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| 天弘北证50成份指数A(021161)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-27 | 1.1862 | 1.1862 | -0.69% | -- | -2.41% | 20.54% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | -4.09% | -0.81% | 19.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | -6.98% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -- | 8.13% | 18.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2540 | 1.2540 | 3.15% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2157 | 1.2157 | 0.00% | -- | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 6.19% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2605 | 1.2605 | 2.69% | 4.68% | 31.10% | 8.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2275 | 1.2275 | 3.09% | 3.77% | -- | 6.66% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1907 | 1.1907 | 2.19% | -- | -- | 1.28% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1652 | 1.1652 | -4.14% | -2.80% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.2155 | 1.2155 | 0.94% | 4.07% | -- | 9.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2042 | 1.2042 | 1.80% | 4.56% | -- | 8.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1829 | 1.1829 | 0.00% | -- | -- | 3.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1988 | 1.1988 | 2.64% | -- | -- | -1.01% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1680 | 1.1680 | 1.42% | 5.08% | 15.68% | -2.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | 9.68% | 23.21% | -9.06% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1180 | 1.1180 | 1.94% | -- | -- | -9.42% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | -- | -- | -10.46% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0134 | 1.0134 | 5.40% | -- | -- | -15.87% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | 4.74% | -18.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0097 | 1.0097 | 0.00% | 11.93% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0112 | 1.0112 | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9021 | 0.9021 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9344 | 0.9344 | 0.00% | -0.06% | -18.78% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9180 | 0.9180 | 0.00% | -6.72% | -21.91% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9350 | 0.9350 | -0.75% | -9.39% | -18.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9421 | 0.9421 | -4.27% | -- | -17.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9841 | 0.9841 | -1.18% | -- | -11.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9959 | 0.9959 | 0.17% | -5.06% | -9.87% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9942 | 0.9942 | -3.65% | -2.25% | -13.36% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -10.46% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0490 | 1.0490 | 3.14% | -4.40% | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -8.43% | -11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0973 | 1.0973 | -1.21% | -5.50% | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1107 | 1.1107 | -1.39% | -3.49% | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1264 | 1.1264 | 2.09% | -4.19% | -8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1033 | 1.1033 | -4.10% | -6.06% | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1505 | 1.1505 | -0.92% | 0.79% | -4.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1612 | 1.1612 | 0.89% | 4.66% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1509 | 1.1509 | -2.10% | 3.59% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1756 | 1.1756 | 0.09% | 6.40% | 12.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1745 | 1.1745 | 2.89% | 2.35% | 12.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1415 | 1.1415 | 2.88% | -0.95% | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1095 | 1.1095 | -0.14% | -8.38% | -3.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1110 | 1.1110 | 0.55% | -7.18% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1049 | 1.1049 | -3.71% | -5.06% | -3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1475 | 1.1475 | -0.43% | -0.43% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1525 | 1.1525 | -4.83% | -3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2110 | 1.2110 | 1.17% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1970 | 1.1970 | 2.85% | -2.07% | 14.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1638 | 1.1638 | 0.99% | -3.95% | 11.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1524 | 1.1524 | -3.07% | -6.63% | 9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1889 | 1.1889 | -0.69% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1972 | 1.1972 | -2.05% | -3.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2223 | 1.2223 | 0.87% | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2117 | 1.2117 | -1.82% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2342 | 1.2342 | 0.77% | 12.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2248 | 1.2248 | -1.30% | 16.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2409 | 1.2409 | 3.02% | 9.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2045 | 1.2045 | 2.62% | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1737 | 1.1737 | 6.69% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1001 | 1.1001 | 4.91% | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0486 | 1.0486 | -7.72% | -8.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1363 | 1.1363 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1508 | 1.1508 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1711 | 1.1711 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1511 | 1.1511 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | 9.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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