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| 嘉实中证A100ETF联接-A(020766)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2770 | 1.2770 | -0.07% | 1.04% | -5.46% | -- | -10.40% | -11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2779 | 1.2779 | -1.47% | 1.70% | -6.03% | -- | -10.52% | -11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2970 | 1.2970 | 0.29% | 1.85% | -4.63% | -- | -- | -10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2933 | 1.2933 | 2.45% | 0.71% | -4.90% | -11.20% | -- | -10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2624 | 1.2624 | -0.12% | -0.76% | -7.17% | -- | -- | -12.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2639 | 1.2639 | 0.58% | -2.02% | -7.06% | -- | -- | -12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2566 | 1.2566 | -1.32% | -2.54% | -7.60% | -- | -- | -13.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2734 | 1.2734 | -0.84% | 0.73% | -6.12% | -- | -- | -11.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2842 | 1.2842 | 0.95% | -0.21% | -5.33% | -- | -- | -11.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2721 | 1.2721 | -1.38% | -2.28% | -8.11% | -- | -- | -12.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2899 | 1.2899 | 0.05% | -1.47% | -6.83% | -- | -9.16% | -10.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2893 | 1.2893 | 1.99% | -1.59% | -8.48% | -- | -7.91% | -10.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2642 | 1.2642 | -1.76% | -3.24% | -10.79% | -- | -9.34% | -12.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2869 | 1.2869 | -1.14% | -2.47% | -9.00% | -- | -8.04% | -11.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3018 | 1.3018 | -0.57% | -2.73% | -7.31% | -- | -- | -9.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3092 | 1.3092 | -0.07% | -2.50% | -6.79% | -- | -4.63% | -9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3101 | 1.3101 | 0.28% | -3.01% | -- | -- | -- | -9.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3065 | 1.3065 | -0.99% | -2.91% | -- | -- | -- | -9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3195 | 1.3195 | -1.41% | -2.97% | -- | -11.18% | -- | -8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3384 | 1.3384 | -0.33% | -1.58% | -- | -- | -- | -7.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3428 | 1.3428 | -0.59% | -1.26% | -- | -- | -4.37% | -7.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3508 | 1.3508 | 0.39% | -0.67% | -- | -- | -6.08% | -6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3456 | 1.3456 | -1.05% | -1.05% | -- | -- | -4.78% | -6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3599 | 1.3599 | 0.26% | -3.46% | -- | -- | -3.77% | -5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3564 | 1.3564 | -0.01% | -4.28% | -- | -- | -- | -6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3565 | 1.3565 | -2.02% | -4.08% | -- | -- | -- | -6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3844 | 1.3844 | -1.72% | -- | -- | -- | -- | -4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4087 | 1.4087 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4171 | 1.4171 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4142 | 1.4142 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4045 | 1.4045 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.89% | -- | -- | -- | | 2026-08-04 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% | -- | -- | -2.44% | 18.98% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.4856 | 1.4856 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | 23.30% | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.4680 | 1.4680 | 1.23% | -- | -4.64% | -- | -- | 1.50% | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.4502 | 1.4502 | 0.00% | -4.25% | -- | 0.08% | 24.52% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5145 | 1.5145 | -0.66% | -- | 1.45% | -- | -- | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.5246 | 1.5246 | 0.49% | 0.24% | 2.12% | 6.53% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5171 | 1.5171 | 0.00% | -1.02% | 1.62% | 4.14% | 31.68% | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.5209 | 1.5209 | -0.77% | -- | -- | 4.98% | -- | 5.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.5327 | 1.5327 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.88% | 5.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.5028 | 1.5028 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | 27.44% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4991 | 1.4991 | -0.65% | -- | 2.92% | -- | 28.04% | 3.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.5089 | 1.5089 | 0.00% | -- | 4.16% | -- | -- | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.5523 | 1.5523 | 0.83% | 2.16% | -- | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.5395 | 1.5395 | 0.00% | 3.12% | -- | 5.87% | 31.49% | 6.