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| 长盛养老健康产业灵活配置混合-C(021488)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 2.0580 | 2.0580 | 0.00% | -- | -4.15% | -- | -- | 2.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.0465 | 2.0465 | 4.46% | -- | -4.69% | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.9592 | 1.9592 | -0.93% | -- | -8.75% | -- | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.9776 | 1.9776 | 0.00% | -1.63% | -7.89% | -- | -- | -1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.0104 | 2.0104 | 0.86% | 0.75% | -4.95% | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9932 | 1.9932 | 1.68% | -- | -8.90% | -- | -5.41% | -1.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.9603 | 1.9603 | -2.35% | -2.22% | -- | -- | -8.39% | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.0075 | 2.0075 | 0.00% | -- | -7.10% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9954 | 1.9954 | 0.00% | -2.54% | -5.60% | -2.16% | -6.89% | -1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.0049 | 2.0049 | 0.00% | -3.03% | -- | -10.82% | -6.54% | -0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.0257 | 2.0257 | -1.06% | -5.65% | -- | -3.62% | -- | 0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0475 | 2.0475 | 0.00% | -4.64% | -- | -- | -6.73% | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0676 | 2.0676 | -3.70% | -3.70% | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.1471 | 2.1471 | 2.51% | -1.86% | -- | -- | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0946 | 2.0946 | -0.16% | -- | -- | -- | -5.78% | 3.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0980 | 2.0980 | -0.80% | -2.91% | -- | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.1150 | 2.1150 | -3.33% | -- | -- | -- | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.1879 | 2.1879 | 0.00% | -- | -- | 20.47% | -- | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.1609 | 2.1609 | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.1138 | 2.1138 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 2.0833 | 2.0833 | 0.00% | -- | -3.70% | -- | -10.17% | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.1689 | 2.1689 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | 7.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.1633 | 2.1633 | 0.00% | -- | 4.77% | 14.56% | -- | 7.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0935 | 2.0935 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.0395 | 2.0395 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.2482 | 2.2482 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.01% | 11.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.1018 | 2.1018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0648 | 2.0648 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.24% | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.8162 | 1.8162 | 0.00% | 6.38% | -- | 5.35% | -- | -9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.7072 | 1.7072 | 0.00% | 1.83% | -- | -- | -- | -15.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6766 | 1.6766 | 0.00% | -3.19% | -- | -8.39% | -- | -16.84% | -- | -- | -- | | 2026-06-02 | 1.7318 | 1.7318 | 0.00% | -- | -7.26% | -- | -13.66% | -14.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8321 | 1.8321 | 0.00% | 1.29% | -2.22% | -4.09% | -- | -9.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8087 | 1.8087 | 0.00% | -4.22% | -- | -5.31% | -7.40% | -10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8771 | 1.8771 | -0.54% | 0.52% | -1.42% | -- | -2.94% | -6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8872 | 1.8872 | 0.00% | 1.06% | -0.89% | -- | -3.23% | -6.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.8883 | 1.8883 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.8674 | 1.8674 | 0.30% | 0.19% | -- | -- | -- | -7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8618 | 1.8618 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | -3.98% | -7.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8639 | 1.8639 | -1.74% | -- | 8.12% | -8.11% | -- | -7.54% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8970 | 1.8970 | 1.24% | -- | 6.05% | -5.69% | -2.90% | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8737 | 1.8737 | -1.19% | -- | 4.75% | -- | -3.26% | -7.06% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.8962 | 1.8962 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9042 | 1.9042 | 0.12% | -- | 1.91% | -- | 0.01% | -5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9019 | 1.9019 | -1.81% | -3.07% | 3.92% | -- | -- | -5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.9369 | 1.9369 | 0.00% | -0.48% | -- | -- | -- | -3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.9621 | 1.9621 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.9463 | 1.9463 | 0.00% | -- | -- | -- | -2.39% | -3.46% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.7239 | 1.7239 | -3.63% | -- | -9.75% | -11.98% | -9.53% | -14.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7888 | 1.7888 | 0.00% | -- | -6.36% | -- | -- | -11.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.8456 | 1.8456 | 0.00% | -0.53% | -3.38% | -4.52% | -- | -8.45% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.8307 | 1.8307 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.8555 | 1.8555 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8685 | 1.8685 | 2.09% | -- | -4.20% | -- | -2.37% | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8302 | 1.8302 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.73% | -9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.9064 | 1.9064 | -0.20% | -0.20% | -6.01% | -3.78% | -- | -5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.9102 | 1.9102 | 0.00% | -- | -10.58% | -- | -- | -5.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.9504 | 1.9504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9409 | 1.9409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9766 | 1.9766 | 0.00% | -- | -- | -6.18% | -- | -1.95% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.0284 | 2.0284 | 0.85% | -- | 3.56% | -3.74% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.0114 | 2.0114 | 0.00% | -4.37% | -- | -6.00% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.1033 | 2.1033 | -0.92% | -- | -- | -1.96% | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.1229 | 2.1229 | -0.62% | -- | -- | 0.66% | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.1361 | 2.1361 | 1.71% | 5.46% | -- | -- | -- | 5.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1002 | 2.1002 | 0.00% | 4.18% | -- | -4.33% | 23.43% | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.0255 | 2.0255 | 0.47% | -- | -- | -- | 15.50% | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.0160 | 2.0160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.9695 | 1.9695 | 0.56% | 0.74% | -0.59% | -- | 5.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.9586 | 1.9586 | 0.00% | 1.72% | -0.12% | -- | 5.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9330 | 1.9330 | -1.13% | -- | -- | -- | 1.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9551 | 1.9551 | 1.54% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9254 | 1.9254 | 0.00% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.9762 | 1.9762 | 1.13% | -1.43% | -- | -- | 3.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.9541 | 1.9541 | -0.29% | -- | -- | -- | 1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.9597 | 1.9597 | -1.91% | -- | -- | -- | 1.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.9979 | 1.9979 | 0.00% | 0.84% | -- | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.0049 | 2.0049 | 0.00% | -- | -4.84% | -- | 7.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.9812 | 1.9812 | 1.03% | -- | -- | -- | 8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.9610 | 1.9610 | 0.00% | -6.53% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 2.0979 | 2.0979 | 0.00% | 3.71% | -0.53% | -6.56% | 10.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 2.0661 | 2.0661 | 0.00% | 0.51% | -5.89% | -6.72% | 4.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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