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| 兴业弘远回报混合-A(019587)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -- | -11.55% | -- | -- | -28.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8987 | 0.8987 | 0.00% | -0.19% | -14.07% | -- | -28.31% | -28.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8777 | 0.8777 | 0.45% | -2.26% | -16.08% | -- | -- | -29.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8738 | 0.8738 | 0.00% | -3.81% | -16.45% | -- | -32.07% | -30.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9004 | 0.9004 | 0.00% | -3.55% | -13.68% | -- | -- | -28.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.8980 | 0.8980 | -1.14% | -4.86% | -16.97% | -- | -31.09% | -28.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9084 | 0.9084 | 1.05% | -- | -17.87% | -- | -- | -27.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8990 | 0.8990 | -3.70% | -6.37% | -18.93% | -- | -30.88% | -28.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9335 | 0.9335 | -0.54% | -4.39% | -16.48% | -- | -- | -25.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9386 | 0.9386 | -0.56% | -5.93% | -15.56% | -- | -- | -25.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | -5.25% | -15.08% | -- | -27.32% | -24.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9602 | 0.9602 | -1.66% | -5.42% | -- | -- | -27.80% | -23.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 0.9764 | 0.9764 | -2.14% | -6.64% | -- | -- | -24.24% | -22.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 0.9978 | 0.9978 | 0.16% | -4.60% | -- | -- | -- | -20.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 0.9962 | 0.9962 | -1.48% | -4.75% | -- | -- | -- | -20.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0112 | 1.0112 | -0.39% | -3.32% | -- | -- | -25.81% | -19.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0152 | 1.0152 | -2.94% | -2.94% | -- | -- | -- | -18.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0459 | 1.0459 | -0.21% | -5.43% | -- | -- | -- | -16.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0481 | 1.0481 | 0.48% | -5.48% | -- | -- | -23.08% | -16.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0431 | 1.0431 | -3.55% | -6.67% | -- | -- | -- | -16.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0815 | 1.0815 | -2.22% | -- | -- | -14.13% | -- | -13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1060 | 1.1060 | -0.26% | -- | -- | -9.42% | -- | -11.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1089 | 1.1089 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -11.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1177 | 1.1177 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -10.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.24% | -- | -- | -- | | 2026-07-06 | 1.2183 | 1.2183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.2983 | 1.2983 | 3.08% | -- | -- | -- | 20.22% | 3.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2595 | 1.2595 | 3.15% | 4.09% | 5.90% | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.2210 | 1.2210 | 0.00% | 2.49% | 2.67% | -- | 17.30% | -2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2100 | 1.2100 | 1.57% | -- | 2.80% | -- | 15.80% | -3.37% | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1913 | 1.1913 | 0.00% | 3.88% | 1.21% | 5.85% | -- | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1502 | 1.1502 | 0.15% | -- | -5.78% | -- | 9.49% | -8.15% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -- | -- | -1.84% | 10.25% | -8.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1468 | 1.1468 | 2.40% | -1.75% | -- | -- | -- | -8.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | -- | -- | -3.22% | -- | -10.57% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1859 | 1.1859 | 1.60% | -- | -- | 3.77% | 15.82% | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1672 | 1.1672 | 0.00% | -3.02% | -- | -2.02% | -- | -6.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -1.40% | 1.47% | -4.22% | -- | -6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.37% | -3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1893 | 1.1893 | 2.38% | 1.04% | -- | -- | 16.90% | -5.02% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-21 | 1.1616 | 1.1616 | -3.30% | -3.26% | -- | -- | -- | -7.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | 17.32% | -4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1801 | 1.1801 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -5.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1771 | 1.1771 | -1.97% | -- | 4.41% | -- | -- | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2007 | 1.2007 | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -4.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2277 | 1.2277 | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.67% | -2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | 9.04% | -- | 14.73% | -7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1848 | 1.1848 | 0.00% | -- | 11.78% | -7.06% | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1585 | 1.1585 | 2.76% | -- | 2.93% | -- | -- | -7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -- | -- | -13.75% | -- | -9.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0344 | 1.0344 | 0.00% | -- | -13.17% | -- | -2.03% | -17.39% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-27 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% | -- | -13.44% | -- | -- | -15.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1140 | 1.1140 | -1.35% | -- | -- | -- | 2.09% | -11.04% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | -3.48% | -- | -6.93% | -- | -9.81% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.1255 | 1.1255 | 0.00% | -- | -- | -6.15% | -- | -10.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.43% | -6.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1572 | 1.1572 | 1.19% | -5.49% | -5.70% | -- | -- | -7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -6.90% | -- | 7.70% | -8.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1428 | 1.1428 | -4.07% | -5.97% | -8.65% | -- | -- | -8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1913 | 1.1913 | -2.70% | -- | -4.50% | -- | 13.85% | -4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | -3.95% | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2144 | 1.2144 | -0.07% | -- | -- | -- | 11.92% | -3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.87% | -2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2723 | 1.2723 | 0.00% | 1.70% | -- | -- | 18.49% | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2271 | 1.2271 | -0.10% | -- | -- | -2.21% | 16.89% | -2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -1.91% | -1.72% | 19.82% | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2510 | 1.2510 | 0.29% | -1.87% | -- | -- | -- | -0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -2.10% | -- | -- | -- | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2748 | 1.2748 | 0.05% | -1.12% | -- | -- | -- | 1.80% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2741 | 1.2741 | 0.00% | -0.92% | -- | -2.23% | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2892 | 1.2892 | 0.26% | -1.20% | -- | -- | -- | 2.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.3071 | 1.3071 | -0.18% | 3.62% | -- | -1.71% | 30.68% | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.3095 | 1.3095 | 0.36% | 4.02% | -- | 1.61% | -- | 4.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3048 | 1.3048 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.09% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2614 | 1.2614 | 0.20% | -- | 3.73% | -- | 28.11% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2589 | 1.2589 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.56% | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2522 | 1.2522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2180 | 1.2180 | 0.00% | -1.57% | -1.26% | -- | 18.97% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-25 | 1.2295 | 1.2295 | -0.04% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.2300 | 1.2300 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2374 | 1.2374 | 0.51% | 3.19% | -- | -- | 21.96% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2311 | 1.2311 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2134 | 1.2134 | 0.00% | -- | -0.30% | -- | 19.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1992 | 1.1992 | 0.00% | -0.65% | -2.71% | -- | 18.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2124 | 1.2124 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2071 | 1.2071 | -0.74% | -- | -- | -9.95% | 17.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | 18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2348 | 1.2348 | 0.11% | -- | -- | -- | 21.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2335 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2286 | 1.2286 | 0.00% | 1.57% | -5.72% | -- | 24.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.2048 | 1.2048 | -0.40% | -- | -- | -- | 16.29% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2096 | 1.2096 | -0.61% | -- | -6.86% | -- | 17.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2170 | 1.2170 | 0.00% | -- | -6.29% | -- | 20.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2326 | 1.2326 | 0.00% | -- | -4.36% | -- | 18.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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