|
| 兴全竞争优势混合-A(021590)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1873 | 1.1873 | -0.12% | -- | -0.24% | -- | -1.49% | -0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1887 | 1.1887 | -0.97% | -- | -0.12% | -- | -- | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2003 | 1.2003 | 0.00% | 5.69% | 1.55% | -- | 1.61% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1357 | 1.1357 | 0.54% | 0.48% | -3.92% | -- | -- | -5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1296 | 1.1296 | 0.32% | 1.76% | -- | -- | -- | -5.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -0.52% | -4.74% | -- | -- | -5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1270 | 1.1270 | -0.29% | -- | -5.75% | -- | -- | -5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1303 | 1.1303 | 1.82% | -1.43% | -- | -- | -- | -5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1101 | 1.1101 | -1.93% | -2.00% | -- | -- | -- | -7.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1319 | 1.1319 | -1.24% | -1.38% | -6.71% | -- | -- | -5.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1461 | 1.1461 | 0.00% | -- | -4.41% | -- | 0.79% | -4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1467 | 1.1467 | 1.23% | -3.65% | -- | -- | -- | -4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1328 | 1.1328 | -1.30% | -3.29% | -- | -- | -1.88% | -5.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1477 | 1.1477 | 0.00% | -2.90% | -- | -4.25% | 0.85% | -4.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1733 | 1.1733 | -1.41% | -0.74% | -- | -- | -- | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1901 | 1.1901 | 1.61% | 0.69% | -- | -- | 0.60% | -0.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1713 | 1.1713 | -0.91% | -0.91% | -- | -- | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1820 | 1.1820 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1820 | 1.1820 | -1.15% | -2.58% | -- | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1957 | 1.1957 | 0.00% | -- | -3.62% | -- | 3.42% | -0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2133 | 1.2133 | 1.19% | -- | -- | -- | -- | 1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1990 | 1.1990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.2563 | 1.2563 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.65% | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2616 | 1.2616 | 0.00% | -- | -- | 3.67% | -- | 5.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.66% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1986 | 1.1986 | 2.25% | -- | -- | -- | 19.24% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.2155 | 1.2155 | 0.24% | -1.76% | -- | -1.79% | -- | 1.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | -- | -1.07% | -- | 1.36% | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 1.68% | -1.69% | -- | -- | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2188 | 1.2188 | 0.00% | 1.07% | -3.16% | -- | -- | 1.88% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2169 | 1.2169 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2059 | 1.2059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | -- | 0.79% | -0.35% | 21.27% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2483 | 1.2483 | 0.00% | -- | -- | 1.10% | -- | 4.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2586 | 1.2586 | 0.00% | 1.39% | 5.49% | -0.88% | -- | 5.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2472 | 1.2472 | 0.82% | -- | -- | -- | 27.23% | 4.25% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2413 | 1.2413 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2373 | 1.2373 | 0.00% | 1.35% | -- | -0.63% | 26.16% | 3.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -0.15% | -0.78% | 0.07% | -- | 2.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | -- | -2.77% | -0.21% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2236 | 1.2236 | 0.82% | 4.55% | -1.13% | -- | 26.65% | 2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2136 | 1.2136 | 0.00% | 2.90% | -0.99% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1918 | 1.1918 | 1.84% | 1.51% | -- | -- | 28.83% | -0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1703 | 1.1703 | -0.77% | -- | -- | -- | 16.97% | -2.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.98% | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1741 | 1.1741 | -1.59% | 1.37% | -- | -- | 16.98% | -1.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1931 | 1.1931 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.27% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1582 | 1.1582 | 0.00% | -5.94% | -- | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2357 | 1.2357 | 0.35% | -- | 0.08% | -- | 18.74% | 3.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2314 | 1.2314 | 0.00% | -0.50% | -0.27% | 5.59% | -- | 2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2556 | 1.2556 | 0.00% | -- | 1.69% | 8.06% | 24.11% | 4.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2376 | 1.2376 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2257 | 1.2257 | 0.00% | -- | -- | 6.35% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | 1.38% | -- | 8.52% | 26.20% | 4.63% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2347 | 1.2347 | -1.73% | -0.38% | -- | -- | -- | 3.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2564 | 1.2564 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2593 | 1.2593 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.41% | 5.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | -2.39% | 2.02% | 4.92% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.15% | 6.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2451 | 1.2451 | 0.46% | 1.77% | -- | -- | 30.35% | 4.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2394 | 1.2394 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | 28.85% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2317 | 1.2317 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.2209 | 1.2209 | -0.20% | -- | 6.24% | -- | -- | 2.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2234 | 1.2234 | 0.92% | -- | -- | 5.97% | 28.32% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2122 | 1.2122 | 0.00% | -- | 4.33% | 6.52% | 26.71% | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2149 | 1.2149 | 1.55% | -- | 3.44% | -- | 26.76% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1963 | 1.1963 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 24.46% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1662 | 1.1662 | 1.48% | -- | -- | -- | 17.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1492 | 1.1492 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1619 | 1.1619 | 0.00% | -1.07% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -1.23% | -- | 0.74% | 15.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1745 | 1.1745 | 0.00% | 1.23% | -- | -- | 19.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1654 | 1.1654 | -0.12% | 1.04% | -- | -- | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -- | -- | -- | 17.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1602 | 1.1602 | 0.37% | -- | -- | -- | 18.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1559 | 1.1559 | 0.22% | -- | -- | -- | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1534 | 1.1534 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | 18.47% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -- | 5.33% | 17.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1791 | 1.1791 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|