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| 浙商汇金红利精选A(021859)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-25 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.98% | 2.06% | 1.48% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0009 | 1.0009 | 0.34% | 1.29% | 0.75% | -- | -- | 0.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 0.9975 | 0.9975 | 0.00% | -- | 0.50% | 0.58% | -- | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | 0.51% | 0.12% | 0.32% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9887 | 0.9887 | -0.28% | -- | -0.31% | -0.19% | -- | -0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9903 | 0.9903 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9934 | 0.9934 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 0.9925 | 0.9925 | -0.13% | 0.15% | -- | 0.12% | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9938 | 0.9938 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | 0.07% | 0.66% | -- | -- | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% | -- | 0.30% | -0.42% | -- | -0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9918 | 0.9918 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9888 | 0.9888 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9869 | 0.9869 | -0.11% | -0.20% | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9889 | 0.9889 | 0.00% | -- | -0.16% | -- | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9860 | 0.9860 | -0.20% | -- | -0.45% | -- | -- | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9880 | 0.9880 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9898 | 0.9898 | 0.00% | -0.62% | -0.08% | -- | -- | -0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9893 | 0.9893 | -0.19% | -0.68% | -- | -- | -- | -0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9912 | 0.9912 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% | 0.12% | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 0.31% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9917 | 0.9917 | 0.03% | -- | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9914 | 0.9914 | 0.09% | -- | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9905 | 0.9905 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9913 | 0.9913 | 0.00% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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