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| 安联中国精选A(021981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-21 | 1.3414 | 1.3414 | 0.00% | -- | -- | 8.87% | -- | 16.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | -- | -- | 16.83% | -- | 24.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3943 | 1.3943 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -4.97% | 0.94% | -- | -- | 17.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.4337 | 1.4337 | 1.14% | -- | 8.56% | 9.66% | -- | 24.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.4175 | 1.4175 | 0.00% | -1.37% | 8.03% | 8.42% | -- | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3594 | 1.3594 | 1.67% | -3.42% | 13.31% | 4.45% | -- | 18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3371 | 1.3371 | 0.00% | -- | 11.45% | 1.54% | -- | 16.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4372 | 1.4372 | 0.06% | 6.25% | 19.80% | -- | -- | 24.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4364 | 1.4364 | 2.05% | -- | 15.58% | -- | -- | 24.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | 7.03% | 13.26% | -- | -- | 22.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | 1.36% | -- | -- | -- | 17.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.3151 | 1.3151 | 0.00% | -2.95% | -- | -- | -- | 14.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3345 | 1.3345 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | 15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3551 | 1.3551 | 0.00% | 12.95% | -- | -- | -- | 17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3206 | 1.3206 | 0.65% | 10.08% | -- | -- | -- | 14.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.3121 | 1.3121 | 5.20% | 9.37% | 15.60% | -- | -- | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.2472 | 1.2472 | 3.96% | 3.96% | 10.14% | -- | -- | 8.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1997 | 1.1997 | -3.47% | -- | -1.15% | -11.64% | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.2428 | 1.2428 | 0.00% | -- | 2.01% | -- | -- | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.2247 | 1.2247 | 0.00% | 0.79% | -0.60% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2073 | 1.2073 | -0.64% | -- | -3.68% | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2151 | 1.2151 | 0.00% | 4.34% | -- | -- | -- | 5.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -1.47% | -10.92% | -- | -- | 1.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1350 | 1.1350 | 0.23% | -- | -13.19% | -- | -- | -1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1324 | 1.1324 | -1.59% | -6.69% | -14.00% | -- | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.1507 | 1.1507 | -2.65% | -- | -13.31% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -2.98% | -9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.2183 | 1.2183 | 1.63% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1988 | 1.1988 | -2.70% | -4.36% | -5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2321 | 1.2321 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2213 | 1.2213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | -2.06% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.2757 | 1.2757 | 0.20% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.2731 | 1.2731 | -0.52% | -3.32% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2798 | 1.2798 | -2.11% | -3.58% | -9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3074 | 1.3074 | 0.14% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3056 | 1.3056 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3015 | 1.3015 | -1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3168 | 1.3168 | -0.79% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3273 | 1.3273 | 1.24% | -- | -1.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3111 | 1.3111 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.2628 | 1.2628 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | -7.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 1.4140 | 1.4140 | 0.00% | 4.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 1.3493 | 1.3493 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 1.3578 | 1.3578 | 0.00% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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