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| 路博迈资源精选A(021875)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | 11.79% | -- | -- | 12.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | 9.93% | 0.07% | -- | 10.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 0.9737 | 0.9737 | 0.00% | -- | -- | -3.74% | -- | 7.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -- | -- | -7.50% | -- | 4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9650 | 0.9650 | -0.28% | -- | 4.40% | -5.72% | -- | 6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9677 | 0.9677 | 0.45% | -- | 4.70% | -- | -- | 7.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 0.9634 | 0.9634 | 0.00% | 2.35% | 4.23% | -5.12% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9668 | 0.9668 | 0.00% | -- | 3.85% | -- | -- | 7.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 0.9413 | 0.9413 | 0.72% | 3.43% | 2.92% | -5.16% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9346 | 0.9346 | 0.00% | 2.69% | -- | -4.88% | -- | 3.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9101 | 0.9101 | 0.00% | -0.72% | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9124 | 0.9124 | 0.42% | -- | 1.42% | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 0.9086 | 0.9086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9167 | 0.9167 | 0.00% | -0.82% | -- | -2.95% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 0.9155 | 0.9155 | -0.95% | -1.66% | -- | -2.72% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 0.9243 | 0.9243 | -0.02% | 1.06% | 4.09% | -- | -- | 2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 0.9245 | 0.9245 | -1.37% | 0.62% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 0.9373 | 0.9373 | 0.00% | 1.36% | 4.31% | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 0.9310 | 0.9310 | 1.79% | -- | -- | -1.98% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 0.9146 | 0.9146 | -0.46% | -- | 6.13% | -4.01% | -- | 1.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 0.9188 | 0.9188 | -0.64% | -- | 6.82% | -3.57% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 0.9247 | 0.9247 | 0.00% | -- | -- | -2.95% | -- | 2.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 0.8996 | 0.8996 | 0.00% | -0.97% | -10.02% | -4.17% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 0.9075 | 0.9075 | -0.10% | -- | -- | -3.40% | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 0.9084 | 0.9084 | 0.00% | 1.09% | -- | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 0.8880 | 0.8880 | 0.00% | 3.04% | -12.55% | -6.22% | -- | -1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 0.8986 | 0.8986 | 0.00% | -- | -11.50% | -4.11% | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 0.8618 | 0.8618 | 0.20% | -- | -13.17% | -5.53% | -- | -4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.8601 | 0.8601 | 0.00% | -- | -13.34% | -- | -- | -4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 0.9879 | 0.9879 | -1.19% | -2.78% | -- | 7.66% | -- | 9.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0115 | 1.0115 | -0.45% | -1.17% | -- | -- | -- | 11.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | 7.54% | -- | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0230 | 1.0230 | -0.05% | -- | 8.44% | -- | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.0235 | 1.0235 | -0.01% | -- | 8.76% | 8.63% | -- | 13.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 2.41% | -- | -- | -- | 13.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 2.31% | -- | -- | -- | 12.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 5.43% | 4.16% | 0.41% | -- | 10.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9925 | 0.9925 | 1.01% | -- | 4.17% | 2.36% | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9826 | 0.9826 | 2.13% | -- | 4.40% | 1.34% | -- | 8.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 0.9621 | 0.9621 | 1.49% | -- | 3.63% | 0.51% | -- | 6.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9480 | 0.9480 | 0.74% | -- | 0.99% | -1.09% | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -0.41% | 0.25% | -1.80% | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 0.9449 | 0.9449 | 0.03% | -- | 0.50% | 0.05% | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 0.9446 | 0.9446 | 0.13% | -- | -- | -3.23% | -- | 4.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 0.9434 | 0.9434 | 0.24% | -- | -0.61% | -3.07% | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9411 | 0.9411 | 0.00% | -0.92% | -- | -2.43% | -- | 4.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9498 | 0.9498 | -1.02% | 2.31% | -- | -3.56% | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9596 | 0.9596 | 0.19% | 2.23% | -- | -4.04% | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9578 | 0.9578 | 0.52% | 2.03% | -- | -5.14% | -- | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9528 | 0.9528 | 1.23% | 1.50% | 3.51% | -5.89% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9412 | 0.9412 | 1.38% | 0.27% | -- | -6.25% | -- | 4.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9284 | 0.9284 | -1.10% | -1.10% | 2.46% | -7.95% | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9387 | 0.9387 | -0.16% | -1.11% | -- | -6.35% | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9402 | 0.9402 | 0.00% | -- | -- | -6.18% | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9394 | 0.9394 | 0.00% | 1.39% | -- | -6.55% | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9492 | 0.9492 | 0.00% | 3.50% | -- | -5.18% | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9469 | 0.9469 | 2.20% | 3.80% | -1.43% | -5.22% | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9265 | 0.9265 | -1.13% | -- | -- | -7.16% | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9371 | 0.9371 | 2.18% | 1.80% | -- | -6.58% | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9171 | 0.9171 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 0.9122 | 0.9122 | 0.00% | 0.97% | -6.18% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9205 | 0.9205 | 0.00% | 0.32% | -5.06% | -- | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9061 | 0.9061 | 0.30% | -- | -5.44% | -- | -- | 0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9034 | 0.9034 | -1.55% | -- | -5.82% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9176 | 0.9176 | 0.00% | -- | -3.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | -- | -2.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9494 | 0.9494 | -1.17% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9606 | 0.9606 | 0.00% | -1.20% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | 3.86% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 0.9723 | 0.9723 | 0.28% | 1.37% | -3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 0.9696 | 0.9696 | 1.30% | 1.69% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9572 | 0.9572 | -0.13% | 1.66% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9584 | 0.9584 | 0.02% | 0.88% | -3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9582 | 0.9582 | -0.10% | 2.70% | -3.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9592 | 0.9592 | 0.60% | 1.93% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9535 | 0.9535 | 1.26% | 0.96% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9416 | 0.9416 | -0.88% | -3.53% | -6.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9500 | 0.9500 | 1.82% | -2.39% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9330 | 0.9330 | -0.85% | -3.27% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9410 | 0.9410 | -0.36% | -0.95% | -6.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9444 | 0.9444 | -3.25% | -2.11% | -6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9761 | 0.9761 | 0.29% | 0.88% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9733 | 0.9733 | 0.91% | -1.72% | -2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9645 | 0.9645 | 1.53% | -2.07% | -3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9500 | 0.9500 | -1.53% | -5.00% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9648 | 0.9648 | -0.29% | -4.45% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9676 | 0.9676 | -2.29% | -4.43% | -3.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9903 | 0.9903 | 0.55% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 0.9849 | 0.9849 | -1.51% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | -0.96% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0097 | 1.0097 | -0.27% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0124 | 1.0124 | 0.84% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0040 | 1.0040 | -0.46% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0086 | 1.0086 | 1.04% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9982 | 0.9982 | 0.03% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.52% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9927 | 0.9927 | -0.60% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9987 | 0.9987 | -0.08% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.36% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.08% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.02% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0021 | 1.0021 | -0.33% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.02% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0050 | 1.0050 | 0.39% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0011 | 1.0011 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9958 | 0.9958 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9979 | 0.9979 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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