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5195 | 1.5195 | 1.78% | -- | 11.42% | -- | -- | 5.06% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.4929 | 1.4929 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4695 | 1.4695 | 0.00% | -- | 5.76% | 0.77% | -- | 1.60% | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.4731 | 1.4731 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | 1.85% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4648 | 1.4648 | 0.56% | -- | 4.27% | -- | 29.34% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4566 | 1.4566 | -0.56% | -- | 1.83% | -0.12% | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4648 | 1.4648 | 1.12% | 4.15% | -- | 0.45% | -- | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4486 | 1.4486 | 0.00% | -- | 0.81% | -1.00% | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4064 | 1.4064 | 0.00% | 2.22% | -1.04% | -3.76% | -- | -2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3650 | 1.3650 | 0.09% | -0.34% | -- | -6.85% | -- | -5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3638 | 1.3638 | -0.87% | -1.85% | -4.71% | -3.63% | -- | -5.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3758 | 1.3758 | -1.14% | -0.23% | -5.56% | -2.78% | 18.12% | -4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3916 | 1.3916 | 1.60% | -- | -3.95% | -1.66% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3697 | 1.3697 | 0.00% | -- | -5.46% | -3.21% | 17.22% | -5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.3895 | 1.3895 | 0.76% | -1.09% | -4.09% | -- | 17.66% | -3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3790 | 1.3790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4048 | 1.4048 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.4304 | 1.4304 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4370 | 1.4370 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 22.30% | -0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4490 | 1.4490 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.37% | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4212 | 1.4212 | 0.00% | -2.44% | -- | 0.85% | 19.96% | -1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4312 | 1.4312 | -1.76% | -- | -0.20% | 3.07% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4568 | 1.4568 | 0.55% | -- | 2.84% | 4.39% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4488 | 1.4488 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.70% | 0.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4521 | 1.4521 | 0.00% | 1.26% | -0.64% | -- | 24.54% | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4341 | 1.4341 | 1.24% | -- | 1.34% | -- | -- | -0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4166 | 1.4166 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4673 | 1.4673 | 0.62% | 0.88% | 3.44% | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.4583 | 1.4583 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.4545 | 1.4545 | -0.14% | -0.59% | -- | 4.30% | 28.49% | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4566 | 1.4566 | 0.00% | -- | -- | 4.09% | 27.40% | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4600 | 1.4600 | 0.12% | -- | -- | 6.35% | 28.60% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4583 | 1.4583 | -0.33% | -0.21% | 5.80% | -- | 28.84% | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4632 | 1.4632 | 0.00% | 0.54% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4614 | 1.4614 | 0.41% | 3.27% | 3.70% | 1.61% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4554 | 1.4554 | -0.68% | 2.85% | -- | 2.99% | 28.67% | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | 3.55% | -- | 3.69% | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4463 | 1.4463 | 2.20% | 1.96% | -- | 2.34% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | -0.24% | -- | 0.13% | 21.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4185 | 1.4185 | 0.00% | -- | -- | -- | 20.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4201 | 1.4201 | 0.11% | -- | -- | -- | 20.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.4185 | 1.4185 | 0.17% | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4161 | 1.4161 | 0.00% | 2.74% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3783 | 1.3783 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4067 | 1.4067 | 0.00% | -- | -- | 3.26% | 18.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4092 | 1.4092 | 0.00% | 0.97% | -1.13% | 5.45% | 20.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3966 | 1.3966 | 0.58% | -- | -- | -- | 20.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3886 | 1.3886 | -0.50% | -- | -- | 3.56% | 19.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3956 | 1.3956 | -0.49% | -- | -- | -- | 19.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4025 | 1.4025 | 0.00% | 2.80% | -- | -- | 21.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3643 | 1.3643 | -0.03% | -- | -3.92% | 4.50% | 19.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.3647 | 1.3647 | -2.22% | -- | -2.48% | -- | 15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3957 | 1.3957 | 0.00% | -- | -- | -- | 18.24% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3975 | 1.3975 | 0.00% | -1.33% | 1.80% | -- | 19.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | 15.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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