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| 浙商汇金红利精选混合-A(021859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1946 | 1.1946 | 0.45% | -0.96% | 0.12% | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1892 | 1.1892 | 0.32% | -1.38% | 1.39% | -- | -- | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1854 | 1.1854 | -1.50% | -1.11% | 1.07% | -- | 3.49% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2034 | 1.2034 | -0.60% | 1.48% | 2.60% | -- | 6.33% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2107 | 1.2107 | 0.37% | 1.73% | 3.22% | -- | -- | 5.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2062 | 1.2062 | 0.02% | 1.61% | 2.84% | -- | 7.25% | 5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2059 | 1.2059 | 0.60% | 2.62% | 2.81% | -- | 6.80% | 5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1987 | 1.1987 | 1.09% | 2.09% | 3.26% | -- | 6.46% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1858 | 1.1858 | -0.36% | 0.13% | 1.85% | -- | 6.14% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1901 | 1.1901 | 0.25% | -0.51% | 2.19% | -- | 5.59% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1871 | 1.1871 | 1.02% | -1.51% | 1.93% | -- | 6.36% | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1751 | 1.1751 | 0.08% | -1.67% | 0.80% | -- | 5.08% | 2.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1742 | 1.1742 | -0.85% | -1.46% | -0.03% | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1843 | 1.1843 | -0.99% | -2.03% | 0.55% | -- | 6.32% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1962 | 1.1962 | -0.75% | -0.21% | 2.20% | -- | 7.64% | 4.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2053 | 1.2053 | 0.86% | 0.62% | 2.98% | -- | 8.60% | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1950 | 1.1950 | 0.29% | 0.15% | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1916 | 1.1916 | -1.42% | 0.32% | -- | -- | 6.01% | 4.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2088 | 1.2088 | 0.84% | 3.06% | -- | -- | 8.19% | 5.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1987 | 1.1987 | 0.07% | 2.20% | -- | -- | 7.44% | 4.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1979 | 1.1979 | 0.39% | 2.13% | -- | -- | 7.80% | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1932 | 1.1932 | 0.45% | 1.73% | -- | -- | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1878 | 1.1878 | 1.27% | 1.27% | -- | -- | 8.90% | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1729 | 1.1729 | 1.03% | 0.61% | -- | -- | 7.54% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1609 | 1.1609 | -0.29% | -1.17% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1643 | 1.1643 | -0.03% | -1.15% | -- | -- | 7.87% | 1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1646 | 1.1646 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1658 | 1.1658 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1746 | 1.1746 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 2.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1778 | 1.1778 | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | -- | -7.56% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1849 | 1.1849 | -0.85% | -- | -- | -- | 16.34% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% | 0.97% | -- | -5.60% | -- | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1772 | 1.1772 | 0.00% | -- | -5.86% | -5.09% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.1836 | 1.1836 | -0.72% | -- | -3.61% | -4.57% | 16.40% | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1922 | 1.1922 | 0.38% | -- | -- | -3.20% | -- | 4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -0.69% | -- | -- | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1959 | 1.1959 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2005 | 1.2005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2231 | 1.2231 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.41% | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2505 | 1.2505 | 0.90% | 0.75% | -- | -- | -- | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2394 | 1.2394 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 8.18% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2279 | 1.2279 | 0.00% | -0.28% | -- | 1.35% | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2363 | 1.2363 | -0.39% | -- | 3.41% | -- | 24.04% | 7.91% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2412 | 1.2412 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2128 | 1.2128 | 0.00% | 0.39% | -- | 2.36% | 22.59% | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2207 | 1.2207 | 0.11% | 0.97% | -- | -- | 23.30% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | 0.03% | -2.81% | -- | -- | 6.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2081 | 1.2081 | -0.07% | -- | -- | 4.68% | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2090 | 1.2090 | -0.81% | -- | -4.50% | -- | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2189 | 1.2189 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.95% | 6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1955 | 1.1955 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2449 | 1.2449 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.38% | 8.66% | -- | -- | -- | | 2026-03-09 | 1.2546 | 1.2546 | 0.00% | -- | 3.06% | 13.17% | -- | 9.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2572 | 1.2572 | 0.00% | 2.08% | -- | 11.84% | 26.80% | 9.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2660 | 1.2660 | 0.00% | -- | 5.00% | 13.14% | -- | 10.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2403 | 1.2403 | 0.71% | -- | 2.38% | -- | -- | 8.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2316 | 1.2316 | 0.00% | -- | -- | 10.95% | -- | 7.50% | -- | -- | -- | | 2026-02-12 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | 3.75% | -- | -- | 7.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2174 | 1.2174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2197 | 1.2197 | 1.16% | -- | -- | 7.77% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2115 | 1.2115 | 0.00% | -- | -- | 7.49% | -- | 5.74% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | 1.73% | -- | 8.21% | 21.99% | 5.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | 0.52% | -- | 7.51% | -- | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1848 | 1.1848 | -0.45% | 2.66% | 5.53% | 6.04% | -- | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1902 | 1.1902 | 0.27% | 2.72% | 6.01% | 6.68% | 20.71% | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1870 | 1.1870 | 0.00% | 3.60% | 5.73% | 6.82% | 20.14% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1599 | 1.1599 | 0.50% | -- | 3.71% | 6.34% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1541 | 1.1541 | -0.40% | -- | 2.67% | 5.81% | 16.60% | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1587 | 1.1587 | 1.13% | -- | 3.08% | 6.23% | -- | 1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1457 | 1.1457 | 0.00% | 0.67% | 1.92% | 5.04% | 15.81% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1381 | 1.1381 | 0.00% | 1.17% | -- | -- | 14.26% | 14.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | 1.60% | -- | 13.57% | 14.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1249 | 1.1249 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | -- | 13.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1227 | 1.1227 | 1.26% | -0.12% | -- | -- | -- | 13.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | -1.04% | -- | -- | -- | 11.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1086 | 1.1086 | -0.88% | -1.05% | -- | 1.90% | -- | 11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1184 | 1.1184 | -0.51% | -- | -- | -- | 12.90% | 12.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1241 | 1.1241 | 0.33% | -- | -1.86% | 4.51% | -- | 13.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1204 | 1.1204 | 0.13% | -- | -1.01% | 5.13% | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1190 | 1.1190 | -0.12% | 0.81% | -- | -- | -- | 12.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | 0.63% | -0.38% | -- | -- | 13.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1100 | 1.1100 | -0.31% | -2.01% | -0.55% | -- | -- | 11.99% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1134 | 1.1134 | 0.20% | -- | -0.24% | 3.50% | -- | 12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1112 | 1.1112 | -0.04% | -- | -0.44% | 4.36% | 12.58% | 12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | -3.10% | -0.21% | -- | -- | 12.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1328 | 1.1328 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | 14.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | 2.68% | -- | -- | 15.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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