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| 华泰紫金中证半导体产业指数-A(021718)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 2.6294 | 2.6294 | 0.00% | 13.07% | -17.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.3994 | 2.3994 | 3.18% | -8.87% | -24.97% | -28.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.3255 | 2.3255 | 0.00% | -14.86% | -27.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.6329 | 2.6329 | -3.61% | -7.39% | -23.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.7315 | 2.7315 | 0.00% | -8.10% | -- | -- | 42.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.7884 | 2.7884 | 0.00% | -- | -20.77% | -- | 45.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.8431 | 2.8431 | -4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.9722 | 2.9722 | -0.47% | -- | -- | -- | 54.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.9863 | 2.9863 | 0.00% | -3.51% | -- | -23.02% | 54.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 3.0948 | 3.0948 | -3.22% | -3.22% | -- | -25.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 3.1978 | 3.1978 | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 3.2843 | 3.2843 | 0.15% | -- | -- | -- | 58.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 3.2795 | 3.2795 | -4.09% | -6.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 3.4192 | 3.4192 | 0.00% | -- | -- | -13.04% | 67.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 3.5195 | 3.5195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 3.4288 | 3.4288 | 0.00% | -- | 2.36% | 17.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 3.5685 | 3.5685 | 0.00% | -- | -5.40% | 10.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 3.6231 | 3.6231 | 0.00% | 8.16% | -11.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 3.3498 | 3.3498 | 0.00% | -- | -- | 28.38% | 143.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 3.7723 | 3.7723 | 0.00% | 12.85% | -- | 51.12% | 169.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 3.3428 | 3.3428 | 0.00% | -18.56% | -- | 44.25% | 151.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 3.8794 | 3.8794 | -5.34% | -6.63% | -- | -- | 195.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 4.0983 | 4.0983 | -0.15% | 0.39% | 27.32% | 79.20% | 211.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 4.1046 | 4.1046 | 0.00% | 1.87% | 27.51% | 84.36% | 208.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 4.5462 | 4.5462 | 9.42% | -- | -- | 104.75% | 245.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 4.1549 | 4.1549 | 1.78% | -7.48% | 42.42% | 89.17% | 212.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 4.0823 | 4.0823 | 1.32% | -- | -- | 98.82% | 209.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 4.0293 | 4.0293 | 0.00% | -- | -- | 98.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 4.4907 | 4.4907 | 0.00% | 14.21% | 54.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.9320 | 3.9320 | 0.00% | -- | 22.46% | -- | 199.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 3.3629 | 3.3629 | 0.00% | -- | -- | -- | 165.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 3.2190 | 3.2190 | 0.00% | -- | -- | 48.30% | 156.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 3.1390 | 3.1390 | 0.00% | -- | 17.90% | 40.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.9173 | 2.9173 | 0.00% | 0.14% | 9.57% | -- | 123.50% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-01 | 2.9132 | 2.9132 | 0.00% | -14.55% | 11.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.2203 | 3.2203 | -3.55% | -2.59% | 29.00% | -- | 151.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 3.3389 | 3.3389 | -2.07% | -- | -- | -- | 158.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.4094 | 3.4094 | 6.19% | -- | -- | 42.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 3.2108 | 3.2108 | 0.00% | -- | -- | 38.88% | 148.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 3.3058 | 3.3058 | 0.00% | -- | 42.65% | 42.98% | 153.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.8685 | 2.8685 | 0.00% | -- | 25.43% | 24.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.8185 | 2.8185 | 5.86% | 8.02% | 25.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.6625 | 2.6625 | 0.00% | 2.04% | 21.22% | -- | 96.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.6093 | 2.6093 | 4.92% | 12.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.4870 | 2.4870 | -0.52% | -- | 18.40% | -- | 85.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.5000 | 2.5000 | 0.15% | -- | 19.02% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.4963 | 2.4963 | 0.00% | 7.72% | 18.84% | -- | 87.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.3185 | 2.3185 | 0.00% | 0.92% | -- | -- | 72.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.3174 | 2.3174 | 0.77% | 4.09% | -- | -5.23% | 74.