 | -0.07% | 0.09% | 0.49% | -- | 7.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | 2.64% | 7.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0766 | 1.0766 | 0.27% | -- | -- | 2.84% | 7.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0737 | 1.0737 | -0.09% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | -- | 0.77% | 2.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0702 | 1.0702 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -1.00% | 1.84% | 1.81% | 6.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.06% | 1.72% | -- | -- | 8.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0813 | 1.0813 | 0.00% | 1.72% | 2.81% | 3.03% | 8.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0720 | 1.0720 | 0.52% | -- | 1.93% | -- | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0665 | 1.0665 | 0.27% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0636 | 1.0636 | 0.06% | 0.21% | -- | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 6.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0614 | 1.0614 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | -- | 0.92% | 1.43% | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0512 | 1.0512 | -0.02% | -- | -- | 0.83% | 4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0514 | 1.0514 | 0.00% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-26 | 1.0517 | 1.0517 | 0.24% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0463 | 1.0463 | 0.37% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | -- | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0488 | 1.0488 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0469 | 1.0469 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0469 | 1.0469 | 0.18% | -0.08% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.14% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0435 | 1.0435 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0477 | 1.0477 | -0.31% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0510 | 1.0510 | -0.14% | -0.28% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0525 | 1.0525 | -0.26% | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0552 | 1.0552 | 0.00% | -- | 1.30% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% | -- | 1.19% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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