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| 景顺长城景颐合利A(022018)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-09 | 0.9957 | 0.9957 | 0.00% | -- | -0.32% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0024 | 1.0024 | -0.01% | -0.09% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.09% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | 0.29% | 0.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 0.28% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9989 | 0.9989 | -0.05% | -- | -0.21% | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | 0.04% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9989 | 0.9989 | 0.04% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -0.03% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9984 | 0.9984 | -0.09% | -0.22% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9993 | 0.9993 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -0.01% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | 0.02% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0008 | 1.0008 | 0.07% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.06% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 0.18% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.12% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9986 | 0.9986 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9993 | 0.9993 | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-20 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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