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| 万家科技量化选股混合-A(020975)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.4312 | 1.4312 | 0.00% | -- | -18.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -7.84% | -21.02% | -- | -5.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5037 | 1.5037 | -2.74% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5461 | 1.5461 | 0.00% | -- | -18.69% | -- | 9.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5487 | 1.5487 | 1.30% | -- | -17.95% | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | -6.33% | -19.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | -7.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6323 | 1.6323 | 0.00% | -6.97% | -- | -18.59% | 11.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6844 | 1.6844 | -4.00% | -4.00% | -- | -- | 10.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7546 | 1.7546 | -1.53% | -7.73% | -- | -- | 15.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7818 | 1.7818 | 0.67% | -- | -- | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7699 | 1.7699 | 0.00% | -6.60% | -- | -- | 21.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.9016 | 1.9016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8949 | 1.8949 | 0.39% | 5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8876 | 1.8876 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.7893 | 1.7893 | 0.00% | -- | -- | -3.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.8553 | 1.8553 | 0.00% | -- | -- | -4.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.7731 | 1.7731 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.8098 | 1.8098 | 0.00% | -- | -- | -4.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8602 | 1.8602 | 0.00% | -- | -7.23% | -- | 38.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.6640 | 1.6640 | 0.00% | -- | -18.38% | -5.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7145 | 1.7145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8764 | 1.8764 | 0.00% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0051 | 2.0051 | 0.00% | -1.64% | 7.76% | 21.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0332 | 2.0332 | -0.26% | -- | -- | 33.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.0386 | 2.0386 | 0.00% | -- | 5.84% | 33.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.0299 | 2.0299 | 0.00% | 9.09% | 9.64% | 28.60% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.8602 | 1.8602 | -0.06% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.8614 | 1.8614 | 0.04% | -- | -- | -- | 57.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.8607 | 1.8607 | 0.00% | -3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9262 | 1.9262 | 1.75% | -0.71% | 9.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8930 | 1.8930 | 0.00% | -- | 7.73% | 13.65% | 64.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.9400 | 1.9400 | 0.00% | -- | 10.10% | 15.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9602 | 1.9602 | 0.00% | -- | -- | 18.09% | 73.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.8882 | 1.8882 | 0.00% | 0.61% | 9.38% | 15.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8514 | 1.8514 | 0.00% | -- | 10.58% | 13.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9223 | 1.9223 | 2.42% | 6.71% | 16.48% | 17.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8768 | 1.8768 | 0.00% | 6.81% | 13.61% | 14.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.8015 | 1.8015 | 2.52% | -- | 18.26% | 15.41% | 57.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.7572 | 1.7572 | 0.00% | 0.05% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.7621 | 1.7621 | 0.00% | -- | 13.52% | 4.66% | 60.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7564 | 1.7564 | -1.77% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7880 | 1.7880 | 0.00% | 6.79% | 13.90% | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7263 | 1.7263 | 0.75% | 4.50% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7134 | 1.7134 | 2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.6743 | 1.6743 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6503 | 1.6503 | -0.10% | 8.34% | -- | 3.96% | 54.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6520 | 1.6520 | 0.00% | 8.45% | -- | -- | 56.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5233 | 1.5233 | 0.08% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5221 | 1.5221 | -2.15% | -0.86% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5555 | 1.5555 | 2.47% | -0.37% | -7.54% | -- | 36.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5180 | 1.5180 | -2.03% | -- | -9.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5495 | 1.5495 | -0.18% | -- | -7.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5523 | 1.5523 | 1.11% | -1.11% | -7.73% | -- | 35.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5353 | 1.5353 | -1.67% | -2.09% | -8.69% | -- | 34.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | -5.94% | 4.78% | 37.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5698 | 1.5698 | 0.11% | -- | -3.99% | 11.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.5681 | 1.5681 | 0.00% | -- | -4.09% | 11.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5784 | 1.5784 | 0.00% | -- | -3.46% | -- | 33.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5877 | 1.5877 | -1.46% | -4.68% | -1.10% | 9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6113 | 1.6113 | 0.00% | -4.22% | 3.23% | -- | 36.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5881 | 1.5881 | 0.00% | -4.33% | -0.72% | -- | 38.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6657 | 1.6657 | -0.99% | 1.88% | 5.46% | 19.07% | 48.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6823 | 1.6823 | 0.05% | 2.89% | -0.08% | 20.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6814 | 1.6814 | 1.30% | 2.84% | 2.08% | 20.50% | 43.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.6599 | 1.6599 | 0.00% | 1.52% | -- | 20.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6350 | 1.6350 | -0.28% | 4.75% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6396 | 1.6396 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6053 | 1.6053 | 2.84% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5609 | 1.5609 | -0.23% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5645 | 1.5645 | -2.19% | -4.71% | -- | -- | 50.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5996 | 1.5996 | -1.30% | -4.55% | -- | -- | 56.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6207 | 1.6207 | 2.61% | -3.74% | -- | -- | 58.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5795 | 1.5795 | 0.00% | -4.11% | -- | 7.88% | 54.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6419 | 1.6419 | -2.03% | -0.73% | -- | -- | 60.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6759 | 1.6759 | -0.46% | -- | -- | -- | 64.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6837 | 1.6837 | 2.22% | -- | -- | -- | 64.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6472 | 1.6472 | 0.00% | 1.24% | -- | -- | 59.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6540 | 1.6540 | 0.00% | 1.40% | 14.21% | 17.06% | 63.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6271 | 1.6271 | 0.00% | -- | 15.39% | -- | 61.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6311 | 1.6311 | 0.00% | -- | 15.85% | -- | 63.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5874 | 1.5874 | 0.00% | -- | 10.09% | 8.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5658 | 1.5658 | 0.00% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4901 | 1.4901 | 0.30% | -- | 7.85% | -0.72% | 41.74% | 48.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 48.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.4482 | 1.4482 | 2.70% | 2.86% | -- | -- | 33.72% | 44.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4101 | 1.4101 | 0.00% | -2.21% | 2.33% | -- | -- | 40.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3883 | 1.3883 | -1.39% | -3.95% | -- | -- | -- | 38.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4079 | 1.4079 | -2.36% | -2.03% | -- | -- | 32.35% | 40.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4419 | 1.4419 | 1.73% | -- | -- | -- | 33.50% | 43.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4174 | 1.4174 | 0.00% | -- | 1.10% | 2.60% | -- | 41.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4454 | 1.4454 | 0.58% | 3.32% | -- | 10.54% | 37.34% | 44.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | -- | -- | 7.74% | 36.26% | 43.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3802 | 1.3802 | -1.34% | -1.09% | -- | -- | 32.10% | 37.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3989 | 1.3989 | 0.00% | 1.24% | -4.45% | -- | 33.55% | 39.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4083 | 1.4083 | 0.96% | -- | -- | -- | 37.97% | 40.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3949 | 1.3949 | -0.04% | 1.94% | -- | -- | 36.27% | 39.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3954 | 1.3954 | 0.99% | 1.26% | -- | -- | 39.22% | 39.22% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.3817 | 1.3817 | 0.00% | -0.61% | -- | -2.68% | 37.25% | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3684 | 1.3684 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 36.53% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3780 | 1.3780 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 37.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3902 | 1.3902 | 0.00% | -0.84% | -- | -- | -- | 38.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -- | -4.33% | 4.41% | -- | 39.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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