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.2998 | 2.2998 | 0.10% | 2.47% | 8.46% | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.2974 | 2.2974 | 0.00% | 3.47% | -- | -7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.2870 | 2.2870 | 2.72% | 11.38% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.2264 | 2.2264 | -0.80% | 9.64% | -- | -2.71% | 63.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 2.2444 | 2.2444 | 1.08% | 10.52% | 0.57% | -3.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.2204 | 2.2204 | 1.09% | -- | 1.65% | -5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.1964 | 2.1964 | 6.97% | -- | -- | -6.06% | 75.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.0533 | 2.0533 | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 2.0307 | 2.0307 | 0.00% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 2.1005 | 2.1005 | 0.00% | -- | -- | 1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.1066 | 2.1066 | 0.00% | -2.58% | -11.87% | 1.00% | 57.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 2.1623 | 2.1623 | 1.97% | -1.74% | -6.47% | 10.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 2.1205 | 2.1205 | 0.00% | -4.98% | -8.28% | 6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.1706 | 2.1706 | -1.37% | -- | -5.43% | 8.15% | 53.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.2007 | 2.2007 | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.2316 | 2.2316 | 2.16% | -- | -- | 13.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.1844 | 2.1844 | 0.00% | -- | -5.00% | -- | 50.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.3902 | 2.3902 | 3.39% | 3.38% | -- | 29.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.3118 | 2.3118 | -0.01% | -0.01% | -- | 25.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.3120 | 2.3120 | 0.73% | -- | 1.04% | 17.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.2952 | 2.2952 | 0.00% | 1.61% | -2.81% | -- | 68.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.2993 | 2.2993 | 0.00% | 2.49% | -1.64% | 15.43% | 72.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.2589 | 2.2589 | 0.00% | -- | -- | 17.85% | 77.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.2435 | 2.2435 | 0.00% | -- | -- | -- | 79.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.4433 | 2.4433 | 0.00% | -- | 18.64% | 19.21% | 95.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.4278 | 2.4278 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | 89.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.4453 | 2.4453 | 0.00% | 6.86% | 25.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.4830 | 2.4830 | 2.51% | 6.22% | 27.23% | 29.07% | 95.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.4222 | 2.4222 | 3.45% | 3.60% | -- | 24.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.3414 | 2.3414 | 2.32% | -- | 16.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 2.2883 | 2.2883 | -3.10% | 3.47% | 14.01% | 11.75% | 84.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.3616 | 2.3616 | 1.03% | -- | 17.66% | 18.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.3376 | 2.3376 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.3381 | 2.3381 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.2116 | 2.2116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.0595 | 2.0595 | -1.26% | 5.84% | 10.90% | -- | -- | 67.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 2.0857 | 2.0857 | 0.00% | 6.89% | 13.37% | -- | -- | 69.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.9458 | 1.9458 | -0.28% | -3.05% | -- | -- | 50.72% | 58.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.9512 | 1.9512 | -1.71% | -- | -- | -- | -- | 58.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.9851 | 1.9851 | 1.72% | 0.65% | -- | -- | -- | 61.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.9516 | 1.9516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 58.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.0071 | 2.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 63.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.9722 | 1.9722 | 0.00% | 5.17% | -- | 23.84% | 47.48% | 60.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.8752 | 1.8752 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 39.68% | 52.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.8491 | 1.8491 | -0.43% | -- | -10.49% | -- | 38.37% | 50.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.8571 | 1.8571 | 0.94% | -- | -- | -- | 42.21% | 51.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.8398 | 1.8398 | 0.14% | -- | -- | -- | 39.65% | 49.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.8373 | 1.8373 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.91% | 49.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.9703 | 1.9703 | 0.00% | -- | -3.78% | -- | 33.41% | 60.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.9617 | 1.9617 | 0.00% | 1.96% | -1.91% | 44.52% | 29.87% | 59.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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