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| 国联中证500指数增强-A(021051)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3183 | 1.5153 | 0.95% | -- | -- | -- | -14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.3059 | 1.5029 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.3358 | 1.5328 | 1.69% | 3.38% | -9.47% | -- | -12.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.3136 | 1.5106 | 0.00% | -1.34% | -10.98% | -- | -13.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2776 | 1.4746 | 2.26% | -4.68% | -13.42% | -- | -16.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2494 | 1.4464 | -3.30% | -8.23% | -15.33% | -- | -19.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2921 | 1.4891 | -2.96% | -- | -12.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.3315 | 1.5285 | 2.09% | -2.68% | -9.11% | -- | -13.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.3043 | 1.5013 | -2.69% | -4.49% | -13.46% | -- | -15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3403 | 1.5373 | -1.56% | -1.46% | -11.07% | -- | -12.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3615 | 1.5585 | 0.00% | 0.44% | -11.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3681 | 1.5651 | 0.18% | -- | -15.91% | -- | -9.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.3656 | 1.5626 | 0.40% | -3.62% | -15.41% | -- | -8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3602 | 1.5572 | 0.35% | -3.91% | -15.75% | -- | -8.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.3555 | 1.5525 | 0.33% | -- | -- | -- | -10.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.3511 | 1.5481 | 0.00% | -6.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4169 | 1.6139 | 0.09% | -3.98% | -- | -- | -7.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4156 | 1.6126 | 0.00% | -4.07% | -- | -17.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4476 | 1.6446 | -1.90% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4756 | 1.6726 | -0.02% | -4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4759 | 1.6729 | 0.75% | -9.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4649 | 1.6619 | -2.80% | -9.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5071 | 1.7041 | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5394 | 1.7364 | -5.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6255 | 1.7455 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6270 | 1.7470 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6144 | 1.7344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-03 | 1.5993 | 1.7193 | 0.00% | -- | 8.73% | -3.43% | 10.79% | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-17 | 1.6665 | 1.7865 | 0.00% | -- | -- | -5.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4709 | 1.5909 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7102 | 1.7852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5951 | 1.6701 | 0.00% | -- | -12.75% | -8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6561 | 1.7311 | 0.00% | -6.09% | -- | -3.94% | 37.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7635 | 1.7635 | 0.00% | -0.96% | -- | -1.92% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7430 | 1.7430 | -2.11% | -- | 1.06% | -- | 43.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.7806 | 1.7806 | 0.00% | -3.24% | 2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.7620 | 1.7620 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.8402 | 1.8402 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8282 | 1.8282 | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.8009 | 1.8009 | 0.31% | -- | 7.66% | 5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.7953 | 1.7953 | 0.00% | -- | 12.42% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.7291 | 1.7291 | 0.00% | -- | 7.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.7269 | 1.7269 | 0.00% | -- | -- | -2.07% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.7248 | 1.7248 | -0.25% | -- | 6.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.7291 | 1.7291 | 0.00% | -- | 6.60% | 2.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.6556 | 1.6556 | -1.03% | 3.20% | -3.54% | -- | 47.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.6728 | 1.6728 | 4.75% | -- | -3.50% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.5969 | 1.5969 | 0.00% | -0.26% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6042 | 1.6042 | 0.00% | -- | -10.53% | 2.45% | 32.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6011 | 1.6011 | 0.00% | -- | -10.95% | 2.25% | 33.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6132 | 1.6132 | 0.00% | -0.54% | -10.28% | 2.54% | 32.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.6155 | 1.6155 | 0.00% | -- | -- | 3.15% | 33.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6220 | 1.6220 | -1.68% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6497 | 1.6497 | 0.00% | -5.01% | -- | 8.16% | 33.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.7368 | 1.7368 | -0.36% | 0.78% | -- | -- | 42.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7430 | 1.7430 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 43.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7163 | 1.7163 | -0.99% | -4.28% | -- | 13.29% | 42.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.7335 | 1.7335 | 0.59% | -3.59% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.7234 | 1.7234 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.7135 | 1.7135 | -0.61% | -- | -- | 14.78% | 43.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7241 | 1.7241 | -3.85% | -- | -- | 15.70% | 45.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7931 | 1.7931 | -0.27% | -- | -- | 19.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7980 | 1.7980 | 0.00% | -- | -- | 21.70% | 49.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7288 | 1.7288 | 0.00% | -- | -- | 11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6991 | 1.6991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.7820 | 1.7820 | 0.00% | -- | 13.27% | 15.52% | 55.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.7635 | 1.7635 | 0.01% | -- | 12.09% | 15.59% | 53.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7634 | 1.7634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6951 | 1.6951 | 0.00% | -- | 11.13% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6966 | 1.6966 | 0.00% | 3.21% | -- | -- | 50.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6438 | 1.6438 | 0.00% | 4.98% | 7.97% | -- | 47.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5658 | 1.5658 | -0.17% | -- | -- | -- | 34.36% | 38.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5685 | 1.5685 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 38.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5647 | 1.5647 | -0.55% | 1.56% | -- | -- | -- | 38.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5733 | 1.5733 | 0.45% | 3.15% | 6.55% | -- | 32.31% | 38.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5662 | 1.5662 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 38.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5407 | 1.5407 | 1.01% | -- | 6.44% | -- | 28.63% | 35.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5253 | 1.5253 | 0.00% | -- | 1.56% | -- | 27.39% | 34.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5209 | 1.5209 | 0.39% | 2.07% | -1.49% | 4.18% | -- | 34.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5150 | 1.5150 | -0.49% | 1.23% | -- | -- | 26.43% | 33.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5224 | 1.5224 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.56% | 34.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4929 | 1.4929 | 0.19% | 1.05% | -1.72% | -- | 26.08% | 31.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4901 | 1.4901 | -0.43% | 0.91% | -- | 3.22% | 24.72% | 31.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | -- | -2.73% | -- | 25.26% | 32.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4774 | 1.4774 | 0.05% | -1.04% | -4.70% | -- | 26.33% | 30.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.4766 | 1.4766 | 0.00% | -1.68% | -3.22% | -- | 28.60% | 30.29% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.4592 | 1.4592 | 0.81% | -4.16% | -4.36% | -- | 26.72% | 28.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4475 | 1.4475 | -3.05% | -5.14% | -4.27% | -- | 21.32% | 27.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4930 | 1.4930 | -0.59% | -3.38% | 0.36% | -- | 24.88% | 31.74% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.5019 | 1.5019 | 0.00% | -- | 1.59% | -- | 26.68% | 32.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5226 | 1.5226 | -0.22% | -1.38% | 2.99% | -- | 28.70% | 34.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5260 | 1.5260 | -1.25% | -- | 1.17% | -- | 27.09% | 34.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5453 | 1.5453 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | 25.76% | 36.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5439 | 1.5439 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.35% | 36.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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