|
| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数A(021714)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-20 | 1.1106 | 1.1106 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.40% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 0.52% | 4.14% | -3.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | 1.61% | -- | -3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1023 | 1.1023 | -1.12% | -- | 7.91% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1148 | 1.1148 | 1.02% | -- | -- | -1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1035 | 1.1035 | 0.98% | -1.96% | -- | -3.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0928 | 1.0928 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -0.56% | -- | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1038 | 1.1038 | -2.48% | 2.57% | 7.62% | -1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1319 | 1.1319 | 0.00% | -- | 10.36% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0356 | 1.0356 | 1.38% | -- | -0.24% | -8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | -- | -1.07% | -10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | -- | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | -- | -11.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0381 | 1.0381 | 0.53% | -4.39% | -9.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0326 | 1.0326 | 0.00% | -- | -9.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0673 | 1.0673 | -1.70% | -2.96% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0858 | 1.0858 | 0.00% | -0.25% | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.0945 | 1.0945 | -0.49% | -- | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0999 | 1.0999 | 1.05% | -- | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1049 | 1.1049 | 0.00% | -5.52% | -3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1695 | 1.1695 | 0.91% | 3.37% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1589 | 1.1589 | 0.65% | 2.62% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1514 | 1.1514 | 0.73% | 0.44% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1430 | 1.1430 | -0.71% | -0.64% | -3.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1512 | 1.1512 | 1.75% | 2.03% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1314 | 1.1314 | 0.19% | 1.76% | -0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1293 | 1.1293 | -1.48% | 0.42% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1463 | 1.1463 | -0.36% | 3.42% | 3.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1504 | 1.1504 | 1.96% | 3.83% | 4.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1283 | 1.1283 | 1.48% | 2.07% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1118 | 1.1118 | -1.14% | -3.58% | -4.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1246 | 1.1246 | 1.46% | -3.39% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1084 | 1.1084 | 0.04% | -2.83% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1080 | 1.1080 | 0.24% | -0.97% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1054 | 1.1054 | -4.14% | -2.60% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1531 | 1.1531 | -0.94% | -0.52% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1641 | 1.1641 | 2.05% | -2.68% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1407 | 1.1407 | 1.95% | -5.41% | 2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1189 | 1.1189 | -1.41% | -6.24% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1349 | 1.1349 | -2.09% | -3.72% | 4.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1591 | 1.1591 | -3.10% | -1.51% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1962 | 1.1962 | -0.81% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2060 | 1.2060 | 1.06% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1934 | 1.1934 | 1.25% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1787 | 1.1787 | 0.15% | 6.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1769 | 1.1769 | 3.61% | 5.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1359 | 1.1359 | -0.48% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1414 | 1.1414 | 2.34% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1153 | 1.1153 | 1.08% | -3.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1034 | 1.1034 | -1.14% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1161 | 1.1161 | -0.01% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1162 | 1.1162 | -1.42% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1323 | 1.1323 | -2.47% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1610 | 1.1610 | 1.25% | 3.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1467 | 1.1467 | 2.29% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1210 | 1.1210 | -0.44% | 4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1259 | 1.1259 | -0.22% | 4.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1284 | 1.1284 | 1.00% | 3.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1172 | 1.1172 | 0.14% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1156 | 1.1156 | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0716 | 1.0716 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0796 | 1.0796 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0883 | 1.0883 | -2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|