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| 中银周期优选A(021665)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-25 | 1.0617 | 1.0617 | 0.00% | -6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0768 | 1.0768 | -3.16% | -- | -- | 8.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1119 | 1.1119 | -1.12% | 0.35% | 1.39% | 11.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1245 | 1.1245 | -0.72% | -0.94% | -- | 14.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1327 | 1.1327 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 16.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1080 | 1.1080 | -2.40% | -- | 6.88% | 11.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | 5.28% | 8.60% | 13.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0620 | 1.0620 | -1.26% | -- | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0756 | 1.0756 | -4.55% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1269 | 1.1269 | -1.53% | 2.75% | -- | 14.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1444 | 1.1444 | 0.00% | -- | 10.39% | 17.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 5.79% | 10.90% | 11.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0367 | 1.0367 | -1.99% | -- | 9.00% | 3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0577 | 1.0577 | 1.45% | 4.85% | -- | 5.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0426 | 1.0426 | -0.62% | -- | -- | 3.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.61% | -- | -- | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.0427 | 1.0427 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0367 | 1.0367 | 2.70% | 5.45% | -- | 3.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0094 | 1.0094 | -0.83% | 3.94% | 3.51% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0178 | 1.0178 | 0.00% | -- | 2.13% | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9889 | 0.9889 | 0.59% | 3.97% | -0.77% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9831 | 0.9831 | 1.24% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9511 | 0.9511 | 0.00% | 4.32% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9273 | 0.9273 | 0.00% | -3.62% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9117 | 0.9117 | 0.00% | -- | -8.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9901 | 0.9901 | 0.00% | -0.65% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9752 | 0.9752 | -2.15% | -0.81% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9966 | 0.9966 | 1.84% | 0.54% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9718 | 0.9718 | -1.16% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9832 | 0.9832 | -0.81% | -1.19% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -0.24% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9950 | 0.9950 | 0.14% | 0.21% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9936 | 0.9936 | 0.50% | 0.85% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9887 | 0.9887 | 0.11% | 1.20% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9876 | 0.9876 | -0.40% | 0.75% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9916 | 0.9916 | -0.13% | 1.73% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9929 | 0.9929 | 0.78% | 1.57% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9852 | 0.9852 | 0.84% | 0.84% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9770 | 0.9770 | -0.33% | -1.21% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9802 | 0.9802 | 0.56% | -0.79% | -1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9747 | 0.9747 | -0.30% | -1.07% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9776 | 0.9776 | 0.06% | -0.14% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9770 | 0.9770 | -1.21% | -0.74% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9890 | 0.9890 | 0.10% | -0.10% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9880 | 0.9880 | 0.28% | -1.24% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9852 | 0.9852 | 0.63% | -1.61% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9790 | 0.9790 | -0.54% | -2.85% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9843 | 0.9843 | -0.58% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9900 | 0.9900 | -1.04% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0004 | 1.0004 | -0.09% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0013 | 1.0013 | -0.64% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0072 | 1.0072 | -0.46% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0119 | 1.0119 | 0.43% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0076 | 1.0076 | 0.31% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0045 | 1.0045 | 0.66% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9979 | 0.9979 | 0.24% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9955 | 0.9955 | 0.05% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9950 | 0.9950 | -0.14% | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9964 | 0.9964 | -0.08% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9972 | 0.9972 | -0.23% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.01% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 0.9994 | 0.9994 | 0.06% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9988 | 0.9988 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9993 | 0.9993 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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