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| 安联中国精选混合-A(021981)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1958 | 1.1958 | 0.72% | -8.98% | -34.36% | -- | -43.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1873 | 1.1873 | -4.23% | -7.45% | -39.47% | -- | -44.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2397 | 1.2397 | 1.86% | -8.97% | -36.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2171 | 1.2171 | 13.65% | -6.13% | -29.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0709 | 1.0709 | -7.36% | -- | -37.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1560 | 1.1560 | 2.41% | -- | -33.02% | -- | -36.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1288 | 1.1288 | -5.80% | -16.49% | -34.59% | -- | -39.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1983 | 1.1983 | -7.58% | -10.02% | -32.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -8.19% | -25.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3517 | 1.3517 | 1.49% | -7.04% | -28.69% | -- | -22.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3318 | 1.3318 | -5.69% | -8.66% | -29.20% | -- | -24.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4122 | 1.4122 | 0.48% | -7.32% | -25.02% | -- | -19.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4054 | 1.4054 | 0.14% | -- | -25.48% | -- | -16.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4034 | 1.4034 | -3.49% | -10.49% | -25.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4541 | 1.4541 | -0.27% | -9.28% | -- | -- | -16.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4581 | 1.4581 | -4.31% | -10.45% | -- | -- | -14.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5237 | 1.5237 | 0.00% | -11.71% | -- | -29.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5678 | 1.5678 | -2.19% | -9.16% | -- | -29.51% | -9.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6029 | 1.6029 | -1.55% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.6282 | 1.6282 | -5.66% | -5.66% | -- | -24.79% | -10.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7258 | 1.7258 | -2.45% | -8.95% | -- | -28.41% | -4.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7691 | 1.7691 | 1.11% | -5.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7497 | 1.7497 | -5.73% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8561 | 1.8561 | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8954 | 1.8954 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.8812 | 1.8812 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8835 | 1.8835 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8859 | 1.8859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-27 | 1.8802 | 1.8802 | 0.00% | -- | -- | -5.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1634 | 2.1634 | 0.00% | -- | -- | 12.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.2240 | 2.2240 | 0.00% | -- | -- | -- | 86.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.1650 | 2.1650 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.4108 | 2.4108 | 0.00% | -- | -- | -- | 99.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9504 | 1.9504 | 1.59% | -- | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.9199 | 1.9199 | 1.42% | -5.08% | -- | -1.52% | 62.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8930 | 1.8930 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.8876 | 1.8876 | 0.00% | -11.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.0226 | 2.0226 | 0.00% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1225 | 2.1225 | 0.00% | 3.22% | -- | -- | 74.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0562 | 2.0562 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.0514 | 2.0514 | 0.84% | -2.23% | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.0344 | 2.0344 | 0.00% | -- | 6.02% | -- | 64.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.0981 | 2.0981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.9591 | 1.9591 | -1.38% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.9865 | 1.9865 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.9435 | 1.9435 | 0.66% | 3.75% | -- | -3.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.9308 | 1.9308 | 0.00% | 0.63% | -- | -0.26% | 68.33% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.8732 | 1.8732 | -2.38% | -- | -- | -9.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9188 | 1.9188 | 0.00% | -- | -- | -9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7401 | 1.7401 | 0.00% | -2.08% | -- | -11.22% | 37.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.7770 | 1.7770 | 0.00% | -1.15% | -15.37% | -- | 34.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7976 | 1.7976 | 0.00% | -- | -- | 6.27% | 25.98% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8109 | 1.8109 | 0.00% | -6.79% | -- | -- | 29.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9359 | 1.9359 | -0.36% | 0.28% | -- | 10.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9429 | 1.9429 | 3.18% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8830 | 1.8830 | -1.67% | -- | -- | -- | 31.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9149 | 1.9149 | -0.35% | -- | -- | 8.20% | 35.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9216 | 1.9216 | -0.46% | -8.48% | -- | 8.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9304 | 1.9304 | -0.98% | -- | -- | 11.73% | 42.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9495 | 1.9495 | 0.00% | -7.16% | -11.03% | -- | 45.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0997 | 2.0997 | 0.00% | -- | 0.39% | 22.44% | 46.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.0998 | 2.0998 | 0.00% | -- | -- | 25.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1660 | 2.1660 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1913 | 2.1913 | 0.00% | -- | 11.80% | -- | 82.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.0559 | 2.0559 | -0.66% | -- | 4.21% | 10.27% | 71.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0695 | 2.0695 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | 72.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.0915 | 2.0915 | 0.00% | -- | -- | 13.45% | 68.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.0092 | 2.0092 | 3.79% | -3.09% | -- | 14.07% | 64.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9358 | 1.9358 | -1.74% | -8.89% | 14.44% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.9701 | 1.9701 | 0.00% | -- | 16.47% | 16.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.0619 | 2.0619 | -0.55% | -- | -- | 19.01% | 70.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0732 | 2.0732 | -2.42% | -0.87% | 20.44% | 21.26% | 70.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1247 | 2.1247 | 0.00% | -- | 20.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0914 | 2.0914 | 0.00% | 6.70% | 16.23% | 15.15% | 79.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.9601 | 1.9601 | -0.65% | -- | 11.58% | 7.92% | 65.83% | 70.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.9729 | 1.9729 | 0.00% | -- | 12.31% | 8.63% | -- | 71.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.6915 | 1.6915 | 0.00% | -4.30% | -- | -- | 38.50% | 47.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7214 | 1.7214 | -2.61% | -4.33% | -4.57% | -0.58% | -- | 49.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.7675 | 1.7675 | 0.53% | -0.12% | -- | -- | -- | 53.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7582 | 1.7582 | 0.00% | 1.77% | -- | 1.21% | 37.82% | 52.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7994 | 1.7994 | 1.68% | 1.15% | -3.39% | 14.97% | 37.63% | 56.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.7697 | 1.7697 | 2.43% | 0.75% | -- | 10.88% | 35.55% | 53.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7277 | 1.7277 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.75% | 50.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7488 | 1.7488 | -1.69% | 1.78% | -4.23% | -- | 31.76% | 51.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.7789 | 1.7789 | 1.27% | 5.91% | -2.58% | -- | 35.68% | 54.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.7566 | 1.7566 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | -- | 52.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7149 | 1.7149 | -0.20% | -- | -6.98% | -- | -- | 49.03% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7183 | 1.7183 | 2.30% | -1.12% | -6.80% | -- | -- | 49.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6797 | 1.6797 | 0.92% | -5.56% | -8.89% | -- | 33.01% | 45.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6644 | 1.6644 | 0.00% | -7.73% | -5.66% | -- | -- | 44.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7378 | 1.7378 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 51.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.7786 | 1.7786 | -1.40% | -4.58% | -- | -- | 36.45% | 54.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8038 | 1.8038 | 0.00% | -3.15% | -- | 20.67% | -- | 56.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8639 | 1.8639 | 0.08% | -- | 7.34% | 31.71% | 31.82% | 61.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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