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| 长盛中证全指证券公司指数(LOF)-C(021556)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-04 | 1.0200 | 1.0200 | 0.42% | -- | -0.43% | -- | -16.52% | -15.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0157 | 1.0157 | 1.14% | -- | -0.85% | -- | -- | -16.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | -1.44% | -1.96% | -- | -- | -17.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.84% | -0.81% | -1.98% | -- | -- | -16.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0105 | 1.0105 | 1.44% | -1.60% | -4.53% | -- | -17.38% | -16.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.9962 | 0.9962 | -0.51% | -3.57% | -- | -- | -17.76% | -17.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -5.60% | -- | -- | -17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0273 | 1.0273 | 0.04% | -0.40% | -2.13% | -5.59% | -15.18% | -15.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0269 | 1.0269 | -0.60% | -- | -- | -- | -16.84% | -15.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0331 | 1.0331 | 0.00% | 2.52% | -- | -7.77% | -16.56% | -14.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0307 | 1.0307 | -0.07% | 0.61% | -- | -- | -- | -15.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -17.22% | -15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0077 | 1.0077 | -1.63% | -1.63% | -- | -- | -- | -16.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0244 | 1.0244 | 0.38% | -3.21% | -- | -- | -- | -15.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0205 | 1.0205 | -0.05% | -- | -- | -- | -18.48% | -15.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0210 | 1.0210 | -1.79% | -3.74% | -- | -- | -- | -15.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0396 | 1.0396 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -14.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -- | -- | -5.63% | -- | -12.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0607 | 1.0607 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.53% | -- | -- | -- | | 2026-09-07 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -- | -0.46% | -- | -- | -10.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -9.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.0909 | 1.0909 | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -10.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0873 | 1.0873 | 0.00% | -- | -2.45% | 0.69% | -- | -10.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -- | -- | -- | -4.92% | -10.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.97% | -7.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1146 | 1.1146 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.03% | -8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1215 | 1.1215 | 0.00% | 4.22% | -- | 8.88% | -- | -7.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% | -- | -- | -8.21% | -- | -16.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -1.71% | -3.56% | -- | 0.11% | -15.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0493 | 1.0493 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -13.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -14.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | -1.66% | -1.29% | -- | -- | -13.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0642 | 1.0642 | 0.00% | -1.44% | -0.62% | -- | -1.84% | -12.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.0912 | 1.0912 | 0.26% | 2.03% | 2.98% | -- | -- | -10.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | 1.77% | 2.72% | -- | 5.38% | -10.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | -- | -- | -8.88% | -- | -11.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0681 | 1.0681 | 0.75% | -- | -- | -9.67% | 4.33% | -12.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0602 | 1.0602 | -0.62% | -0.99% | -- | -10.21% | 3.37% | -12.66% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.56% | -12.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0708 | 1.0708 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.05% | -11.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0596 | 1.0596 | 3.40% | -- | -4.20% | -- | 4.24% | -12.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0248 | 1.0248 | -2.08% | 0.51% | -6.68% | -- | -- | -15.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 0.95% | -- | -- | 6.34% | -13.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0196 | 1.0196 | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -16.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -- | -9.83% | -- | -2.83% | -14.60% | -- | -- | -- | | 2026-03-23 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | -- | -- | -- | -5.77% | -15.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1085 | 1.1085 | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -8.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1061 | 1.1061 | 0.72% | -- | -5.93% | -- | -- | -8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | -- | -- | -0.15% | -9.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1497 | 1.1497 | 0.00% | -- | -2.30% | -0.70% | 2.57% | -5.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1758 | 1.1758 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1714 | 1.1714 | 1.23% | -0.43% | -- | -4.13% | -- | -3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -1.67% | -- | -- | -- | -4.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1764 | 1.1764 | -0.03% | -0.36% | -- | -- | -- | -3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -- | -- | -5.60% | -- | -3.06% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.1825 | 1.1825 | 0.15% | -1.19% | -- | -2.39% | -- | -2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1807 | 1.1807 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1968 | 1.1968 | 0.00% | -- | -- | -3.34% | -- | -1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2223 | 1.2223 | -0.66% | -3.12% | 3.65% | -- | -- | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2304 | 1.2304 | 0.00% | 1.36% | 4.33% | -1.25% | 18.66% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2617 | 1.2617 | 3.94% | -- | -- | -- | 19.41% | 3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2006 | 1.2006 | 0.35% | 1.21% | -- | -0.13% | 2.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1964 | 1.1964 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | 1.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1862 | 1.1862 | -0.92% | -- | -- | -- | 1.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1972 | 1.1972 | 1.87% | -- | -- | -- | 2.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1752 | 1.1752 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1793 | 1.1793 | 0.00% | -- | -2.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1450 | 1.1450 | -0.86% | -- | -- | -- | -4.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1549 | 1.1549 | -0.97% | -- | -- | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1662 | 1.1662 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1578 | 1.1578 | 0.00% | -- | -7.12% | -- | -0.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -4.60% | -- | -- | -4.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2108 | 1.2108 | 0.00% | -- | -1.03% | -0.55% | -1.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2152 | 1.2152 | 0.00% | -0.24% | -2.47% | -- | -3.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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