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| 渤海汇金优选价值混合-A(021910)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 0.9731 | 0.9731 | -0.34% | 1.57% | -5.53% | -14.40% | -13.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9764 | 0.9764 | -1.42% | 2.80% | -6.09% | -- | -12.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 0.9905 | 0.9905 | 0.61% | 3.10% | -4.73% | -- | -10.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.9845 | 0.9845 | 2.20% | 1.84% | -5.31% | -- | -10.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9633 | 0.9633 | 0.54% | 0.32% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9581 | 0.9581 | 0.87% | -1.54% | -7.85% | -13.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9498 | 0.9498 | -1.13% | -2.56% | -8.65% | -- | -15.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 0.9607 | 0.9607 | -0.62% | 0.82% | -7.26% | -- | -15.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 0.9667 | 0.9667 | 0.68% | -0.34% | -6.81% | -- | -13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.9602 | 0.9602 | -1.33% | -2.64% | -9.24% | -- | -15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9731 | 0.9731 | -0.17% | -2.06% | -8.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 0.9748 | 0.9748 | 2.30% | -2.41% | -9.67% | -- | -12.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9529 | 0.9529 | -1.76% | -4.59% | -12.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 0.9700 | 0.9700 | -1.64% | -3.57% | -10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 0.9862 | 0.9862 | -0.74% | -3.27% | -8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9936 | 0.9936 | -0.53% | -2.92% | -7.56% | -- | -9.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9989 | 0.9989 | 0.02% | -3.03% | -- | -- | -11.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 0.9987 | 0.9987 | -0.72% | -2.49% | -- | -- | -11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0059 | 1.0059 | -1.33% | -3.25% | -- | -- | -9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0195 | 1.0195 | -0.39% | -1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0235 | 1.0235 | -0.64% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.58% | -0.92% | -- | -- | -10.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0242 | 1.0242 | -1.49% | -1.49% | -- | -- | -9.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0397 | 1.0397 | 0.37% | -3.65% | -- | -- | -8.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0359 | 1.0359 | -0.13% | -4.46% | -- | -- | -8.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0373 | 1.0373 | -1.95% | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0579 | 1.0579 | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0791 | 1.0791 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0843 | 1.0843 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0826 | 1.0826 | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-27 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | 2.79% | -- | -4.25% | 13.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1416 | 1.1416 | 0.00% | -- | -4.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1317 | 1.1317 | 0.00% | -4.24% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1740 | 1.1740 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1676 | 1.1676 | 0.00% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1956 | 1.1956 | 0.14% | 2.14% | 2.95% | -- | 23.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1939 | 1.1939 | 1.43% | 2.23% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -0.08% | 1.02% | 3.61% | 20.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1706 | 1.1706 | 0.24% | -2.25% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1678 | 1.1678 | -0.87% | -- | -- | 2.79% | 20.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | -- | 2.51% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1976 | 1.1976 | 0.00% | -- | 5.27% | -- | 23.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1872 | 1.1872 | 0.36% | -- | 9.06% | 4.30% | 23.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1830 | 1.1830 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -0.64% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.1613 | 1.1613 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1621 | 1.1621 | -0.27% | -- | 7.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1652 | 1.1652 | 0.34% | 1.38% | 4.83% | 2.32% | 22.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1612 | 1.1612 | 0.00% | -- | 4.47% | 1.74% | 22.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 1.1493 | 1.1493 | 0.00% | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1376 | 1.1376 | 1.43% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1216 | 1.1216 | -0.40% | -- | -0.12% | -- | 20.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1261 | 1.1261 | 3.44% | -- | -- | -- | 22.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | -- | -6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0818 | 1.0818 | -2.67% | -- | -4.78% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1115 | 1.1115 | -0.01% | -- | -2.17% | -0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1116 | 1.1116 | -1.55% | -- | -2.16% | -0.26% | 10.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -1.60% | -0.62% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1475 | 1.1475 | 0.87% | -- | -- | 3.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1376 | 1.1376 | 1.31% | -- | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -2.64% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -0.19% | -- | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1534 | 1.1534 | 1.33% | -- | -- | 2.95% | 18.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | -0.95% | -2.49% | 1.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | -0.44% | 0.87% | -- | 20.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1492 | 1.1492 | -1.29% | -- | 1.78% | 1.74% | 21.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1642 | 1.1642 | 1.32% | 2.23% | 3.46% | 2.44% | 23.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1490 | 1.1490 | 0.73% | 0.67% | -- | 2.31% | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1407 | 1.1407 | 0.13% | -- | -- | 0.79% | 20.56% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1388 | 1.1388 | -0.22% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1413 | 1.1413 | 0.00% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1637 | 1.1637 | -0.32% | 3.36% | -- | 2.67% | 23.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | 3.39% | -- | 3.00% | 24.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1259 | 1.1259 | -0.28% | 0.20% | -- | -0.66% | 16.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1291 | 1.1291 | 0.34% | 0.51% | -- | -0.38% | 15.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1253 | 1.1253 | 0.00% | 0.39% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1237 | 1.1237 | 0.03% | -- | -- | -- | 15.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1234 | 1.1234 | 0.22% | 2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1209 | 1.1209 | 0.57% | -- | -- | -- | 15.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1145 | 1.1145 | 0.48% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1092 | 1.1092 | 0.00% | 0.28% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | 14.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1161 | 1.1161 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1061 | 1.1061 | -0.49% | -0.04% | -- | -- | 13.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1115 | 1.1115 | 0.11% | 0.91% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -0.90% | 3.10% | 14.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1065 | 1.1065 | 0.45% | 1.15% | 0.14% | 4.71% | 15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1015 | 1.1015 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | 13.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | 12.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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