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| 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数-A(021714)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.9774 | 0.9774 | 0.30% | -- | -- | -- | -15.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | 1.46% | -- | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9605 | 0.9605 | 0.00% | -- | -0.57% | -0.44% | -16.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9450 | 0.9450 | -2.17% | -2.17% | -- | 3.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9660 | 0.9660 | 1.68% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9500 | 0.9500 | -0.14% | -- | -- | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9513 | 0.9513 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9626 | 0.9626 | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 0.9393 | 0.9393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | 0.83% | -3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9539 | 0.9539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | 1.40% | 6.44% | -8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9647 | 0.9647 | 0.00% | -- | 5.66% | -8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9387 | 0.9387 | 0.00% | -- | -- | -- | -17.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9151 | 0.9151 | -1.82% | -3.40% | -3.60% | -- | -15.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9321 | 0.9321 | 1.62% | -1.84% | -0.32% | -12.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9172 | 0.9172 | 0.19% | -- | -- | -- | -14.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 0.9155 | 0.9155 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9190 | 0.9190 | -2.99% | 0.66% | -4.79% | -12.78% | -13.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 0.9473 | 0.9473 | -0.24% | 2.87% | -1.85% | -9.56% | -11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | -- | -- | -9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 0.9130 | 0.9130 | -0.86% | -2.89% | -- | -14.18% | -14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9209 | 0.9209 | 0.00% | -- | -- | -- | -12.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -9.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 0.9440 | 0.9440 | 0.00% | -- | -10.30% | -- | -10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 0.9493 | 0.9493 | 1.51% | -1.65% | -- | -13.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 0.9352 | 0.9352 | 0.01% | -- | -- | -15.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 0.9351 | 0.9351 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 0.9652 | 0.9652 | 0.00% | -- | -8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 0.9968 | 0.9968 | -1.08% | -- | -5.84% | -10.55% | -5.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | -- | -4.81% | -- | -4.67% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.0308 | 1.0308 | -0.11% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0695 | 1.0695 | 0.00% | 1.03% | 1.51% | -5.14% | 2.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.0586 | 1.0586 | 0.00% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0725 | 1.0725 | 1.06% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0612 | 1.0612 | 0.00% | -- | -- | -8.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | -1.15% | -- | -9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0654 | 1.0654 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 2.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0536 | 1.0536 | 0.59% | 0.06% | -- | -6.95% | 6.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0474 | 1.0474 | -2.28% | -- | -3.57% | -2.21% | -3.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0718 | 1.0718 | -0.85% | 4.16% | -3.82% | 0.07% | -1.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0810 | 1.0810 | 2.66% | -- | -- | 0.92% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0530 | 1.0530 | -1.02% | -- | -- | -1.69% | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -0.64% | -- | 1.15% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1019 | 1.1019 | -0.80% | -- | -1.88% | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1108 | 1.1108 | 0.00% | 3.46% | -- | 3.39% | -0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0737 | 1.0737 | -1.15% | -4.97% | -5.28% | -1.88% | -3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0862 | 1.0862 | -2.53% | -2.97% | -3.38% | -- | -1.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1144 | 1.1144 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 1.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1227 | 1.1227 | -0.63% | -- | -3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1298 | 1.1298 | 0.93% | -- | -3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1194 | 1.1194 | 0.00% | -- | -4.28% | -- | -0.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1230 | 1.1230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1275 | 1.1275 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1335 | 1.1335 | 0.83% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1242 | 1.1242 | 0.00% | -- | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1692 | 1.1692 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1695 | 1.1695 | 0.00% | 0.18% | 7.86% | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1674 | 1.1674 | -2.40% | -- | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1961 | 1.1961 | 0.00% | 4.31% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1467 | 1.1467 | 1.27% | 7.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | 5.71% | 2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0711 | 1.0711 | -0.50% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -0.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.68% | -- | -7.35% | 0.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0843 | 1.0843 | -0.96% | 1.29% | -- | -- | -0.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0911 | 1.0911 | 0.59% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0847 | 1.0847 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0795 | 1.0795 | 0.47% | -2.04% | -- | -- | -7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0744 | 1.0744 | 0.00% | -1.82% | -7.60% | -11.85% | -7.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1020 | 1.1020 | 0.70% | -- | -3.86% | -- | -2.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0943 | 1.0943 | 0.00% | -- | -- | -- | -3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | -4.42% | -- | -3.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -4.22% | -- | -- | -3.91% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1679 | 1.1679 | 0.00% | -- | -- | -1.58% | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1628 | 1.1628 | -0.02% | -- | -2.29% | -0.94% | -2.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | -- | -2.27% | -- | -1.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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