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| 兴业品质睿选混合-A(016703)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3472 | 1.3472 | 0.00% | -- | -13.07% | -- | -13.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3179 | 1.3179 | 0.70% | -4.38% | -18.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3088 | 1.3088 | 0.00% | -6.81% | -18.66% | -- | -18.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3838 | 1.3838 | 0.00% | -3.43% | -13.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3783 | 1.3783 | -1.86% | -4.10% | -18.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4044 | 1.4044 | 1.64% | -- | -19.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.3817 | 1.3817 | -3.58% | -4.27% | -21.00% | -- | -11.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4330 | 1.4330 | -0.21% | -3.12% | -18.80% | -- | -9.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4360 | 1.4360 | -0.09% | -5.21% | -18.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4373 | 1.4373 | 0.00% | -4.81% | -18.11% | -- | -7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4433 | 1.4433 | -2.42% | -7.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4791 | 1.4791 | -2.36% | -8.07% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5149 | 1.5149 | 0.33% | -5.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.5099 | 1.5099 | -2.57% | -6.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5498 | 1.5498 | -0.40% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5560 | 1.5560 | -3.29% | -3.29% | -9.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.6090 | 1.6090 | -0.57% | -7.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6183 | 1.6183 | 0.83% | -7.47% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6050 | 1.6050 | -5.06% | -9.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6906 | 1.6906 | -2.74% | -- | -- | -25.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7383 | 1.7383 | -0.61% | -- | -- | -20.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7490 | 1.7490 | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7648 | 1.7648 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7551 | 1.7551 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 1.7252 | 1.7252 | 0.00% | -- | -- | -8.09% | 14.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0863 | 2.0863 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.2729 | 2.2729 | 3.66% | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1926 | 2.1926 | 0.00% | 4.77% | -- | 43.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.1470 | 2.1470 | 2.59% | 11.92% | -- | -- | 81.17% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0928 | 2.0928 | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.0547 | 2.0547 | 6.07% | 9.46% | -- | 24.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.9371 | 1.9371 | 0.30% | -- | -- | 15.84% | 62.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.9313 | 1.9313 | 0.67% | -- | -0.53% | -- | 62.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.9184 | 1.9184 | 0.00% | -3.70% | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8771 | 1.8771 | 0.00% | -- | -0.61% | 11.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.9921 | 1.9921 | 3.08% | 2.70% | 11.64% | -- | 71.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9326 | 1.9326 | 0.00% | -- | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.9422 | 1.9422 | -2.04% | -- | 9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.9826 | 1.9826 | 2.21% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9397 | 1.9397 | 0.00% | -1.35% | 9.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8874 | 1.8874 | -4.01% | -2.72% | -- | 12.41% | 62.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9662 | 1.9662 | 0.00% | -1.02% | -- | 17.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9401 | 1.9401 | -2.34% | 2.58% | 14.72% | 15.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.9865 | 1.9865 | 0.00% | -- | 19.60% | 18.31% | 69.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.9415 | 1.9415 | 2.80% | 8.80% | -- | 16.00% | 67.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8887 | 1.8887 | -0.14% | 5.85% | 14.93% | -- | 61.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8913 | 1.8913 | 0.00% | 5.99% | 21.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7844 | 1.7844 | 0.61% | -- | 12.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7735 | 1.7735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.7677 | 1.7677 | 1.32% | -- | -- | 5.68% | 55.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7447 | 1.7447 | 0.00% | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.7311 | 1.7311 | 0.83% | -- | -- | -- | 53.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7168 | 1.7168 | 0.00% | 3.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.6911 | 1.6911 | 1.81% | 8.76% | 2.39% | 4.51% | 49.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6610 | 1.6610 | 0.00% | -- | 0.56% | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6537 | 1.6537 | 0.63% | 6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6433 | 1.6433 | 5.69% | -- | -2.11% | -- | 49.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5549 | 1.5549 | 0.00% | -- | -7.37% | -2.75% | 42.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | 34.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5819 | 1.5819 | 0.00% | 3.30% | -- | 1.36% | 37.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.5314 | 1.5314 | -3.93% | -- | -8.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5940 | 1.5940 | -0.39% | -3.49% | -5.06% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6002 | 1.6002 | 0.00% | -4.31% | -4.69% | 5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.6517 | 1.6517 | -1.23% | -1.61% | -1.63% | 8.11% | 41.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6722 | 1.6722 | 0.00% | -- | -1.62% | 9.45% | 41.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6787 | 1.6787 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6574 | 1.6574 | 0.00% | -- | -- | 9.31% | 44.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.6980 | 1.6980 | 1.13% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6790 | 1.6790 | -1.22% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6997 | 1.6997 | 1.55% | 4.95% | 4.79% | -- | 45.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6737 | 1.6737 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6759 | 1.6759 | 0.39% | 1.21% | -- | 7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6694 | 1.6694 | 0.00% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | 4.34% | 45.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6559 | 1.6559 | 2.67% | -1.00% | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.6128 | 1.6128 | 0.00% | -2.33% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6727 | 1.6727 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6513 | 1.6513 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | 1.49% | 8.26% | 6.30% | 49.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6267 | 1.6267 | 0.53% | -- | -- | -- | 49.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6182 | 1.6182 | 0.57% | 1.21% | 5.92% | 2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.6090 | 1.6090 | -0.80% | 1.18% | 5.31% | -- | 51.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.6220 | 1.6220 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5988 | 1.5988 | 0.54% | 2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5902 | 1.5902 | 0.00% | 1.90% | -- | -- | 51.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5539 | 1.5539 | -0.43% | 0.44% | 2.32% | -- | 42.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5606 | 1.5606 | 0.00% | -- | 2.77% | -- | 39.68% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.5471 | 1.5471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.5362 | 1.5362 | 1.03% | -- | -- | -- | 38.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5206 | 1.5206 | 0.24% | -0.47% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5170 | 1.5170 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -1.63% | -2.73% | -- | 36.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5278 | 1.5278 | 0.00% | -- | -- | -1.55% | 37.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5311 | 1.5311 | 0.29% | 1.28% | -2.15% | -- | 38.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5267 | 1.5267 | -0.42% | 0.79% | -- | 2.09% | 38.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | 0.46% | -- | 1.55% | 38.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5162 | 1.5162 | 0.30% | -- | -- | 4.62% | 38.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5117 | 1.5117 | -0.20% | -- | -- | -- | 36.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5148 | 1.5148 | -0.74% | -- | -- | -- | 36.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5261 | 1.5261 | 0.49% | -- | -- | -- | 39.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5186 | 1.5186 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5212 | 1.5212 | -0.50% | -- | -- | -- | 36.93% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5288 | 1.5288 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | 38.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5439 | 1.5439 | 0.00% | -- | -2.22% | -- | 37.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5648 | 1.5648 | 0.00% | -- | -- | 15.75% | 38.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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