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| 中金成长领航混合-A(019628)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0892 | 1.0892 | -0.86% | 0.71% | -1.70% | -8.90% | -- | -12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.0986 | 1.0986 | 0.00% | 2.77% | -0.05% | -- | -10.62% | -12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0900 | 1.0900 | 0.14% | -- | -0.83% | -- | -10.17% | -12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0885 | 1.0885 | 0.65% | 2.06% | -0.96% | -- | -- | -12.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0815 | 1.0815 | 1.17% | -0.04% | -1.60% | -10.25% | -10.11% | -13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0690 | 1.0690 | 0.19% | -0.64% | -2.74% | -10.63% | -11.96% | -14.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -0.11% | -2.44% | -- | -12.62% | -14.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0665 | 1.0665 | -1.42% | -2.37% | -2.96% | -- | -12.41% | -14.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0819 | 1.0819 | 0.56% | -1.60% | -1.56% | -6.39% | -10.53% | -13.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0759 | 1.0759 | 0.72% | -1.17% | -2.89% | -- | -10.73% | -13.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | -3.84% | -9.00% | -10.75% | -14.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0924 | 1.0924 | -0.65% | -0.77% | -- | -- | -- | -12.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0995 | 1.0995 | 1.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -11.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | -- | -12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0998 | 1.0998 | -0.10% | 0.06% | -0.87% | -- | -- | -11.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1009 | 1.1009 | -0.37% | 0.16% | -- | -- | -- | -11.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1050 | 1.1050 | -0.27% | 0.54% | -- | -3.36% | -8.28% | -11.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1080 | 1.1080 | 0.69% | 0.81% | -- | -- | -7.74% | -11.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1004 | 1.1004 | 0.12% | 0.12% | -- | -- | -7.18% | -11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0991 | 1.0991 | 0.49% | -0.79% | -- | -- | -7.29% | -11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0937 | 1.0937 | -0.05% | -1.55% | -- | -- | -7.30% | -12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0942 | 1.0942 | -0.44% | -1.72% | -- | -- | -6.21% | -12.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0990 | 1.0990 | -0.80% | -- | -4.30% | -- | -- | -11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1079 | 1.1079 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -11.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1109 | 1.1109 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -1.22% | -- | -4.66% | -- | -11.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -6.06% | -- | -1.41% | -10.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1458 | 1.1458 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | -- | -8.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | -0.64% | -- | 2.03% | -8.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -0.78% | -- | -7.19% | 7.96% | -4.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2050 | 1.2050 | 0.74% | 4.26% | -- | -- | -- | -3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1962 | 1.1962 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.34% | -4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -- | -- | -10.17% | 4.91% | -7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1739 | 1.1739 | 0.00% | -- | -- | -9.22% | 8.32% | -5.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | -1.22% | -11.10% | 8.20% | -8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1517 | 1.1517 | 0.00% | -- | -4.91% | -- | 9.31% | -7.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1526 | 1.1526 | 0.00% | -0.42% | -8.58% | -- | -- | -7.68% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.1637 | 1.1637 | 1.48% | -- | -- | -13.43% | -- | -6.79% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1467 | 1.1467 | -0.93% | -- | -10.94% | -- | -- | -8.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1575 | 1.1575 | 0.00% | -- | -- | -13.48% | -- | -7.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.2112 | 1.2112 | 0.00% | -- | -- | -10.27% | 20.77% | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2250 | 1.2250 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2284 | 1.2284 | 0.00% | -2.88% | -- | -- | 23.33% | -1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2471 | 1.2471 | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2648 | 1.2648 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.45% | 1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2566 | 1.2566 | -0.33% | -2.41% | -1.54% | -- | 26.70% | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2608 | 1.2608 | 0.00% | -- | -0.99% | -- | 26.50% | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.2876 | 1.2876 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2882 | 1.2882 | 0.00% | -- | -- | -1.22% | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2776 | 1.2776 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 29.62% | 3.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2931 | 1.2931 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | 30.26% | 3.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2763 | 1.2763 | -0.54% | -0.76% | -- | -0.65% | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2832 | 1.2832 | 0.77% | 0.30% | -- | -0.11% | -- | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2734 | 1.2734 | -0.46% | -- | -- | -1.05% | 29.86% | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2861 | 1.2861 | 0.53% | -- | -3.87% | -- | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | 35.71% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | -- | -2.37% | -- | 25.25% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.3442 | 1.3442 | 0.00% | 1.46% | -- | 10.75% | 32.63% | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3379 | 1.3379 | 0.73% | -- | 1.58% | -- | 32.50% | 7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3282 | 1.3282 | 0.00% | -1.61% | -- | 9.98% | 31.57% | 6.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.24% | 6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | 5.92% | 12.35% | -- | 8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3259 | 1.3259 | 0.00% | -- | -- | 11.88% | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3171 | 1.3171 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.17% | 5.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.3041 | 1.3041 | 0.00% | -0.80% | -- | 6.09% | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2745 | 1.2745 | -3.05% | -- | 3.51% | 5.93% | 25.73% | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3146 | 1.3146 | 0.00% | -- | -- | 8.27% | 29.68% | 5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | -- | -- | 8.34% | 30.13% | 5.65% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.3198 | 1.3198 | 0.00% | -- | -- | 10.13% | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2846 | 1.2846 | -0.18% | -- | 6.41% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | -- | -- | 6.24% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2485 | 1.2485 | 1.40% | 1.48% | -- | 5.31% | 27.13% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2313 | 1.2313 | 0.00% | -- | 3.19% | 3.86% | 22.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | 0.03% | 3.11% | 4.28% | 21.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2361 | 1.2361 | 0.50% | 2.39% | 5.35% | -- | 23.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | -- | 4.82% | -- | 22.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2220 | 1.2220 | 1.23% | -- | -- | -- | 22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2072 | 1.2072 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | 20.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2137 | 1.2137 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -- | 3.57% | 19.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2077 | 1.2077 | 0.00% | 0.52% | -- | 4.47% | 20.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 1.38% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2015 | 1.2015 | 0.70% | -- | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | 1.70% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1850 | 1.1850 | -0.01% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1851 | 1.1851 | 0.00% | -1.69% | -1.99% | 4.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -- | -2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2400 | 1.2400 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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